Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb5

купондық облигациялар KZ2P00011778 (KZ2P00011778)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 586
Айналыста болу кезеңі: 04.09.24 – 04.09.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 95,8000 99,9715 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 100,0000 99,9711 – – 99,9711 99,9711 3 16 0,881 1,7
From 10.09.24 – – 99,9711 100,0772 101,3700 90,0000 295 170 845 8 410,6 17 317,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 99,8639 104,0354 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 104,0333 104,0044 – – 104,0044 104,0044 3 16 0,881 1,7
From 10.09.24 – – 104,0044 101,3627 104,0044 91,2833 295 170 845 8 410,6 17 317,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 13,94 11,00 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 10,98 11,00 – – 11,00 11,00 3 16 0,881 1,7
From 10.09.24 – – 11,00 10,94 14,10 11,00 295 170 845 8 410,6 17 317,3

FPSTb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.01.25 16:55:18 99,9711 0 6 0,331 0,624
16.01.25 15:20:56 99,9711 0 1 0,055 0,104
16.01.25 12:53:12 99,9711 +0,00 9 0,496 0,936
14.01.25 15:49:50 99,9703 +0,00 5 0,275 0,520
13.01.25 16:15:34 99,9700 0 1 000 54,7 103,9
13.01.25 13:39:07 99,9700 0 5 0,274 0,520
13.01.25 11:44:58 99,9700 -0,03 1 0,055 0,104
10.01.25 16:40:51 99,9954 0 53 2,9 5,5
10.01.25 16:40:51 99,5000 0 3 0,163 0,310
10.01.25 16:25:07 99,5000 -0,47 2 0,108 0,207
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.01.25 16:55:18 104,0050 0 6 0,331 0,624
16.01.25 15:20:56 104,0000 0 1 0,055 0,104
16.01.25 12:53:12 104,0044 +0,00 9 0,496 0,936
14.01.25 15:49:50 103,9420 +0,00 5 0,275 0,520
13.01.25 16:15:34 103,9117 0 1 000 54,7 103,9
13.01.25 13:39:07 103,9120 0 5 0,274 0,520
13.01.25 11:44:58 103,9100 -0,03 1 0,055 0,104
10.01.25 16:40:51 103,8455 0 53 2,9 5,5
10.01.25 16:40:51 103,3500 0 3 0,163 0,310
10.01.25 16:25:07 103,3500 -0,47 2 0,108 0,207
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.01.25 16:55:18 11,00 0 6 0,331 0,624
16.01.25 15:20:56 11,00 0 1 0,055 0,104
16.01.25 12:53:12 11,00 0 9 0,496 0,936
14.01.25 15:49:50 11,00 0 5 0,275 0,520
13.01.25 16:15:34 11,00 0 1 000 54,7 103,9
13.01.25 13:39:07 11,00 0 5 0,274 0,520
13.01.25 11:44:58 11,00 -32 1 0,055 0,104
10.01.25 16:40:51 10,98 -34 53 2,9 5,5
10.01.25 16:40:51 11,32 0 3 0,163 0,310
10.01.25 16:25:07 11,32 +32 2 0,108 0,207

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
10.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011778
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00011778
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
39 748
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
04.09.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
46
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.03.25 – 28.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
03.09.26
Өтеу кезеңі:
04.09.26–24.09.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
01.11.24 15:11 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) өзінің облигациялары бойынша бірiнші купонын төлегені туралы хабарлады
31.10.24 10:23 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылдың қаңтар–қыркүйек айларындағы өндірістік қызметтің қорытындылары және компанияның алдағы жоспарлары туралы хабарлады
30.10.24 18:12 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
17.10.24 15:56 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
14.10.24 09:44 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
09.09.24 16:44 10 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.09.24 15:27 04 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын жылдық 11,00 % орналастыра отырып, $9 400 тартты
04.09.24 09:00 Бүгін Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС 50 000 KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар