Сауда-саттық ақпарат
FPSTb5
купондық облигациялар KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 643
Айналыста болу кезеңі: 04.09.24 – 04.09.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 643
Айналыста болу кезеңі: 04.09.24 – 04.09.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 98,3950 | 98,3949 | – | – | 99,9640 | 98,3949 | 2 | 79 | 3,9 | 8,0 |
| 20.11.24 | 98,4000 | 98,3928 | – | – | 98,3928 | 98,3928 | 3 | 11 | 0,551 | 1,1 |
| From 10.09.24 | – | – | 98,3949 | 100,0783 | 101,3700 | 90,0000 | 232 | 169 077 | 8 314,7 | 17 134,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 100,7478 | 100,7477 | – | – | 102,3168 | 100,7477 | 2 | 79 | 3,9 | 8,0 |
| 20.11.24 | 100,7222 | 100,7150 | – | – | 100,7150 | 100,7150 | 3 | 11 | 0,551 | 1,1 |
| From 10.09.24 | – | – | 100,7477 | 101,3393 | 103,2339 | 91,2833 | 232 | 169 077 | 8 314,7 | 17 134,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | 2 | 79 | 3,9 | 8,0 |
| 20.11.24 | 12,00 | 12,00 | – | – | 12,00 | 12,00 | 3 | 11 | 0,551 | 1,1 |
| From 10.09.24 | – | – | 12,00 | 10,93 | 14,10 | 11,00 | 232 | 169 077 | 8 314,7 | 17 134,1 |
FPSTb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 13:25:20 | 98,3949 | -1,57 | 78 | 3,9 | 7,9 |
| 21.11.24 | 11:30:23 | 99,9640 | +1,60 | 1 | 0,051 | 0,102 |
| 20.11.24 | 15:54:00 | 98,3928 | 0 | 1 | 0,050 | 0,101 |
| 20.11.24 | 15:05:59 | 98,3928 | 0 | 5 | 0,250 | 0,504 |
| 20.11.24 | 14:56:28 | 98,3928 | -1,51 | 5 | 0,250 | 0,504 |
| 19.11.24 | 16:55:28 | 99,9000 | 0 | 1 | 0,051 | 0,102 |
| 19.11.24 | 15:39:06 | 99,9000 | 0 | 1 | 0,051 | 0,102 |
| 18.11.24 | 12:24:48 | 99,9000 | -0,06 | 3 | 0,152 | 0,306 |
| 18.11.24 | 11:38:13 | 99,9644 | -0,00 | 1 | 0,051 | 0,102 |
| 15.11.24 | 15:41:15 | 99,9649 | -0,00 | 97 | 4,9 | 9,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 13:25:20 | 100,7477 | -1,57 | 78 | 3,9 | 7,9 |
| 21.11.24 | 11:30:23 | 102,3100 | +1,60 | 1 | 0,051 | 0,102 |
| 20.11.24 | 15:54:00 | 100,7100 | 0 | 1 | 0,050 | 0,101 |
| 20.11.24 | 15:05:59 | 100,7140 | 0 | 5 | 0,250 | 0,504 |
| 20.11.24 | 14:56:28 | 100,7140 | -1,51 | 5 | 0,250 | 0,504 |
| 19.11.24 | 16:55:28 | 102,1900 | 0 | 1 | 0,051 | 0,102 |
| 19.11.24 | 15:39:06 | 102,1900 | 0 | 1 | 0,051 | 0,102 |
| 18.11.24 | 12:24:48 | 102,1600 | -0,06 | 3 | 0,152 | 0,306 |
| 18.11.24 | 11:38:13 | 102,2200 | -0,00 | 1 | 0,051 | 0,102 |
| 15.11.24 | 15:41:15 | 102,1344 | -0,00 | 97 | 4,9 | 9,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 13:25:20 | 12,00 | +100 | 78 | 3,9 | 7,9 |
| 21.11.24 | 11:30:23 | 11,00 | -100 | 1 | 0,051 | 0,102 |
| 20.11.24 | 15:54:00 | 12,00 | 0 | 1 | 0,050 | 0,101 |
| 20.11.24 | 15:05:59 | 12,00 | 0 | 5 | 0,250 | 0,504 |
| 20.11.24 | 14:56:28 | 12,00 | +96 | 5 | 0,250 | 0,504 |
| 19.11.24 | 16:55:28 | 11,04 | 0 | 1 | 0,051 | 0,102 |
| 19.11.24 | 15:39:06 | 11,04 | 0 | 1 | 0,051 | 0,102 |
| 18.11.24 | 12:24:48 | 11,04 | +4 | 3 | 0,152 | 0,306 |
| 18.11.24 | 11:38:13 | 11,00 | 0 | 1 | 0,051 | 0,102 |
| 15.11.24 | 15:41:15 | 11,00 | 0 | 97 | 4,9 | 9,9 |
Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС
Сауда коды:
FPSTb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
10.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011778
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
39 748
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
04.09.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
103
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.03.25 – 28.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
03.09.26
Өтеу кезеңі:
04.09.26–24.09.26
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар