Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CSBNb18

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 161
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 99,4326 99,4326 99,4326 99,4326 99,4326 99,4326 3 9 0,001 0,002
16.01.25 98,5838 99,4300 98,5838 98,5838 98,5838 98,5838 1 138 0,014 0,026
From 03.07.15 – – 99,4326 97,9999 104,9056 93,5722 602 62 887 6,4 13,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 99,9676 99,9676 99,9676 99,9676 99,9676 99,9676 3 9 0,001 0,002
16.01.25 99,0891 99,9353 99,0891 99,0891 99,0891 99,0891 1 138 0,014 0,026
From 03.07.15 – – 99,9676 101,0066 108,8289 94,1369 602 62 887 6,4 13,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 3 9 0,001 0,002
16.01.25 14,00 12,00 14,00 14,00 14,00 14,00 1 138 0,014 0,026
From 03.07.15 – – 12,00 12,65 14,60 9,55 602 62 887 6,4 13,6

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.01.25 13:44:04 99,4326 0 1 0,000 0,000
17.01.25 13:43:25 99,4326 0 7 0,001 0,001
17.01.25 11:31:03 99,4326 +0,86 1 0,000 0,000
16.01.25 11:47:54 98,5838 +0,01 138 0,014 0,026
15.01.25 16:55:23 98,5763 0 2 0,000 0,000
15.01.25 16:55:23 98,5763 -0,86 12 0,001 0,002
15.01.25 14:12:34 99,4273 +0,43 136 0,014 0,026
15.01.25 13:56:41 99,0000 -0,43 3 0,000 0,001
15.01.25 11:30:49 99,4273 0 3 0,000 0,001
15.01.25 11:30:49 99,4273 +0,87 1 0,000 0,000
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.01.25 13:44:04 99,9700 0 1 0,000 0,000
17.01.25 13:43:25 99,9686 0 7 0,001 0,001
17.01.25 11:31:03 99,9700 +0,86 1 0,000 0,000
16.01.25 11:47:54 99,0891 +0,01 138 0,014 0,026
15.01.25 16:55:23 99,0500 0 2 0,000 0,000
15.01.25 16:55:23 99,0525 -0,86 12 0,001 0,002
15.01.25 14:12:34 99,9029 +0,43 136 0,014 0,026
15.01.25 13:56:41 99,4767 -0,43 3 0,000 0,001
15.01.25 11:30:49 99,9033 0 3 0,000 0,001
15.01.25 11:30:49 99,9100 +0,87 1 0,000 0,000
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.01.25 13:44:04 12,00 0 1 0,000 0,000
17.01.25 13:43:25 12,00 0 7 0,001 0,001
17.01.25 11:31:03 12,00 -200 1 0,000 0,000
16.01.25 11:47:54 14,00 0 138 0,014 0,026
15.01.25 16:55:23 14,00 0 2 0,000 0,000
15.01.25 16:55:23 14,00 +200 12 0,001 0,002
15.01.25 14:12:34 12,00 -100 136 0,014 0,026
15.01.25 13:56:41 13,00 +100 3 0,000 0,001
15.01.25 11:30:49 12,00 0 3 0,000 0,001
15.01.25 11:30:49 12,00 -200 1 0,000 0,000

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15 –
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
03.07.15
Маркет-мейкерлер:

"Teniz Capital Investment Banking" АҚ

Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
591 005 922
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-4
Шығарылымның тіркелген күні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
161
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.06.25 – 14.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.01.25 10:58 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 19- шы купонның төледi
24.12.24 10:25 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2023 жылы жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
13.12.24 16:00 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің рейтингтік бағаларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
28.10.24 11:15 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
24.09.24 15:00 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
20.09.24 12:12 "Kaspi Bank" АҚ оған Fitch Ratings агенттігі рейтингтік бағалар бергені туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
13.09.24 14:53 "Kaspi Bank "АҚ Moody's Ratings агенттігі банктің рейтингтік бағаларын көтергені туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
09.08.24 17:40 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары бойынша 19-шы купонын төленгені туралы хабарлады
25.07.24 10:36 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.24 12:31 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 18- шi купонын төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар