Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
26.08.15
Сауда-саттық ашылған күні:
05.10.15
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
221 538 757
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E99-1
Шығарылымның тіркелген күні:
11.08.15
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E99
Бағдарламаның тіркелген күні:
09.06.15
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
250 000 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
29.09.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналым мерзімі, күні:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
29.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
140
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.03.25 – 17.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
28.09.25
Өтеу кезеңі:
29.09.25–18.10.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)