Сауда-саттық ақпарат
KACMb1
купондық облигациялар KZ2C00007805
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,100
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 496
Айналыста болу кезеңі: 27.10.21 – 27.10.31
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 496
Айналыста болу кезеңі: 27.10.21 – 27.10.31
Сауда коды:
KACMb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
27.08.21
Сауда-саттық ашылған күні:
27.01.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007805
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,100
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
12 800 000
Issue volume, KZT:
12 800 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
12 800 000
Шығарылымның тіркелген күні:
28.07.21
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
27.10.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналым мерзімі, күні:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
336
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.10.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
27.10.25 – 07.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
26.10.31
Өтеу кезеңі:
27.10.31–07.11.31
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)