Сауда-саттық ақпарат

EABRe5

купондық халықаралық облигациялар KZX000001433
Еуразиялық даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,300
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 056
Айналыста болу кезеңі: 25.07.23 – 25.07.30
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 0 0,0 0,0
07.11.24 0 0,0 0,0
From 18.09.23 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 975 000 460,0 997,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 0 0,0 0,0
07.11.24 0 0,0 0,0
From 18.09.23 1,0228 1,0228 1,0228 1,0228 1 975 000 460,0 997,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 0 0,0 0,0
07.11.24 0 0,0 0,0
From 18.09.23 6,30 6,30 6,30 6,30 1 975 000 460,0 997,2

EABRe5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
05.12.23 13:04:32 100,0000 -38,99 975 000 460,0 997,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
05.12.23 13:04:32 1,0227 -38,99 975 000 460,0 997,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
05.12.23 13:04:32 6,30 +630 975 000 460,0 997,2

Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EABRb16 KZ2D00007697 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb20 KZ2D00007705 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb27 KZ2D00008265 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb28 KZ2D00008273 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb29 KZ2D00008281 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb31 KZ2D00009438 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 02.02.24
EABRb32 KZ2D00009545 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb34 KZ2D00009560 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb36 KZ2D00009586 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb37 KZ2D00009594 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb40 KZ2D00009628 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.03.23
EABRb41 KZ2D00009958 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 16.10.23
EABRb42 KZ2D00009222 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EABRb43 KZ2D00010766 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 04.01.24
EABRb47 KZ2D00010881 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 21.02.24
EABRb48 KZ2D00010899 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 20.03.24
EABRb49 KZ2D00011038 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 20.03.24
EABRb51 KZ2D00011012 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 18.04.24
EABRb52 KZ2D00011863 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 05.09.24
EABRe5 KZX000001433 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 18.09.23
EABRe6 XS2315951041 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.11.23
Сауда коды:
EABRe5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.08.23
Сауда-саттық ашылған күні:
18.09.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,300
ISIN:
KZX000001433
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, USD:
50 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
50 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
25.07.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналым мерзімі, күні:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.07.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
76
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.01.25 – 01.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
24.07.30
Өтеу кезеңі:
25.07.30–01.08.30
Тіркеуші:
Astana International Exchange Registrar Ltd (Астана)
Рұқсаттама бастамашысы:
Еуразиялық даму банкі
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
06.11.24 09:35 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00007671 (EABRb15) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
05.11.24 09:15 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00008174 (EABRb25) облигациялары айналыv мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
24.10.24 16:55 28 қазаннан бастап үш атаудағы облигациялар Т+ тізіміне енгізіледі
01.10.24 09:25 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00011004 (EABRb50) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
30.09.24 10:35 "BCC Invest" АҚ 01 қазаннан бастап Еуразиялық даму банкінің KZ2D00011863 (EABRb52) облигациялары бойынша KASE маркет- мейкер мәртебесіне ие болды
27.09.24 17:57 30 қыркүйектен бастап "First Heartland Jusan Invest" АҚ Еуразиялық даму банкінің KZ2D00010766 (EABRb43) және KZ2D00011863 (EABRb52) облигациялары бойынша KASE маркет-мейкер мәртебесі берілді
24.09.24 17:45 24 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкі KZ2D00011863 (EABRb52) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 14,30 %-бен орналастырып, 20,5 млрд теңге тартты
24.09.24 09:09 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 10,0 млн KZ2D00011863 (EABRb52) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
23.09.24 10:13 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00008083 (EABRb21) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
20.09.24 14:37 24 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 10,0 млн KZ2D00011863 (EABRb52) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар