Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

IFC_e8

купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS2725047505
Халықаралық қаржы корпорациясы
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,650
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 386
Айналыста болу кезеңі: 28.11.23 – 27.09.28
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.12.23 – – 1,0400 1,0400 1,0400 1,0400 2 2 284 149 000 2 375,5 5 263,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.12.23 – – 1,0400 1,0400 1,0400 1,0400 2 2 284 149 000 2 375,5 5 263,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.12.23 – – 0,00 – – – 2 2 284 149 000 2 375,5 5 263,6

IFC_e8 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.02.24 16:31:29 1,0400 -99,93 1 594 149 000 1 657,9 3 673,6
29.02.24 16:31:29 1,0400 -99,93 690 000 000 717,6 1 590,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.02.24 16:31:29 1,0400 -99,93 1 594 149 000 1 657,9 3 673,6
29.02.24 16:31:29 1,0400 -99,93 690 000 000 717,6 1 590,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.02.24 16:31:29 0,00 0 1 594 149 000 1 657,9 3 673,6
29.02.24 16:31:29 0,00 0 690 000 000 717,6 1 590,0

Басқа бағалы қағаздар Халықаралық қаржы корпорациясы

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
IFC_e1 XS1831081408 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.08.18 –
IFC_e7 XS2725046283 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 04.12.23 –
IFC_e8 XS2725047505 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 04.12.23 –
IFC_e9 US45950KDD90 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.06.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
IFC_e8
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
2 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
27.11.23
Сауда-саттық ашылған күні:
04.12.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
13,650
ISIN:
XS2725047505
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
9 136 600 000
Issue volume, KZT:
9 136 600 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
9 136 600 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
айналым басталу күні:
28.11.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
4,90
Айналым мерзімі, күні:
1 641
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
24
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.12.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
15.12.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
26.09.28
Өтеу датасы:
27.09.28
Рұқсаттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ