Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb4

купондық облигациялар KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 423
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 103,0000 102,5000 – – 103,0000 102,5000 3 25 1,3 2,7
20.02.25 102,9990 102,5000 – – 102,9999 102,5000 3 7 0,376 0,747
From 29.04.24 – – 102,5000 100,9747 109,9000 95,6000 846 108 622 5 414,1 11 086,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 106,8667 106,3667 – – 106,8667 106,3667 3 25 1,3 2,7
20.02.25 106,8323 106,3333 – – 106,8332 106,3333 3 7 0,376 0,747
From 29.04.24 – – 106,3667 102,0675 111,7000 97,7667 846 108 622 5 414,1 11 086,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 9,23 9,67 – – 9,23 9,67 3 25 1,3 2,7
20.02.25 9,23 9,68 – – 9,23 9,68 3 7 0,376 0,747
From 29.04.24 – – 9,67 11,23 12,23 8,56 846 108 622 5 414,1 11 086,8

FPSTb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.02.25 12:18:55 102,5000 0 4 0,213 0,425
21.02.25 12:18:55 102,5000 -0,49 20 1,1 2,1
21.02.25 11:59:03 103,0000 +0,00 1 0,053 0,107
20.02.25 16:05:41 102,9990 +0,49 1 0,054 0,107
20.02.25 14:39:54 102,5000 -0,49 1 0,054 0,106
20.02.25 12:05:12 102,9999 -0,00 5 0,269 0,534
19.02.25 12:25:37 103,0000 0 1 0,053 0,107
19.02.25 11:51:28 103,0000 +0,98 5 0,266 0,534
18.02.25 16:44:11 102,0000 0 1 0,053 0,106
18.02.25 16:44:11 102,0000 0 10 0,528 1,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.02.25 12:18:55 106,3675 0 4 0,213 0,425
21.02.25 12:18:55 106,3665 -0,49 20 1,1 2,1
21.02.25 11:59:03 106,8700 +0,00 1 0,053 0,107
20.02.25 16:05:41 106,8300 +0,49 1 0,054 0,107
20.02.25 14:39:54 106,3300 -0,49 1 0,054 0,106
20.02.25 12:05:12 106,8340 -0,00 5 0,269 0,534
19.02.25 12:25:37 106,8000 0 1 0,053 0,107
19.02.25 11:51:28 106,8000 +0,98 5 0,266 0,534
18.02.25 16:44:11 105,7700 0 1 0,053 0,106
18.02.25 16:44:11 105,7670 0 10 0,528 1,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.02.25 12:18:55 9,67 0 4 0,213 0,425
21.02.25 12:18:55 9,67 +44 20 1,1 2,1
21.02.25 11:59:03 9,23 0 1 0,053 0,107
20.02.25 16:05:41 9,23 -45 1 0,054 0,107
20.02.25 14:39:54 9,68 +45 1 0,054 0,106
20.02.25 12:05:12 9,23 -1 5 0,269 0,534
19.02.25 12:25:37 9,24 0 1 0,053 0,107
19.02.25 11:51:28 9,24 -90 5 0,266 0,534
18.02.25 16:44:11 10,14 0 1 0,053 0,106
18.02.25 16:44:11 10,14 0 10 0,528 1,1

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011141
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
63
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.04.25 – 05.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.26
Өтеу кезеңі:
25.04.26–04.05.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
20.01.25 10:32 "Bass Gold" ЖШС "Тау-Кен Алтын" ЖШС-мен тауарды жеткізуге жаңа келісім-шарт жасасты
15.01.25 12:28 Е.Х. Ильясов "BASS Gold" ЖШС Бас директоры болып тағайындалды
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
01.11.24 15:11 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) өзінің облигациялары бойынша бірiнші купонын төлегені туралы хабарлады
31.10.24 10:23 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылдың қаңтар–қыркүйек айларындағы өндірістік қызметтің қорытындылары және компанияның алдағы жоспарлары туралы хабарлады
30.10.24 18:12 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
17.10.24 15:56 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
14.10.24 09:44 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
09.09.24 16:44 10 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.09.24 15:27 04 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын жылдық 11,00 % орналастыра отырып, $9 400 тартты
Эмитенттің барлық жаңалықтар