Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb4

купондық облигациялар KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 457
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 100,1000 105,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 100,1000 110,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 103,0000 100,9743 109,9000 95,6000 774 108 048 5 383,4 11 026,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 102,8333 107,7333 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 102,8000 112,7000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 105,6333 102,0549 111,7000 97,7667 774 108 048 5 383,4 11 026,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 11,88 7,77 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 11,88 3,87 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.04.24 – – 9,43 11,23 12,09 9,43 774 108 048 5 383,4 11 026,8

FPSTb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.01.25 13:19:02 103,0000 +1,48 1 0,056 0,106
10.01.25 15:39:25 101,5000 0 1 0,055 0,104
10.01.25 15:10:24 101,5000 0 10 0,546 1,0
10.01.25 15:00:34 101,5000 0 1 0,055 0,104
10.01.25 14:57:18 101,5000 0 1 0,055 0,104
10.01.25 14:06:20 101,5000 0 4 0,218 0,416
10.01.25 11:30:11 101,5000 0 1 0,055 0,104
09.01.25 16:26:49 101,5000 0 58 3,2 6,0
09.01.25 16:26:49 101,4900 -0,01 4 0,219 0,416
09.01.25 11:29:44 101,5000 0 1 0,055 0,104
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.01.25 13:19:02 105,6300 +1,48 1 0,056 0,106
10.01.25 15:39:25 104,0000 0 1 0,055 0,104
10.01.25 15:10:24 104,0000 0 10 0,546 1,0
10.01.25 15:00:34 104,0000 0 1 0,055 0,104
10.01.25 14:57:18 104,0000 0 1 0,055 0,104
10.01.25 14:06:20 104,0000 0 4 0,218 0,416
10.01.25 11:30:11 104,0000 0 1 0,055 0,104
09.01.25 16:26:49 103,9667 0 58 3,2 6,0
09.01.25 16:26:49 103,9575 -0,01 4 0,219 0,416
09.01.25 11:29:44 103,9700 0 1 0,055 0,104
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.01.25 13:19:02 9,43 -126 1 0,056 0,106
10.01.25 15:39:25 10,69 0 1 0,055 0,104
10.01.25 15:10:24 10,69 0 10 0,546 1,0
10.01.25 15:00:34 10,69 0 1 0,055 0,104
10.01.25 14:57:18 10,69 0 1 0,055 0,104
10.01.25 14:06:20 10,69 0 4 0,218 0,416
10.01.25 11:30:11 10,69 -1 1 0,055 0,104
09.01.25 16:26:49 10,70 0 58 3,2 6,0
09.01.25 16:26:49 10,70 0 4 0,219 0,416
09.01.25 11:29:44 10,70 0 1 0,055 0,104

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011141
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
97
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.04.25 – 05.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.26
Өтеу кезеңі:
25.04.26–04.05.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
01.11.24 15:11 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) өзінің облигациялары бойынша бірiнші купонын төлегені туралы хабарлады
31.10.24 10:23 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылдың қаңтар–қыркүйек айларындағы өндірістік қызметтің қорытындылары және компанияның алдағы жоспарлары туралы хабарлады
30.10.24 18:12 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
17.10.24 15:56 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
14.10.24 09:44 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
09.09.24 16:44 10 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.09.24 15:27 04 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын жылдық 11,00 % орналастыра отырып, $9 400 тартты
04.09.24 09:00 Бүгін Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС 50 000 KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар