Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb4

купондық облигациялар KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 514
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 99,0010 101,2960 – – 101,2960 101,2960 1 2 0,101 0,204
20.11.24 102,0000 100,0000 – – 101,2960 100,0000 5 22 1,1 2,2
From 29.04.24 – – 101,2960 100,1580 101,4289 99,0000 696 27 372 1 271,6 2 777,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 99,8677 102,1627 – – 102,1627 102,1627 1 2 0,101 0,204
20.11.24 102,8333 100,8333 – – 102,1293 100,8333 5 22 1,1 2,2
From 29.04.24 – – 102,1627 101,4682 106,8716 99,1000 696 27 372 1 271,6 2 777,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – 1 2 0,101 0,204
20.11.24 10,44 11,98 – – 10,98 11,98 5 22 1,1 2,2
From 29.04.24 – – 10,98 11,88 12,09 10,98 696 27 372 1 271,6 2 777,4

FPSTb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 13:24:48 101,2960 +1,30 2 0,101 0,204
20.11.24 15:05:43 100,0000 -1,28 1 0,050 0,101
20.11.24 15:01:38 101,2960 +0,02 18 0,914 1,8
20.11.24 14:59:58 101,2800 -0,02 1 0,051 0,102
20.11.24 11:53:36 101,2960 +0,00 1 0,051 0,102
20.11.24 11:37:41 101,2959 0 1 0,051 0,102
19.11.24 14:05:47 101,2959 -0,00 2 0,102 0,204
19.11.24 11:52:48 101,2960 +0,29 2 0,102 0,204
18.11.24 14:15:39 100,9999 0 2 0,101 0,204
18.11.24 13:31:28 100,9999 0 1 0,050 0,102
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 13:24:48 102,1600 +1,30 2 0,101 0,204
20.11.24 15:05:43 100,8300 -1,28 1 0,050 0,101
20.11.24 15:01:38 102,1294 +0,02 18 0,914 1,8
20.11.24 14:59:58 102,1100 -0,02 1 0,051 0,102
20.11.24 11:53:36 102,1300 +0,00 1 0,051 0,102
20.11.24 11:37:41 102,1300 0 1 0,051 0,102
19.11.24 14:05:47 102,0950 -0,00 2 0,102 0,204
19.11.24 11:52:48 102,0950 +0,29 2 0,102 0,204
18.11.24 14:15:39 101,7650 0 2 0,101 0,204
18.11.24 13:31:28 101,7700 0 1 0,050 0,102
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 13:24:48 10,98 -100 2 0,101 0,204
20.11.24 15:05:43 11,98 +100 1 0,050 0,101
20.11.24 15:01:38 10,98 -1 18 0,914 1,8
20.11.24 14:59:58 10,99 +1 1 0,051 0,102
20.11.24 11:53:36 10,98 0 1 0,051 0,102
20.11.24 11:37:41 10,98 0 1 0,051 0,102
19.11.24 14:05:47 10,98 0 2 0,102 0,204
19.11.24 11:52:48 10,98 -23 2 0,102 0,204
18.11.24 14:15:39 11,21 0 2 0,101 0,204
18.11.24 13:31:28 11,21 0 1 0,050 0,102

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011141
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
25.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
154
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.04.25 – 05.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
24.04.26
Өтеу кезеңі:
25.04.26–04.05.26
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
01.11.24 15:11 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) өзінің облигациялары бойынша бірiнші купонын төлегені туралы хабарлады
31.10.24 10:23 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылдың қаңтар–қыркүйек айларындағы өндірістік қызметтің қорытындылары және компанияның алдағы жоспарлары туралы хабарлады
30.10.24 18:12 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
17.10.24 15:56 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
14.10.24 09:44 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
09.09.24 16:44 10 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.09.24 15:27 04 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын жылдық 11,00 % орналастыра отырып, $9 400 тартты
04.09.24 09:00 Бүгін Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС 50 000 KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
03.09.24 09:48 /ҚАЙТАЛАУ/ 04 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС 50 000 KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар