Сауда-саттық ақпарат
EABRb52
купондық облигациялар KZ2D00011863 (KZ2D00011863)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,300
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 014
Айналыста болу кезеңі: 03.09.24 – 03.09.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 014
Айналыста болу кезеңі: 03.09.24 – 03.09.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 101,5674 | 102,7716 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | 101,5703 | 102,7755 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.09.24 | – | – | 99,9462 | 99,9462 | 99,9462 | 99,9462 | 1 | 300 000 | 302,5 | 630,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 1 043,0823 | 1 055,1243 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | 1 042,7141 | 1 054,7661 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.09.24 | – | – | 1 008,2009 | 1 008,2009 | 1 008,2009 | 1 008,2009 | 1 | 300 000 | 302,5 | 630,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 13,53 | 13,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | 13,53 | 13,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.09.24 | – | – | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 1 | 300 000 | 302,5 | 630,5 |
EABRb52 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.24 | 16:26:23 | 99,9462 | -0,00 | 300 000 | 302,5 | 630,5 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.24 | 16:26:23 | 1 008,2009 | -0,00 | 300 000 | 302,5 | 630,5 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.24 | 16:26:23 | 14,30 | 0 | 300 000 | 302,5 | 630,5 |
Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EABRb16 | KZ2D00007697 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb20 | KZ2D00007705 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb27 | KZ2D00008265 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb28 | KZ2D00008273 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb29 | KZ2D00008281 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb31 | KZ2D00009438 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 02.02.24 | – |
| EABRb32 | KZ2D00009545 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb34 | KZ2D00009560 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb36 | KZ2D00009586 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb37 | KZ2D00009594 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb40 | KZ2D00009628 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 31.03.23 | – |
| EABRb41 | KZ2D00009958 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 16.10.23 | – |
| EABRb42 | KZ2D00009222 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | – | – |
| EABRb43 | KZ2D00010766 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 04.01.24 | – |
| EABRb47 | KZ2D00010881 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 21.02.24 | – |
| EABRb48 | KZ2D00010899 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 20.03.24 | – |
| EABRb49 | KZ2D00011038 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 20.03.24 | – |
| EABRb51 | KZ2D00011012 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 18.04.24 | – |
| EABRb52 | KZ2D00011863 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 05.09.24 | – |
| EABRe5 | KZX000001433 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 18.09.23 | – |
| EABRe6 | XS2315951041 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 28.11.23 | – |
Сауда коды:
EABRb52
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
21.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
05.09.24
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2D00011863
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,300
ISIN:
KZ2D00011863
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
38 522 348
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
03.09.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналым мерзімі, күні:
1 080
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
294
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.09.25 – 12.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
02.09.27
Өтеу кезеңі:
03.09.27–12.09.27
Рұқсаттама бастамашысы:
Еуразиялық даму банкі
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар