BTRKb13

купондық облигациялар KZ2C00011237 (KZ2C00011237)

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,050
Өтелуіне дейін күндер саны: 153
Айналыста болу кезеңі: 21.06.24 – 21.06.25

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Аңдатпалар
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
17.01.25	99,9671	100,7614	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
16.01.25	100,0000	100,7673	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 27.06.24	–	–	99,9717	100,8612	101,7508	99,9689	16	75	0,076	0,156

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
17.01.25	1 011,3793	1 019,3223	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
16.01.25	1 011,3181	1 018,9911	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 27.06.24	–	–	1 009,4739	1 015,6418	1 026,9692	1 002,7319	16	75	0,076	0,156

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
17.01.25	14,05	12,05	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
16.01.25	13,97	12,05	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 27.06.24	–	–	14,05	13,04	14,05	12,05	16	75	0,076	0,156

BTRKb13 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
14.01.25	12:43:38	99,9717	0	1	0,001	0,002
14.01.25	12:00:40	99,9717	-0,00	12	0,012	0,023
13.01.25	15:48:13	99,9727	-0,03	1	0,001	0,002
10.01.25	13:12:18	100,0000	0	5	0,005	0,010
10.01.25	13:01:13	100,0000	0	1	0,001	0,002
08.01.25	14:08:38	100,0000	+0,02	1	0,001	0,002
08.01.25	12:04:17	99,9777	+0,02	1	0,001	0,002
19.07.24	14:20:28	99,9689	-1,68	1	0,001	0,002
17.07.24	14:35:47	101,6822	0	8	0,008	0,017
17.07.24	14:35:47	101,0000	-0,70	1	0,001	0,002

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
14.01.25	12:43:38	1 009,4800	0	1	0,001	0,002
14.01.25	12:00:40	1 009,4733	-0,00	12	0,012	0,023
13.01.25	15:48:13	1 009,1000	-0,03	1	0,001	0,002
10.01.25	13:12:18	1 008,9760	0	5	0,005	0,010
10.01.25	13:01:13	1 008,9800	0	1	0,001	0,002
08.01.25	14:08:38	1 007,4200	+0,02	1	0,001	0,002
08.01.25	12:04:17	1 007,2000	+0,02	1	0,001	0,002
19.07.24	14:20:28	1 010,6200	-1,68	1	0,001	0,002
17.07.24	14:35:47	1 026,9700	0	8	0,008	0,017
17.07.24	14:35:47	1 020,1500	-0,70	1	0,001	0,002

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Мәні, ылдық %	тренд, б.н.	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
14.01.25	12:43:38	14,05	0	1	0,001	0,002
14.01.25	12:00:40	14,05	0	12	0,012	0,023
13.01.25	15:48:13	14,05	+6	1	0,001	0,002
10.01.25	13:12:18	13,99	0	5	0,005	0,010
10.01.25	13:01:13	13,99	-1	1	0,001	0,002
08.01.25	14:08:38	14,00	-5	1	0,001	0,002
08.01.25	12:04:17	14,05	0	1	0,001	0,002
19.07.24	14:20:28	14,05	+121	1	0,001	0,002
17.07.24	14:35:47	12,05	-79	8	0,008	0,017
17.07.24	14:35:47	12,84	+79	1	0,001	0,002

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"

Сауда-саттық коды	ISIN	Сауда-саттық алаң	Сектор	Санаты	Сауда-саттық	Индексі
BTRKb1	KZ2C00005718	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	27.03.19	–
BTRKb4	KZ2C00007052	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигации	10.12.20	–
BTRKb5	KZ2C00007060	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигации	15.12.20	KASE_BM*
BTRKb6	KZ2C00007078	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигации	15.12.20	–
BTRKb7	KZ2C00007383	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигации	17.05.21	KASE_BM*
BTRKb8	KZ2C00008332	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигации	23.12.21	KASE_BM*
BTRKb9	KZ2C00010304	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	01.02.24	KASE_BM*
BTRKb10	KZ2C00010353	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	–	–
BTRKb11	KZ2C00011211	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	29.05.24	KASE_BM*
BTRKb12	KZ2C00011229	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	29.05.24	KASE_BM*
BTRKb13	KZ2C00011237	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	27.06.24	KASE_BM*
BTRKb14	KZ2C00011245	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	12.09.24	KASE_BM*
BTRKb15	KZ2C00012243	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигации	–	–
BTRKb16	KZ2C00012250	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигации	–	–
BTRKb17	KZ2C00012698	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	02.12.24	–
BTRKb18	KZ2C00012987	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	06.01.25	–
BTRKb19	KZ2C00012995	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	–	–
KZAGb3	KZ2C00003226	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	14.08.15	–
KZAGb4	KZ2C00003812	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	24.02.17	–
KZAGb5	KZ2C00003820	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	24.02.17	–
KZAGb6	KZ2C00004323	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	12.09.18	–
KZAGb7	KZ2C00004547	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	08.01.19	–

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

BTRKb13

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

KZT

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

1,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

03.05.24

Сауда-саттық ашылған күні:

27.06.24

Маркет-мейкерлер:

"First Heartland Jusan Invest" АҚ

Облигация атауы:

купондық облигациялар

ISIN:

KZ2C00011237

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

14,050

ISIN:

KZ2C00011237

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

KZT

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1 000,00

Тіркелген облигациялардың саны:

100 000 000

Issue volume, KZT:

100 000 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

79 561 927

Купондық мөлшерлеме түрі:

тиянақталған

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

30/360

Айналысқа шыға бастаған күні:

21.06.24

Айналыста болу мерзімі, күн:

360

Алдыңғы купондық төлем күні:

21.12.24

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

153

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

20.06.25

Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:

21.06.25 – 10.07.25

Купондық төлемдер кестесі:

график қарау

Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:

20.06.25

Өтеу кезеңі:

21.06.25–10.07.25

Қаржылық кеңесшінің атауы:

"First Heartland Jusan Invest" АҚ

Рұқсаттама бастамашысы:

АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"

Аңдатпалар

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

13.01.25 16:15	"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
08.01.25 16:53	АҚ "Бәйтерек" ҰБХ" "Amanat jer 2020" ЖШС-де 49 % қатысу үлесіне ие болуды тоқтатты
05.01.25 17:55	06 қаңтардан бастап Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00012987 (BTRKb18) әлеуметтік облигацияларымен сауда-саттық ашылады
30.12.24 10:54	"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ KZ2C00002988 (KZAGb2) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
27.12.24 14:52	"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ алғаш рет аграрийлерді қаржыландыру мақсатында ESG облигацияларын орналастырды
26.12.24 18:10	26 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00012987 (BTRKb18) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 15,00 %-бен орналастырып, 100,0 млрд теңге тартты
26.12.24 08:45	Бүгін Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ 100,0 млн KZ2C00012987 облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
25.12.24 17:55	25 желтоқсаннан бастап "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00012987 (BTRKb18) және KZ2C00012995 (BTRKb19) облигациялары негізгі алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
25.12.24 16:10	"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00012987 (BTRKb18) және KZ2C00012995 (BTRKb19) облигациялары негізгі алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
25.12.24 11:29	26 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ 100,0 млн KZ2C00012987 облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	21.12.24	14,05	20.12.24	09.01.25
2	21.06.25	14,05	20.06.25	10.07.25

Сауда-саттық

BTRKb13

BTRKb13 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"

BTRKb13 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)