Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

HCBNb9

купондық облигациялар KZ2C00009892 (KZ2C00009892)
АҚ "Home Credit Bank"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 16,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 265
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 98,7492 100,0873 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 98,7450 100,0878 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 100,1165 97,7480 100,3818 97,2819 65 13 844 072 14 069,8 30 226,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 1 030,5753 1 043,9563 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 1 030,0750 1 043,5030 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 1 028,6650 1 016,3019 1 076,6070 977,5723 65 13 844 072 14 069,8 30 226,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 18,25 16,25 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 18,25 16,25 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 16,25 18,00 18,75 16,00 65 13 844 072 14 069,8 30 226,5

HCBNb9 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.10.24 14:20:21 100,1165 0 7 0,007 0,015
04.10.24 12:28:08 100,1165 -0,01 1 0,001 0,002
24.09.24 15:34:34 100,1294 -0,01 1 0,001 0,002
20.09.24 12:19:35 100,1351 -0,00 10 0,010 0,021
17.09.24 14:03:17 100,1396 -0,01 3 0,003 0,006
12.09.24 13:48:59 100,1474 -0,00 1 0,001 0,002
09.09.24 15:17:31 100,1523 +1,43 5 0,005 0,011
06.09.24 12:09:03 98,7375 -1,62 1 325 1,3 2,7
04.09.24 12:35:33 100,3675 -0,01 10 0,010 0,021
28.08.24 11:56:40 100,3818 +1,50 5 0,005 0,011
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.10.24 14:20:21 1 028,6657 0 7 0,007 0,015
04.10.24 12:28:08 1 028,6700 -0,01 1 0,001 0,002
24.09.24 15:34:34 1 024,2100 -0,01 1 0,001 0,002
20.09.24 12:19:35 1 022,4340 -0,00 10 0,010 0,021
17.09.24 14:03:17 1 021,1067 -0,01 3 0,003 0,006
12.09.24 13:48:59 1 018,8900 -0,00 1 0,001 0,002
09.09.24 15:17:31 1 017,5660 +1,43 5 0,005 0,011
06.09.24 12:09:03 1 002,0417 -1,62 1 325 1,3 2,7
04.09.24 12:35:33 1 017,4250 -0,01 10 0,010 0,021
28.08.24 11:56:40 1 014,8180 +1,50 5 0,005 0,011
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.10.24 14:20:21 16,25 0 7 0,007 0,015
04.10.24 12:28:08 16,25 0 1 0,001 0,002
24.09.24 15:34:34 16,25 0 1 0,001 0,002
20.09.24 12:19:35 16,25 0 10 0,010 0,021
17.09.24 14:03:17 16,25 0 3 0,003 0,006
12.09.24 13:48:59 16,25 0 1 0,001 0,002
09.09.24 15:17:31 16,25 -175 5 0,005 0,011
06.09.24 12:09:03 18,00 +200 1 325 1,3 2,7
04.09.24 12:35:33 16,00 0 10 0,010 0,021
28.08.24 11:56:40 16,00 -178 5 0,005 0,011

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Home Credit Bank"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
HCBNb8 KZ2D00008356 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
HCBNb14 KZ2C00011351 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.07.24 –
HCBNb15 KZ2C00011401 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 11.07.24 –
HCBNpp1 KZ2C00011120 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
HCBNb9
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.07.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00009892
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
16,500
ISIN:
KZ2C00009892
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.08.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
85
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.02.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.02.25 – 18.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–18.08.25
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
АҚ "Home Credit Bank"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.08.23 17:21 16 тамыздан бастап Қазақстан қор биржасында "Хоум Кредит Банк" АҚ KZ2C00009918 (HCBNb10) облигациялары бойынша сауда-саттық ашылады
27.04.23 11:22 "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
18.10.22 11:05 АҚ "Home Credit Bank" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
16.08.22 10:38 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес банкінің атауы өзгерді
21.07.22 12:30 "Хоум Кредит энд Фмнанс Банк" АҚ Еншілес банкі өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
23.06.22 10:00 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ еншілес банкі өзінің KZ2C00004562 (HCBNb5) облигациялары бойынша жетінші купонның төленгенін хабарлады.
26.05.22 16:00 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ акционерлердің құрамындағы өзгертулер туралы хабарлады
20.05.22 12:49 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
22.04.22 09:14 "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
21.04.22 17:18 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар