Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

BTRKb12

купондық облигациялар KZ2C00011229 (KZ2C00011229)
АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 125
Айналыста болу кезеңі: 23.05.24 – 23.05.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 99,9520 100,6056 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 99,9525 99,9860 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.05.24 – – 100,0000 100,0154 101,6794 99,0000 47 318 0,325 0,665
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 1 021,2700 1 027,8060 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 1 020,9000 1 021,2350 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.05.24 – – 1 019,8750 1 020,7923 1 039,5920 1 004,1250 47 318 0,325 0,665
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 13,50 11,50 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 13,50 13,40 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.05.24 – – 13,36 13,43 14,87 11,50 47 318 0,325 0,665

BTRKb12 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.01.25 12:10:26 100,0000 +0,05 5 0,005 0,010
14.01.25 12:04:00 99,9544 -0,00 2 0,002 0,004
13.01.25 16:30:20 99,9549 -0,00 5 0,005 0,010
10.01.25 12:46:33 99,9555 -0,69 2 0,002 0,004
09.01.25 15:01:34 100,6505 +0,65 1 0,001 0,002
08.01.25 15:55:13 100,0000 +0,04 1 0,001 0,002
31.12.24 12:25:27 99,9601 -0,01 1 0,001 0,002
19.12.24 11:29:57 99,9696 -0,00 28 0,028 0,054
17.12.24 12:35:45 99,9730 +0,03 50 0,050 0,097
10.09.24 11:29:33 99,9467 +0,00 4 0,004 0,009
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.01.25 12:10:26 1 019,8760 +0,05 5 0,005 0,010
14.01.25 12:04:00 1 019,4200 -0,00 2 0,002 0,004
13.01.25 16:30:20 1 019,0500 -0,00 5 0,005 0,010
10.01.25 12:46:33 1 018,6800 -0,69 2 0,002 0,004
09.01.25 15:01:34 1 025,2600 +0,65 1 0,001 0,002
08.01.25 15:55:13 1 017,6300 +0,04 1 0,001 0,002
31.12.24 12:25:27 1 015,7300 -0,01 1 0,001 0,002
19.12.24 11:29:57 1 010,9461 -0,00 28 0,028 0,054
17.12.24 12:35:45 1 009,4800 +0,03 50 0,050 0,097
10.09.24 11:29:33 1 039,5925 +0,00 4 0,004 0,009
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.01.25 12:10:26 13,36 -14 5 0,005 0,010
14.01.25 12:04:00 13,50 0 2 0,002 0,004
13.01.25 16:30:20 13,50 0 5 0,005 0,010
10.01.25 12:46:33 13,50 +200 2 0,002 0,004
09.01.25 15:01:34 11,50 -188 1 0,001 0,002
08.01.25 15:55:13 13,38 -12 1 0,001 0,002
31.12.24 12:25:27 13,50 0 1 0,001 0,002
19.12.24 11:29:57 13,50 0 28 0,028 0,054
17.12.24 12:35:45 13,50 0 50 0,050 0,097
10.09.24 11:29:33 13,50 0 4 0,004 0,009

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
BTRKb1 KZ2C00005718 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.19 –
BTRKb4 KZ2C00007052 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 10.12.20 –
BTRKb5 KZ2C00007060 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 15.12.20 KASE_BM*
BTRKb6 KZ2C00007078 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 15.12.20 –
BTRKb7 KZ2C00007383 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 17.05.21 KASE_BM*
BTRKb8 KZ2C00008332 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 23.12.21 KASE_BM*
BTRKb9 KZ2C00010304 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.02.24 KASE_BM*
BTRKb10 KZ2C00010353 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
BTRKb11 KZ2C00011211 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb12 KZ2C00011229 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.05.24 KASE_BM*
BTRKb13 KZ2C00011237 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.24 KASE_BM*
BTRKb14 KZ2C00011245 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.09.24 KASE_BM*
BTRKb15 KZ2C00012243 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BTRKb16 KZ2C00012250 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
BTRKb17 KZ2C00012698 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.12.24 –
BTRKb18 KZ2C00012987 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.01.25 –
BTRKb19 KZ2C00012995 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KZAGb3 KZ2C00003226 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.01.19 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
BTRKb12
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.05.24
Маркет-мейкерлер:

"First Heartland Jusan Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00011229
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
13,500
ISIN:
KZ2C00011229
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
23.05.24
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
23.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
125
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
22.05.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
23.05.25 – 11.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
22.05.25
Өтеу кезеңі:
23.05.25–11.06.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
13.01.25 16:15 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
08.01.25 16:53 АҚ "Бәйтерек" ҰБХ" "Amanat jer 2020" ЖШС-де 49 % қатысу үлесіне ие болуды тоқтатты
05.01.25 17:55 06 қаңтардан бастап Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00012987 (BTRKb18) әлеуметтік облигацияларымен сауда-саттық ашылады
30.12.24 10:54 "Бәйтерек" ҰБХ" АҚ KZ2C00002988 (KZAGb2) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
27.12.24 14:52 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ алғаш рет аграрийлерді қаржыландыру мақсатында ESG облигацияларын орналастырды
26.12.24 18:10 26 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00012987 (BTRKb18) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 15,00 %-бен орналастырып, 100,0 млрд теңге тартты
26.12.24 08:45 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ 100,0 млн KZ2C00012987 облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
25.12.24 17:55 25 желтоқсаннан бастап "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00012987 (BTRKb18) және KZ2C00012995 (BTRKb19) облигациялары негізгі алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
25.12.24 16:10 "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ KZ2C00012987 (BTRKb18) және KZ2C00012995 (BTRKb19) облигациялары негізгі алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
25.12.24 11:29 26 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ 100,0 млн KZ2C00012987 облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар