Сауда-саттық ақпарат
BTRKb11
купондық облигациялар KZ2C00011211 (KZ2C00011211)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,460
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 634
Айналыста болу кезеңі: 23.05.24 – 23.05.29
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 634
Айналыста болу кезеңі: 23.05.24 – 23.05.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 99,9873 | 106,9074 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | 99,9862 | 106,9098 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.05.24 | – | – | 100,0000 | 102,8568 | 107,3437 | 99,9452 | 38 | 635 | 0,667 | 1,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 1 063,0602 | 1 132,2612 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | 1 062,6753 | 1 131,9113 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.05.24 | – | – | 1 041,1278 | 1 051,1071 | 1 106,9623 | 1 004,1128 | 38 | 635 | 0,667 | 1,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | 13,46 | 11,46 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | 13,46 | 11,46 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.05.24 | – | – | 13,44 | 12,67 | 13,46 | 11,46 | 38 | 635 | 0,667 | 1,4 |
BTRKb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.24 | 11:40:29 | 100,0000 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 09.09.24 | 14:55:05 | 100,0000 | -6,64 | 10 | 0,010 | 0,022 |
| 29.08.24 | 16:12:05 | 107,1069 | +7,11 | 5 | 0,006 | 0,012 |
| 27.08.24 | 12:22:54 | 100,0000 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 23.08.24 | 15:06:59 | 99,9452 | -0,05 | 243 | 0,251 | 0,524 |
| 23.08.24 | 15:06:59 | 100,0000 | 0 | 10 | 0,010 | 0,022 |
| 21.08.24 | 14:43:53 | 100,0000 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 21.08.24 | 13:19:20 | 100,0000 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 19.08.24 | 16:43:18 | 100,0000 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 19.08.24 | 11:40:54 | 100,0000 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.24 | 11:40:29 | 1 041,1300 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 09.09.24 | 14:55:05 | 1 039,6320 | -6,64 | 10 | 0,010 | 0,022 |
| 29.08.24 | 16:12:05 | 1 106,9640 | +7,11 | 5 | 0,006 | 0,012 |
| 27.08.24 | 12:22:54 | 1 035,1500 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 23.08.24 | 15:06:59 | 1 033,1020 | -0,05 | 243 | 0,251 | 0,524 |
| 23.08.24 | 15:06:59 | 1 033,6500 | 0 | 10 | 0,010 | 0,022 |
| 21.08.24 | 14:43:53 | 1 032,9000 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 21.08.24 | 13:19:20 | 1 032,9000 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 19.08.24 | 16:43:18 | 1 032,1500 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 19.08.24 | 11:40:54 | 1 032,1500 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.24 | 11:40:29 | 13,44 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 09.09.24 | 14:55:05 | 13,44 | +198 | 10 | 0,010 | 0,022 |
| 29.08.24 | 16:12:05 | 11,46 | -198 | 5 | 0,006 | 0,012 |
| 27.08.24 | 12:22:54 | 13,44 | -2 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 23.08.24 | 15:06:59 | 13,46 | 0 | 243 | 0,251 | 0,524 |
| 23.08.24 | 15:06:59 | 13,44 | 0 | 10 | 0,010 | 0,022 |
| 21.08.24 | 14:43:53 | 13,44 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 21.08.24 | 13:19:20 | 13,44 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 19.08.24 | 16:43:18 | 13,44 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 19.08.24 | 11:40:54 | 13,44 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Бәйтерек" ҰБХ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTRKb1 | KZ2C00005718 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.03.19 | – |
| BTRKb4 | KZ2C00007052 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 10.12.20 | – |
| BTRKb5 | KZ2C00007060 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 15.12.20 | KASE_BM* |
| BTRKb6 | KZ2C00007078 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 15.12.20 | – |
| BTRKb7 | KZ2C00007383 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 17.05.21 | KASE_BM* |
| BTRKb8 | KZ2C00008332 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 23.12.21 | KASE_BM* |
| BTRKb9 | KZ2C00010304 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.02.24 | – |
| BTRKb10 | KZ2C00010353 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| BTRKb11 | KZ2C00011211 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.05.24 | KASE_BM* |
| BTRKb12 | KZ2C00011229 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.05.24 | KASE_BM* |
| BTRKb13 | KZ2C00011237 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.06.24 | KASE_BM* |
| BTRKb14 | KZ2C00011245 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.09.24 | – |
| BTRKb15 | KZ2C00012243 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| BTRKb16 | KZ2C00012250 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| BTRKb17 | KZ2C00012698 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KZAGb2 | KZ2C00002988 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.03.15 | – |
| KZAGb3 | KZ2C00003226 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.08.15 | – |
| KZAGb4 | KZ2C00003812 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.02.17 | – |
| KZAGb5 | KZ2C00003820 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.02.17 | – |
| KZAGb6 | KZ2C00004323 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.09.18 | – |
| KZAGb7 | KZ2C00004547 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.01.19 | – |
Сауда коды:
BTRKb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.05.24
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00011211
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
13,460
ISIN:
KZ2C00011211
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
23.05.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналым мерзімі, күні:
1 800
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
14
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
22.11.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
23.11.24 – 12.12.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
22.05.29
Өтеу кезеңі:
23.05.29–11.06.29
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Бәйтерек" ҰБХ" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар