Сауда-саттық ақпарат

IBRDe5

купондық халықаралық облигациялар US459058LA95
Халықаралық қайта құру және даму банк
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 209
Айналыста болу кезеңі: 10.01.24 – 10.01.31
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті

Басқа бағалы қағаздар Халықаралық қайта құру және даму банк

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
IBRDe2 US459058KW25 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 05.03.24
IBRDe3 US459058KL69 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 05.03.24
IBRDe4 US459058HT33 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
IBRDe5 US459058LA95 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 01.11.24
IBRDe6 US459058LF82 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 01.11.24
Сауда коды:
IBRDe5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.10.24
Сауда-саттық ашылған күні:
01.11.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,000
ISIN:
US459058LA95
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000 000
Issue volume, USD:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
5 000 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
10.01.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналым мерзімі, күні:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.07.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
49
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
09.01.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
10.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
09.01.31
Өтеу датасы:
10.01.31
Рұқсаттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Негізгі листинг биржасы:
Luxembourg Stock Exchange
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
31.10.24 14:47 01 қарашадан бастап Қазақстан қор биржасында Халықаралық қайта құру және даму банкінің US459058LA95 (IBRDe5) және US459058LF82 (IBRDE6) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық ашылады
24.10.24 17:47 24 қазаннан бастап Халықаралық қайта құру және даму банкінің US459058LA95 (IBRDe5) және US459058LF82 (IBRDe6) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізілді
15.10.24 09:30 15 қазаннан бастап Қазақстан қор биржасында Халықаралық қайта құру және даму банкінің US459058HT33 (IBRDe4) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық тоқтатылды
18.09.24 09:34 18 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында Халықаралық қайта құру және даму банкінің US459058KL69 (IBRDe3) халықаралық облигацияларымен сауда-саттық тоқтатылды
16.09.24 14:34 16 қыркүйектен бастап 45 атадағы облигациялар Т + Қамтамасыз ету тізіміне енгізілді
28.08.24 10:27 Халықаралық қайта құру және даму банкінің US459056HV23 (IBRDe1) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
07.08.24 11:20 07 тамыздан бастап Қазақстан қор биржасында Халықаралық қайта құру және даму банкінің US459058KL69 (IBRDe3) халықаралық облигацияларының сауда-саттығы тоқтатылды
07.08.24 11:16 07 тамыздан бастап Қазақстан қор биржасында Халықаралық қайта құру және даму банкінің US459056HV23 (IBRDe1) халықаралық облигацияларының сауда-саттығы тоқтатылды
22.07.24 16:14 24 шілдеден бастап сегіз атаулы облигациялар Т+ тізіміне енгізіледі
29.04.24 11:00 29 сәуірден бастап 18 атаудағы облигациялар ОК-пен МБҚ қоржынына және ОК-пен ҚРҰБ қоржынына енгізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар