Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

EABRb40

купондық облигациялар KZ2D00009628 (KZ2D00009628)
Еуразиялық даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,720
Өтелуіне дейін күндер саны: 479
Айналыста болу кезеңі: 20.03.23 – 20.03.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 100,0003 100,5400 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 100,0003 100,5400 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 100,5399 100,3330 101,8616 97,3407 238 36 810 913 17 183,8 37 217,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 1,0103 1,0157 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 1,0099 1,0153 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 1,0149 1,0110 1,0450 0,9864 238 36 810 913 17 183,8 37 217,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 6,00 4,75 – – – – – 0 0,0 0,0
From 31.03.23 – – 5,29 5,54 6,60 4,75 238 36 810 913 17 183,8 37 217,1

EABRb40 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.11.24 16:17:06 100,5399 -0,00 1 000 000 503,4 1 014,9
15.11.24 13:13:45 100,5400 +0,08 7 0,004 0,007
14.11.24 17:06:07 100,4638 -0,09 7 997 857 3 990,8 8 108,7
14.11.24 12:05:08 100,5500 +0,85 5 300 2,6 5,4
06.11.24 11:57:44 99,6295 -0,07 750 0,368 0,753
06.11.24 11:57:44 99,7000 -0,85 250 0,123 0,251
01.11.24 15:38:31 100,5500 0 27 0,013 0,027
30.10.24 11:30:01 100,5500 0 1 0,001 0,001
29.10.24 15:32:03 100,5500 -0,39 500 0,247 0,506
28.10.24 14:34:20 100,9485 +0,95 245 962 121,2 249,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.11.24 16:17:06 1,0149 -0,00 1 000 000 503,4 1 014,9
15.11.24 13:13:45 1,0157 +0,08 7 0,004 0,007
14.11.24 17:06:07 1,0139 -0,09 7 997 857 3 990,8 8 108,7
14.11.24 12:05:08 1,0147 +0,85 5 300 2,6 5,4
06.11.24 11:57:44 1,0039 -0,07 750 0,368 0,753
06.11.24 11:57:44 1,0046 -0,85 250 0,123 0,251
01.11.24 15:38:31 1,0126 0 27 0,013 0,027
30.10.24 11:30:01 1,0200 0 1 0,001 0,001
29.10.24 15:32:03 1,0119 -0,39 500 0,247 0,506
28.10.24 14:34:20 1,0158 +0,95 245 962 121,2 249,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.11.24 16:17:06 5,29 0 1 000 000 503,4 1 014,9
15.11.24 13:13:45 5,29 -6 7 0,004 0,007
14.11.24 17:06:07 5,35 +7 7 997 857 3 990,8 8 108,7
14.11.24 12:05:08 5,28 -72 5 300 2,6 5,4
06.11.24 11:57:44 6,00 0 750 0,368 0,753
06.11.24 11:57:44 5,94 +65 250 0,123 0,251
01.11.24 15:38:31 5,29 -1 27 0,013 0,027
30.10.24 11:30:01 5,30 0 1 0,001 0,001
29.10.24 15:32:03 5,30 +30 500 0,247 0,506
28.10.24 14:34:20 5,00 -72 245 962 121,2 249,9

Басқа бағалы қағаздар Еуразиялық даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EABRb16 KZ2D00007697 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb20 KZ2D00007705 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb27 KZ2D00008265 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb28 KZ2D00008273 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb29 KZ2D00008281 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb31 KZ2D00009438 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 02.02.24 –
EABRb32 KZ2D00009545 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb34 KZ2D00009560 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb36 KZ2D00009586 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb37 KZ2D00009594 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb40 KZ2D00009628 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 31.03.23 –
EABRb41 KZ2D00009958 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 16.10.23 –
EABRb42 KZ2D00009222 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – – –
EABRb43 KZ2D00010766 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 04.01.24 –
EABRb47 KZ2D00010881 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 21.02.24 –
EABRb48 KZ2D00010899 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.03.24 –
EABRb49 KZ2D00011038 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 20.03.24 –
EABRb51 KZ2D00011012 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.04.24 –
EABRb52 KZ2D00011863 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 05.09.24 –
EABRe5 KZX000001433 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 18.09.23 –
EABRe6 XS2315951041 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 28.11.23 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
EABRb40
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.03.23
Сауда-саттық ашылған күні:
31.03.23
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2D00009628
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,720
ISIN:
KZ2D00009628
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
200 000 000
Issue volume, USD:
200 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
90 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
20.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналым мерзімі, күні:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
20.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
119
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.03.25 – 07.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
19.03.26
Өтеу кезеңі:
20.03.26–29.03.26
Рұқсаттама бастамашысы:
Еуразиялық даму банкі
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
06.11.24 09:35 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00007671 (EABRb15) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
05.11.24 09:15 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00008174 (EABRb25) облигациялары айналыv мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
24.10.24 16:55 28 қазаннан бастап үш атаудағы облигациялар Т+ тізіміне енгізіледі
01.10.24 09:25 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00011004 (EABRb50) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
30.09.24 10:35 "BCC Invest" АҚ 01 қазаннан бастап Еуразиялық даму банкінің KZ2D00011863 (EABRb52) облигациялары бойынша KASE маркет- мейкер мәртебесіне ие болды
27.09.24 17:57 30 қыркүйектен бастап "First Heartland Jusan Invest" АҚ Еуразиялық даму банкінің KZ2D00010766 (EABRb43) және KZ2D00011863 (EABRb52) облигациялары бойынша KASE маркет-мейкер мәртебесі берілді
24.09.24 17:45 24 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкі KZ2D00011863 (EABRb52) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 14,30 %-бен орналастырып, 20,5 млрд теңге тартты
24.09.24 09:09 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 10,0 млн KZ2D00011863 (EABRb52) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
23.09.24 10:13 Еуразиялық даму банкінің KZ2D00008083 (EABRb21) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
20.09.24 14:37 24 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында Еуразиялық даму банкінің 10,0 млн KZ2D00011863 (EABRb52) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар