Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

BTRKb7

купондық облигациялар KZ2C00007383
АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 221
Айналыста болу кезеңі: 19.03.21 – 19.03.31
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 94,0000 95,6959 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 94,0000 95,6943 – – – – – 0 0,0 0,0
From 17.05.21 – – 95,6712 91,4522 102,8639 87,3743 16 454 735 420,3 943,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 977,2778 994,2368 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 976,9722 993,9152 – – – – – 0 0,0 0,0
From 17.05.21 – – 989,1009 924,2309 1 069,5834 903,5540 16 454 735 420,3 943,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 12,41 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 12,41 12,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 17.05.21 – – 12,00 11,71 14,00 10,50 16 454 735 420,3 943,1

BTRKb7 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.12.24 16:43:34 95,6712 +0,04 200 0,198 0,379
28.11.24 12:26:32 95,6285 +0,03 1 0,001 0,002
24.10.24 11:38:32 95,5970 +9,41 2 0,002 0,004
26.08.24 15:15:44 87,3743 -8,50 1 0,001 0,002
02.08.24 12:30:50 95,4904 +5,66 1 0,001 0,002
15.04.24 15:15:46 90,3750 0 100 000 91,2 203,7
15.04.24 15:15:46 90,3750 0 100 000 91,2 203,7
15.04.24 15:15:46 90,3750 +2,52 200 000 182,5 407,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.12.24 16:43:34 989,1009 +0,04 200 0,198 0,379
28.11.24 12:26:32 978,6000 +0,03 1 0,001 0,002
24.10.24 11:38:32 968,1900 +9,41 2 0,002 0,004
26.08.24 15:15:44 922,3200 -8,50 1 0,001 0,002
02.08.24 12:30:50 996,7600 +5,66 1 0,001 0,002
15.04.24 15:15:46 912,3056 0 100 000 91,2 203,7
15.04.24 15:15:46 912,3056 0 100 000 91,2 203,7
15.04.24 15:15:46 912,3056 +2,52 200 000 182,5 407,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.12.24 16:43:34 12,00 0 200 0,198 0,379
28.11.24 12:26:32 12,00 0 1 0,001 0,002
24.10.24 11:38:32 12,00 -200 2 0,002 0,004
26.08.24 15:15:44 14,00 +200 1 0,001 0,002
02.08.24 12:30:50 12,00 -116 1 0,001 0,002
15.04.24 15:15:46 13,16 0 100 000 91,2 203,7
15.04.24 15:15:46 13,16 0 100 000 91,2 203,7
15.04.24 15:15:46 13,16 -44 200 000 182,5 407,4

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
BTRKb1 KZ2C00005718 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 23.12.21 KASE_BM*
BTRKb9 KZ2C00010304 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.02.24 KASE_BM*
BTRKb10 KZ2C00010353 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
BTRKb11 KZ2C00011211 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb12 KZ2C00011229 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb13 KZ2C00011237 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.24 KASE_BM*
BTRKb14 KZ2C00011245 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.09.24 KASE_BM*
BTRKb15 KZ2C00012243 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BTRKb16 KZ2C00012250 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BTRKb17 KZ2C00012698 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.12.24 –
BTRKb18 KZ2C00012987 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.01.25 –
BTRKb19 KZ2C00012995 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KZAGb3 KZ2C00003226 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.01.19 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
BTRKb7
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.03.21
Сауда-саттық ашылған күні:
17.05.21
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007383
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
50 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
12.03.21
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
G98
Бағдарламаның тіркелген күні:
30.10.20
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
200 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.03.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
61
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.03.25 – 02.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
18.03.31
Өтеу кезеңі:
19.03.31–02.04.31
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
13.01.25 16:15 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
08.01.25 16:53 АҚ "Бәйтерек" ҰБХ" "Amanat jer 2020" ЖШС-де 49 % қатысу үлесіне ие болуды тоқтатты
05.01.25 17:55 06 қаңтардан бастап Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00012987 (BTRKb18) әлеуметтік облигацияларымен сауда-саттық ашылады
30.12.24 10:54 "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ KZ2C00002988 (KZAGb2) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
27.12.24 14:52 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ алғаш рет аграрийлерді қаржыландыру мақсатында ESG облигацияларын орналастырды
26.12.24 18:10 26 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00012987 (BTRKb18) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 15,00 %-бен орналастырып, 100,0 млрд теңге тартты
26.12.24 08:45 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ 100,0 млн KZ2C00012987 облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
25.12.24 17:55 25 желтоқсаннан бастап "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00012987 (BTRKb18) және KZ2C00012995 (BTRKb19) облигациялары негізгі алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
25.12.24 16:10 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00012987 (BTRKb18) және KZ2C00012995 (BTRKb19) облигациялары негізгі алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
25.12.24 11:29 26 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ 100,0 млн KZ2C00012987 облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар