Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CSBNb18

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 230
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 100,0000 99,1877 99,1877 99,1877 99,1877 99,1877 3 104 0,011 0,022
07.11.24 100,0000 99,1840 99,1840 99,1840 99,1840 99,1840 1 23 0,002 0,005
From 03.07.15 – – 99,1877 97,8735 104,9056 93,5722 477 55 790 5,6 12,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 103,8342 103,0219 103,0219 103,0219 103,0219 103,0219 3 104 0,011 0,022
07.11.24 103,8044 102,9884 102,9884 102,9884 102,9884 102,9884 1 23 0,002 0,005
From 03.07.15 – – 103,0219 100,9034 108,8289 94,1369 477 55 790 5,6 12,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.11.24 (17:00) 10,65 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 3 104 0,011 0,022
07.11.24 10,65 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 1 23 0,002 0,005
From 03.07.15 – – 12,00 12,63 14,60 9,55 477 55 790 5,6 12,2

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.11.24 14:04:40 99,1877 0 45 0,005 0,009
08.11.24 13:35:56 99,1877 0 50 0,005 0,010
08.11.24 11:40:35 99,1877 +0,00 9 0,001 0,002
07.11.24 15:23:47 99,1840 +0,00 23 0,002 0,005
06.11.24 16:40:52 99,1804 +1,22 50 0,005 0,011
06.11.24 16:07:42 97,9857 -1,20 51 0,005 0,011
06.11.24 14:19:39 99,1804 0 25 0,003 0,005
06.11.24 13:34:41 99,1804 0 19 0,002 0,004
06.11.24 13:31:55 99,1804 0 1 0,000 0,000
06.11.24 11:41:38 99,1804 +1,23 10 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.11.24 14:04:40 103,0220 0 45 0,005 0,009
08.11.24 13:35:56 103,0220 0 50 0,005 0,010
08.11.24 11:40:35 103,0222 +0,00 9 0,001 0,002
07.11.24 15:23:47 102,9883 +0,00 23 0,002 0,005
06.11.24 16:40:52 102,9552 +1,22 50 0,005 0,011
06.11.24 16:07:42 101,7604 -1,20 51 0,005 0,011
06.11.24 14:19:39 102,9552 0 25 0,003 0,005
06.11.24 13:34:41 102,9553 0 19 0,002 0,004
06.11.24 13:31:55 102,9500 0 1 0,000 0,000
06.11.24 11:41:38 102,9550 +1,23 10 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.11.24 14:04:40 12,00 0 45 0,005 0,009
08.11.24 13:35:56 12,00 0 50 0,005 0,010
08.11.24 11:40:35 12,00 0 9 0,001 0,002
07.11.24 15:23:47 12,00 0 23 0,002 0,005
06.11.24 16:40:52 12,00 -200 50 0,005 0,011
06.11.24 16:07:42 14,00 +200 51 0,005 0,011
06.11.24 14:19:39 12,00 0 25 0,003 0,005
06.11.24 13:34:41 12,00 0 19 0,002 0,004
06.11.24 13:31:55 12,00 0 1 0,000 0,000
06.11.24 11:41:38 12,00 -200 10 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15 –
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
03.07.15
Маркет-мейкерлер:

"Teniz Capital Investment Banking" АҚ

Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
591 005 922
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-4
Шығарылымның тіркелген күні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналым мерзімі, күні:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
50
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.12.24 – 15.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.10.24 11:15 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
24.09.24 15:00 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
20.09.24 12:12 "Kaspi Bank" АҚ оған Fitch Ratings агенттігі рейтингтік бағалар бергені туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
13.09.24 14:53 "Kaspi Bank "АҚ Moody's Ratings агенттігі банктің рейтингтік бағаларын көтергені туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
09.08.24 17:40 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары бойынша 19-шы купонын төленгені туралы хабарлады
25.07.24 10:36 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.24 12:31 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 18- шi купонын төленгені туралы хабарлады
27.06.24 11:24 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің рейтингтік бағаларын көтергені туралы хабарлады
21.06.24 12:30 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
03.06.24 16:16 "Kaspi Bank" АҚ 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар