Сауда-саттық ақпарат
IDFRb4
купондық облигациялар KZ2C00008217
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,400
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 431
Айналыста болу кезеңі: 12.11.21 – 12.11.28
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 431
Айналыста болу кезеңі: 12.11.21 – 12.11.28
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 98,1731 | 104,3910 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 98,1730 | 104,4009 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.11.21 | – | – | 97,1075 | 97,2261 | 105,8946 | 95,8909 | 10 | 1 761 085 | 1 743,4 | 3 847,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 986,2088 | 1 048,3878 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 985,1744 | 1 047,4534 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.11.21 | – | – | 993,8083 | 989,9764 | 1 095,5969 | 983,5820 | 10 | 1 761 085 | 1 743,4 | 3 847,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 13,00 | 11,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.11.21 | – | – | 13,22 | 13,18 | 13,50 | 11,00 | 10 | 1 761 085 | 1 743,4 | 3 847,3 |
IDFRb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.24 | 12:03:14 | 97,1075 | +0,31 | 800 000 | 795,0 | 1 761,4 |
| 25.12.23 | 16:02:32 | 96,8082 | +0,96 | 800 000 | 786,9 | 1 711,7 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.24 | 12:03:14 | 993,8083 | +0,31 | 800 000 | 795,0 | 1 761,4 |
| 25.12.23 | 16:02:32 | 983,5820 | +0,96 | 800 000 | 786,9 | 1 711,7 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.24 | 12:03:14 | 13,22 | -8 | 800 000 | 795,0 | 1 761,4 |
| 25.12.23 | 16:02:32 | 13,30 | -20 | 800 000 | 786,9 | 1 711,7 |
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Өнеркәсіпті дамыту қоры"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDFRb2 | KZ2C00007011 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 11.02.21 | – |
| IDFRb3 | KZ2C00007391 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 18.06.21 | – |
| IDFRb4 | KZ2C00008217 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 18.11.21 | KASE_BM* |
| IDFRb5 | KZ2C00010338 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.04.24 | – |
| IDFRb6 | KZ2C00011187 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| IDFRb7 | KZ2C00011542 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.10.24 | – |
Сауда коды:
IDFRb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
05.11.21
Сауда-саттық ашылған күні:
18.11.21
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізіміне енгізілген күні:
31.05.22
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008217
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,400
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
50 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
04.11.21
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
12.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналым мерзімі, күні:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
12.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
171
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.05.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
12.05.25 – 26.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
11.11.28
Өтеу кезеңі:
12.11.28–26.11.28
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар