Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

HCBNb14

купондық облигациялар KZ2C00011351 (KZ2C00011351)
АҚ "Home Credit Bank"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 17,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 934
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (12:52) 116,0000 103,0466 103,0466 103,0466 103,0466 103,0466 5 152 0,167 0,338
20.11.24 103,1000 102,1300 102,1300 102,4701 103,0482 102,1300 4 27 0,030 0,059
From 05.07.24 – – 103,0466 100,1392 150,0000 98,5000 842 3 804 832 3 872,2 8 116,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (12:52) 1 229,9583 1 100,4243 1 100,4243 1 100,4243 1 100,4243 1 100,4243 5 152 0,167 0,338
20.11.24 1 100,4792 1 090,7792 1 090,7792 1 094,1802 1 099,9612 1 090,7792 4 27 0,030 0,059
From 05.07.24 – – 1 100,4243 1 017,7116 1 514,3750 996,5000 842 3 804 832 3 872,2 8 116,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (12:52) – – 15,75 – – – 5 152 0,167 0,338
20.11.24 15,73 16,19 16,19 16,02 15,75 16,19 4 27 0,030 0,059
From 05.07.24 – – 15,75 17,16 17,25 0,11 842 3 804 832 3 872,2 8 116,3

HCBNb14 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 12:23:17 103,0466 0 89 0,098 0,198
21.11.24 11:53:40 103,0466 0 48 0,053 0,107
21.11.24 11:29:46 103,0466 0 4 0,004 0,009
21.11.24 11:29:46 103,0466 0 4 0,004 0,009
21.11.24 11:29:46 103,0466 +0,90 7 0,008 0,016
20.11.24 13:21:39 102,1300 -0,89 17 0,019 0,037
20.11.24 12:22:57 103,0482 0 6 0,007 0,013
20.11.24 11:43:20 103,0482 0 2 0,002 0,004
20.11.24 11:41:46 103,0482 -0,00 2 0,002 0,004
19.11.24 16:15:23 103,0498 0 90 0,099 0,199
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 12:23:17 1 100,4243 0 89 0,098 0,198
21.11.24 11:53:40 1 100,4244 0 48 0,053 0,107
21.11.24 11:29:46 1 100,4225 0 4 0,004 0,009
21.11.24 11:29:46 1 100,4225 0 4 0,004 0,009
21.11.24 11:29:46 1 100,4243 +0,90 7 0,008 0,016
20.11.24 13:21:39 1 090,7794 -0,89 17 0,019 0,037
20.11.24 12:22:57 1 099,9617 0 6 0,007 0,013
20.11.24 11:43:20 1 099,9600 0 2 0,002 0,004
20.11.24 11:41:46 1 099,9600 -0,00 2 0,002 0,004
19.11.24 16:15:23 1 099,4980 0 90 0,099 0,199
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 12:23:17 15,75 0 89 0,098 0,198
21.11.24 11:53:40 15,75 0 48 0,053 0,107
21.11.24 11:29:46 15,75 0 4 0,004 0,009
21.11.24 11:29:46 15,75 0 4 0,004 0,009
21.11.24 11:29:46 15,75 -44 7 0,008 0,016
20.11.24 13:21:39 16,19 +44 17 0,019 0,037
20.11.24 12:22:57 15,75 0 6 0,007 0,013
20.11.24 11:43:20 15,75 0 2 0,002 0,004
20.11.24 11:41:46 15,75 0 2 0,002 0,004
19.11.24 16:15:23 15,75 0 90 0,099 0,199

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Home Credit Bank"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
HCBNb8 KZ2D00008356 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
HCBNb14 KZ2C00011351 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.07.24 –
HCBNb15 KZ2C00011401 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 11.07.24 –
HCBNpp1 KZ2C00011120 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
HCBNb14
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
05.07.24
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00011351
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
17,250
ISIN:
KZ2C00011351
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 136 014
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналым мерзімі, күні:
1 080
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
34
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.12.24 – 08.01.25
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
24.06.27
Өтеу кезеңі:
25.06.27–09.07.27
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
АҚ "Home Credit Bank"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.08.23 17:21 16 тамыздан бастап Қазақстан қор биржасында "Хоум Кредит Банк" АҚ KZ2C00009918 (HCBNb10) облигациялары бойынша сауда-саттық ашылады
27.04.23 11:22 "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
18.10.22 11:05 АҚ "Home Credit Bank" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
16.08.22 10:38 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес банкінің атауы өзгерді
21.07.22 12:30 "Хоум Кредит энд Фмнанс Банк" АҚ Еншілес банкі өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
23.06.22 10:00 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ еншілес банкі өзінің KZ2C00004562 (HCBNb5) облигациялары бойынша жетінші купонның төленгенін хабарлады.
26.05.22 16:00 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ акционерлердің құрамындағы өзгертулер туралы хабарлады
20.05.22 12:49 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
22.04.22 09:14 "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
21.04.22 17:18 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар