Сауда-саттық ақпарат
EUCPb1
купондық облигациялар KZ2C00010924 (KZ2C00010924)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 923
Айналыста болу кезеңі: 14.06.24 – 14.06.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 923
Айналыста болу кезеңі: 14.06.24 – 14.06.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.05.24 | – | – | 100,0000 | 494,5950 | 889,1900 | 100,0000 | 2 | 1 120 | 1,1 | 2,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.05.24 | – | – | 1 012,7778 | 950,9839 | 1 012,7778 | 889,1900 | 2 | 1 120 | 1,1 | 2,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.05.24 | – | – | 9,99 | 5,00 | 9,99 | 9,99 | 2 | 1 120 | 1,1 | 2,3 |
EUCPb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.24 | 15:57:19 | 100,0000 | -88,75 | 560 | 0,567 | 1,2 |
| 14.06.24 | 16:04:24 | 889,1900 | -39,59 | 560 | 0,498 | 1,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.24 | 15:57:19 | 1 012,7778 | -88,75 | 560 | 0,567 | 1,2 |
| 14.06.24 | 16:04:24 | 889,1900 | -39,59 | 560 | 0,498 | 1,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.24 | 15:57:19 | 9,99 | +999 | 560 | 0,567 | 1,2 |
| 14.06.24 | 16:04:24 | 0,00 | 0 | 560 | 0,498 | 1,1 |
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Еуразиялық Капитал"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUCPb1 | KZ2C00010924 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.05.24 | – |
Сауда коды:
EUCPb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.05.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00010924
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
ISIN:
KZ2C00010924
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
8 000 000
Issue volume, KZT:
8 000 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
14.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналым мерзімі, күні:
1 080
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
23
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
14.12.24 – 28.12.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
13.06.27
Өтеу кезеңі:
14.06.27–28.06.27
Рұқсаттама бастамашысы:
АҚ "Еуразиялық Капитал"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар