Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CSBNb18

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 218
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 99,1986 99,2357 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 99,2320 99,2320 99,2320 99,2320 99,2320 99,2320 6 136 0,014 0,028
From 03.07.15 – – 99,2320 97,8858 104,9056 93,5722 506 56 305 5,7 12,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 103,4192 103,4563 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 103,4228 103,4228 103,4228 103,4228 103,4228 103,4228 6 136 0,014 0,028
From 03.07.15 – – 103,4228 100,9253 108,8289 94,1369 506 56 305 5,7 12,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 6 136 0,014 0,028
From 03.07.15 – – 12,00 12,62 14,60 9,55 506 56 305 5,7 12,3

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.11.24 13:36:00 99,2320 0 5 0,001 0,001
20.11.24 13:16:38 99,2320 0 7 0,001 0,001
20.11.24 13:15:34 99,2320 0 5 0,001 0,001
20.11.24 13:03:46 99,2320 0 5 0,001 0,001
20.11.24 13:03:21 99,2320 0 27 0,003 0,006
20.11.24 11:30:25 99,2320 +0,00 87 0,009 0,018
19.11.24 15:47:37 99,2282 0 50 0,005 0,010
19.11.24 12:09:53 99,2282 0 10 0,001 0,002
19.11.24 12:06:48 99,2282 0 10 0,001 0,002
19.11.24 12:02:48 99,2282 +0,03 30 0,003 0,006
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.11.24 13:36:00 103,4220 0 5 0,001 0,001
20.11.24 13:16:38 103,4229 0 7 0,001 0,001
20.11.24 13:15:34 103,4220 0 5 0,001 0,001
20.11.24 13:03:46 103,4220 0 5 0,001 0,001
20.11.24 13:03:21 103,4226 0 27 0,003 0,006
20.11.24 11:30:25 103,4228 +0,00 87 0,009 0,018
19.11.24 15:47:37 103,3894 0 50 0,005 0,010
19.11.24 12:09:53 103,3890 0 10 0,001 0,002
19.11.24 12:06:48 103,3890 0 10 0,001 0,002
19.11.24 12:02:48 103,3893 +0,03 30 0,003 0,006
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.11.24 13:36:00 12,00 0 5 0,001 0,001
20.11.24 13:16:38 12,00 0 7 0,001 0,001
20.11.24 13:15:34 12,00 0 5 0,001 0,001
20.11.24 13:03:46 12,00 0 5 0,001 0,001
20.11.24 13:03:21 12,00 0 27 0,003 0,006
20.11.24 11:30:25 12,00 0 87 0,009 0,018
19.11.24 15:47:37 12,00 0 50 0,005 0,010
19.11.24 12:09:53 12,00 0 10 0,001 0,002
19.11.24 12:06:48 12,00 0 10 0,001 0,002
19.11.24 12:02:48 12,00 -5 30 0,003 0,006

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15 –
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
03.07.15
Маркет-мейкерлер:

"Teniz Capital Investment Banking" АҚ

Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
591 005 922
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-4
Шығарылымның тіркелген күні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналым мерзімі, күні:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
38
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.12.24 – 15.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.10.24 11:15 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
24.09.24 15:00 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
20.09.24 12:12 "Kaspi Bank" АҚ оған Fitch Ratings агенттігі рейтингтік бағалар бергені туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
13.09.24 14:53 "Kaspi Bank "АҚ Moody's Ratings агенттігі банктің рейтингтік бағаларын көтергені туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
09.08.24 17:40 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары бойынша 19-шы купонын төленгені туралы хабарлады
25.07.24 10:36 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.24 12:31 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 18- шi купонын төленгені туралы хабарлады
27.06.24 11:24 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің рейтингтік бағаларын көтергені туралы хабарлады
21.06.24 12:30 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
03.06.24 16:16 "Kaspi Bank" АҚ 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар