Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

HCBNb15

купондық облигациялар KZ2C00011401 (KZ2C00011401)
АҚ "Home Credit Bank"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 17,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 676
Айналыста болу кезеңі: 05.07.24 – 05.07.29
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 101,0000 104,7526 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 104,7600 103,0000 104,7540 103,5608 104,7541 103,0000 4 147 0,161 0,327
From 11.07.24 – – 104,7540 100,5208 150,0000 99,9887 120 9 049 928 9 373,2 19 514,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 1 068,9375 1 106,4635 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 1 106,0583 1 088,4583 1 105,9983 1 094,0663 1 105,9993 1 088,4583 4 147 0,161 0,327
From 11.07.24 – – 1 105,9983 1 035,7186 1 524,0208 1 002,7620 120 9 049 928 9 373,2 19 514,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 16,91 15,75 – – – – – 0 0,0 0,0
07.11.24 15,75 16,28 15,75 16,11 15,75 16,28 4 147 0,161 0,327
From 11.07.24 – – 15,75 17,06 17,25 5,50 120 9 049 928 9 373,2 19 514,3

HCBNb15 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
07.11.24 14:16:13 104,7540 +1,70 10 0,011 0,022
07.11.24 12:13:51 103,0000 -1,67 100 0,109 0,221
07.11.24 12:12:41 104,7540 -0,00 27 0,030 0,061
07.11.24 11:29:34 104,7541 -0,00 10 0,011 0,022
06.11.24 16:30:04 104,7553 -0,00 2 0,002 0,005
05.11.24 12:01:32 104,7568 0 10 0,011 0,023
05.11.24 11:45:51 104,7568 +4,51 10 0,011 0,023
04.11.24 16:25:55 100,2328 -1,25 181 0,192 0,393
04.11.24 15:06:42 100,2328 -1,25 755 0,800 1,6
04.11.24 15:06:42 101,0000 -0,49 15 0,016 0,033
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
07.11.24 14:16:13 1 105,9980 +1,70 10 0,011 0,022
07.11.24 12:13:51 1 088,4583 -1,67 100 0,109 0,221
07.11.24 12:12:41 1 105,9985 -0,00 27 0,030 0,061
07.11.24 11:29:34 1 105,9990 -0,00 10 0,011 0,022
06.11.24 16:30:04 1 105,5350 -0,00 2 0,002 0,005
05.11.24 12:01:32 1 105,0680 0 10 0,011 0,023
05.11.24 11:45:51 1 105,0680 +4,51 10 0,011 0,023
04.11.24 16:25:55 1 059,3488 -1,25 181 0,192 0,393
04.11.24 15:06:42 1 059,3488 -1,25 755 0,800 1,6
04.11.24 15:06:42 1 067,0207 -0,49 15 0,016 0,033
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
07.11.24 14:16:13 15,75 -53 10 0,011 0,022
07.11.24 12:13:51 16,28 +53 100 0,109 0,221
07.11.24 12:12:41 15,75 0 27 0,030 0,061
07.11.24 11:29:34 15,75 0 10 0,011 0,022
06.11.24 16:30:04 15,75 0 2 0,002 0,005
05.11.24 12:01:32 15,75 0 10 0,011 0,023
05.11.24 11:45:51 15,75 -140 10 0,011 0,023
04.11.24 16:25:55 17,15 0 181 0,192 0,393
04.11.24 15:06:42 17,15 0 755 0,800 1,6
04.11.24 15:06:42 16,91 -24 15 0,016 0,033

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Home Credit Bank"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
HCBNb8 KZ2D00008356 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
HCBNb14 KZ2C00011351 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.07.24 –
HCBNb15 KZ2C00011401 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 11.07.24 –
HCBNpp1 KZ2C00011120 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
HCBNb15
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
11.07.24
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00011401
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
17,250
ISIN:
KZ2C00011401
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
13 410 921
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
05.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналым мерзімі, күні:
1 800
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
56
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
05.01.25 – 19.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
04.07.29
Өтеу кезеңі:
05.07.29–19.07.29
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
АҚ "Home Credit Bank"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.08.23 17:21 16 тамыздан бастап Қазақстан қор биржасында "Хоум Кредит Банк" АҚ KZ2C00009918 (HCBNb10) облигациялары бойынша сауда-саттық ашылады
27.04.23 11:22 "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
18.10.22 11:05 АҚ "Home Credit Bank" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
16.08.22 10:38 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес банкінің атауы өзгерді
21.07.22 12:30 "Хоум Кредит энд Фмнанс Банк" АҚ Еншілес банкі өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
23.06.22 10:00 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ еншілес банкі өзінің KZ2C00004562 (HCBNb5) облигациялары бойынша жетінші купонның төленгенін хабарлады.
26.05.22 16:00 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ акционерлердің құрамындағы өзгертулер туралы хабарлады
20.05.22 12:49 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
22.04.22 09:14 "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
21.04.22 17:18 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар