Сауда-саттық ақпарат
EIB_e1
купондық халықаралық облигациялар US298785JT41
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 074
Айналыста болу кезеңі: 30.08.22 – 15.11.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 074
Айналыста болу кезеңі: 30.08.22 – 15.11.27
Сауда коды:
EIB_e1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.02.24
Сауда-саттық ашылған күні:
05.03.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,250
ISIN:
US298785JT41
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
4 000 000 000
Issue volume, USD:
4 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 000 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
30.08.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналым мерзімі, күні:
1 875
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
174
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
05.05.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
15.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
05.11.27
Өтеу датасы:
15.11.27
Рұқсаттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ