Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb5

купондық облигациялар KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 553
Айналыста болу кезеңі: 04.09.24 – 04.09.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 3 700 36,8 73,6
20.02.25 109,0000 100,0000 – – 109,0000 100,0000 11 1 308 69,3 137,7
From 10.09.24 – – 100,0000 100,0722 109,0000 90,0000 357 175 301 8 647,4 17 784,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 105,1028 105,1028 – – 105,1028 105,1028 3 700 36,8 73,6
20.02.25 114,0722 105,0722 – – 114,0722 105,0722 11 1 308 69,3 137,7
From 10.09.24 – – 105,1028 101,4487 114,0722 91,2833 357 175 301 8 647,4 17 784,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 10,99 10,99 – – 10,99 10,99 3 700 36,8 73,6
20.02.25 4,86 10,99 – – 4,86 10,99 11 1 308 69,3 137,7
From 10.09.24 – – 10,99 10,94 14,10 10,28 357 175 301 8 647,4 17 784,1

FPSTb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.02.25 14:53:13 100,0000 0 200 10,5 21,0
21.02.25 14:49:56 100,0000 0 300 15,8 31,5
21.02.25 14:33:31 100,0000 0 200 10,5 21,0
20.02.25 16:26:54 100,0000 0 1 0,053 0,105
20.02.25 15:03:56 100,0000 -0,99 11 0,582 1,2
20.02.25 14:25:58 100,0000 -0,99 4 0,212 0,420
20.02.25 14:25:58 100,0000 -0,99 99 5,2 10,4
20.02.25 14:25:58 100,0000 -0,99 152 8,0 16,0
20.02.25 14:25:58 100,0001 -0,99 10 0,529 1,1
20.02.25 14:25:58 100,0100 -0,98 990 52,4 104,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.02.25 14:53:13 105,1028 0 200 10,5 21,0
21.02.25 14:49:56 105,1028 0 300 15,8 31,5
21.02.25 14:33:31 105,1028 0 200 10,5 21,0
20.02.25 16:26:54 105,0700 0 1 0,053 0,105
20.02.25 15:03:56 105,0718 -0,99 11 0,582 1,2
20.02.25 14:25:58 105,0725 -0,99 4 0,212 0,420
20.02.25 14:25:58 105,0722 -0,99 99 5,2 10,4
20.02.25 14:25:58 105,0722 -0,99 152 8,0 16,0
20.02.25 14:25:58 105,0720 -0,99 10 0,529 1,1
20.02.25 14:25:58 105,0822 -0,98 990 52,4 104,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.02.25 14:53:13 10,99 0 200 10,5 21,0
21.02.25 14:49:56 10,99 0 300 15,8 31,5
21.02.25 14:33:31 10,99 0 200 10,5 21,0
20.02.25 16:26:54 10,99 0 1 0,053 0,105
20.02.25 15:03:56 10,99 0 11 0,582 1,2
20.02.25 14:25:58 10,99 0 4 0,212 0,420
20.02.25 14:25:58 10,99 0 99 5,2 10,4
20.02.25 14:25:58 10,99 0 152 8,0 16,0
20.02.25 14:25:58 10,99 0 10 0,529 1,1
20.02.25 14:25:58 10,99 0 990 52,4 104,0

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
10.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011778
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
95 415
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.09.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
13
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.03.25 – 28.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.09.26
Өтеу кезеңі:
04.09.26–24.09.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
01.11.24 15:11 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) өзінің облигациялары бойынша бірiнші купонын төлегені туралы хабарлады
31.10.24 10:23 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылдың қаңтар–қыркүйек айларындағы өндірістік қызметтің қорытындылары және компанияның алдағы жоспарлары туралы хабарлады
30.10.24 18:12 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
17.10.24 15:56 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
14.10.24 09:44 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
09.09.24 16:44 10 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.09.24 15:27 04 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын жылдық 11,00 % орналастыра отырып, $9 400 тартты
Эмитенттің барлық жаңалықтар