Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CSBNb18

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00003309
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 128
Айналыста болу кезеңі: 29.06.15 – 29.06.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:00) 98,8558 99,5284 99,5284 99,5284 99,5284 99,5284 1 50 0,005 0,010
20.02.25 101,0200 99,5077 99,5254 99,5166 99,5254 99,5077 2 2 0,000 0,000
From 03.07.15 – – 99,5284 98,0813 104,9056 93,5722 679 67 353 6,8 14,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:00) 100,4014 101,0740 101,0740 101,0740 101,0740 101,0740 1 50 0,005 0,010
20.02.25 102,5358 101,0235 101,0412 101,0324 101,0412 101,0235 2 2 0,000 0,000
From 03.07.15 – – 101,0740 100,9623 108,8289 94,1369 679 67 353 6,8 14,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.25 (17:00) 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 1 50 0,005 0,010
20.02.25 7,70 12,05 12,00 12,03 12,00 12,05 2 2 0,000 0,000
From 03.07.15 – – 12,00 12,65 14,60 9,55 679 67 353 6,8 14,4

CSBNb18 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.02.25 11:30:38 99,5284 +0,00 50 0,005 0,010
20.02.25 14:38:29 99,5254 +0,02 1 0,000 0,000
20.02.25 12:24:59 99,5077 +0,68 1 0,000 0,000
18.02.25 15:12:22 98,8318 -0,68 20 0,002 0,004
18.02.25 13:09:32 99,5077 0 3 0,000 0,001
18.02.25 11:30:03 99,5077 +0,69 3 0,000 0,001
17.02.25 16:30:53 98,8238 -0,69 50 0,005 0,010
17.02.25 13:46:34 99,5077 -0,01 14 0,001 0,003
17.02.25 12:37:20 99,5165 0 11 0,001 0,002
17.02.25 12:34:30 99,5165 +0,70 3 0,000 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.02.25 11:30:38 101,0740 +0,00 50 0,005 0,010
20.02.25 14:38:29 101,0500 +0,02 1 0,000 0,000
20.02.25 12:24:59 101,0300 +0,68 1 0,000 0,000
18.02.25 15:12:22 100,2885 -0,68 20 0,002 0,004
18.02.25 13:09:32 100,9633 0 3 0,000 0,001
18.02.25 11:30:03 100,9633 +0,69 3 0,000 0,001
17.02.25 16:30:53 100,2504 -0,69 50 0,005 0,010
17.02.25 13:46:34 100,9343 -0,01 14 0,001 0,003
17.02.25 12:37:20 100,9427 0 11 0,001 0,002
17.02.25 12:34:30 100,9433 +0,70 3 0,000 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.02.25 11:30:38 12,00 0 50 0,005 0,010
20.02.25 14:38:29 12,00 -5 1 0,000 0,000
20.02.25 12:24:59 12,05 -195 1 0,000 0,000
18.02.25 15:12:22 14,00 +197 20 0,002 0,004
18.02.25 13:09:32 12,03 0 3 0,000 0,001
18.02.25 11:30:03 12,03 -197 3 0,000 0,001
17.02.25 16:30:53 14,00 +197 50 0,005 0,010
17.02.25 13:46:34 12,03 +3 14 0,001 0,003
17.02.25 12:37:20 12,00 0 11 0,001 0,002
17.02.25 12:34:30 12,00 -200 3 0,000 0,001

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CSBNb18
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.06.15
Сауда-саттық ашылған күні:
03.07.15
Маркет-мейкерлер:

"Teniz Capital Investment Banking" АҚ

Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003309
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000
Issue volume, KZT:
60 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
591 012 898
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-4
Шығарылымның тіркелген күні:
05.06.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
29.06.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
128
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.06.25 – 14.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.06.25
Өтеу кезеңі:
29.06.25–14.07.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
11.02.25 14:53 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігінің рейтингтерінен бас тартты
10.02.25 11:02 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигацияларын өтеді
29.01.25 11:50 "Kaspi Bank" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
27.01.25 09:50 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
15.01.25 10:58 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 19- шы купонның төледi
24.12.24 10:25 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2023 жылы жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
13.12.24 16:00 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің рейтингтік бағаларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
28.10.24 11:15 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
24.09.24 15:00 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
20.09.24 12:12 "Kaspi Bank" АҚ оған Fitch Ratings агенттігі рейтингтік бағалар бергені туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
Эмитенттің барлық жаңалықтар