Сауда-саттық ақпарат
KAFIb10
купондық облигации KZ2C00006781
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 33
Айналыста болу кезеңі: 17.06.20 – 24.12.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 33
Айналыста болу кезеңі: 17.06.20 – 24.12.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 99,8164 | 99,8956 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 99,7981 | 99,8854 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.06.20 | – | – | 99,7740 | 99,4702 | 105,3845 | 95,2620 | 578 | 38 152 806 | 39 340,1 | 88 313,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 1 050,8307 | 1 051,6227 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 1 049,6477 | 1 050,5207 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.06.20 | – | – | 1 048,0733 | 1 031,1194 | 1 100,2127 | 974,3427 | 578 | 38 152 806 | 39 340,1 | 88 313,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 14,00 | 13,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.06.20 | – | – | 14,00 | 11,84 | 16,20 | 10,39 | 578 | 38 152 806 | 39 340,1 | 88 313,8 |
KAFIb10 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.24 | 11:30:01 | 99,7740 | +0,07 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 17.10.24 | 16:41:52 | 99,7018 | -0,07 | 417 623 | 433,6 | 886,9 |
| 11.10.24 | 12:52:34 | 99,7692 | +0,04 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 30.09.24 | 15:08:46 | 99,7325 | +0,40 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.08.24 | 15:21:02 | 99,3399 | -0,22 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 12.07.24 | 16:04:02 | 99,5603 | +0,53 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 17.06.24 | 15:37:52 | 99,0393 | -0,44 | 43 | 0,043 | 0,095 |
| 04.06.24 | 11:47:26 | 99,4753 | +0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 03.06.24 | 13:25:32 | 99,4719 | +1,16 | 20 | 0,021 | 0,047 |
| 25.01.24 | 12:34:56 | 98,3285 | +0,34 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.24 | 11:30:01 | 1 048,0740 | +0,07 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 17.10.24 | 16:41:52 | 1 038,3513 | -0,07 | 417 623 | 433,6 | 886,9 |
| 11.10.24 | 12:52:34 | 1 037,0250 | +0,04 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 30.09.24 | 15:08:46 | 1 032,3300 | +0,40 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.08.24 | 15:21:02 | 1 017,0700 | -0,22 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 12.07.24 | 16:04:02 | 1 005,2700 | +0,53 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 17.06.24 | 15:37:52 | 991,0598 | -0,44 | 43 | 0,043 | 0,095 |
| 04.06.24 | 11:47:26 | 1 051,0800 | +0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 03.06.24 | 13:25:32 | 1 050,7190 | +1,16 | 20 | 0,021 | 0,047 |
| 25.01.24 | 12:34:56 | 997,2900 | +0,34 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.24 | 11:30:01 | 14,00 | +50 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 17.10.24 | 16:41:52 | 13,50 | +50 | 417 623 | 433,6 | 886,9 |
| 11.10.24 | 12:52:34 | 13,00 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 30.09.24 | 15:08:46 | 13,00 | -100 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.08.24 | 15:21:02 | 14,00 | +100 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 12.07.24 | 16:04:02 | 13,00 | -100 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 17.06.24 | 15:37:52 | 14,00 | +100 | 43 | 0,043 | 0,095 |
| 04.06.24 | 11:47:26 | 13,00 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 03.06.24 | 13:25:32 | 13,00 | -100 | 20 | 0,021 | 0,047 |
| 25.01.24 | 12:34:56 | 14,00 | -25 | 1 | 0,001 | 0,002 |
Басқа бағалы қағаздар "ҚазАгроФинанс" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAFIb9 | KZ2C00006385 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.12.19 | KASE_BM* |
| KAFIb10 | KZ2C00006781 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 22.06.20 | KASE_BM* |
| KAFIb11 | KZ2C00007862 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 25.08.21 | KASE_BM* |
| KAFIb12 | KZ2C00008514 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 01.08.22 | KASE_BM* |
| KAFIb13 | KZ2C00009843 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.07.23 | KASE_BM* |
| KAFIb14 | KZ2C00009850 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KAFIpp1 | KZ2C00008308 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KAFIpp2 | KZ2C00008597 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KAFIpp3 | KZ2C00009116 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KAFIpp4 | KZ2C00010841 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KAFIpp5 | KZ2C00010908 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KAFIpp6 | KZ2C00011328 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KAFIpp7 | KZ2C00011674 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KAFIb10
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.06.20
Сауда-саттық ашылған күні:
22.06.20
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006781
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
F-31
Бағдарламаның тіркелген күні:
09.06.16
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
17.06.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
4,50
Айналым мерзімі, күні:
1 627
Алдыңғы купондық төлем күні:
17.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
33
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
24.12.24 – 29.12.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
23.12.24
Өтеу кезеңі:
24.12.24–29.12.24
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар