Сауда-саттық ақпарат
BIGDb2
купондық облигациялар KZ2D00012531 (KZ2D00012531)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 700
Айналыста болу кезеңі: 31.10.24 – 31.10.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 700
Айналыста болу кезеңі: 31.10.24 – 31.10.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 100,3000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 100,3000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.11.24 | – | – | 100,0010 | 100,0055 | 101,0000 | 100,0010 | 2 | 224 | 11,0 | 22,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 100,7375 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 100,7167 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.11.24 | – | – | 100,1260 | 100,1305 | 101,1250 | 100,1260 | 2 | 224 | 11,0 | 22,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 7,33 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.11.24 | – | – | 7,50 | 7,50 | 6,95 | 7,50 | 2 | 224 | 11,0 | 22,4 |
BIGDb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.24 | 11:48:53 | 100,0010 | +830,24 | 223 | 10,9 | 22,3 |
| 06.11.24 | 11:48:53 | 101,0000 | +839,53 | 1 | 0,049 | 0,101 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.24 | 11:48:53 | 100,1260 | +830,24 | 223 | 10,9 | 22,3 |
| 06.11.24 | 11:48:53 | 101,1300 | +839,53 | 1 | 0,049 | 0,101 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.24 | 11:48:53 | 7,50 | +750 | 223 | 10,9 | 22,3 |
| 06.11.24 | 11:48:53 | 6,95 | +695 | 1 | 0,049 | 0,101 |
Басқа бағалы қағаздар BI Development Ltd. Жеке компаниясы
Сауда коды:
BIGDb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
30.10.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.11.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2D00012531
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,500
ISIN:
KZ2D00012531
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
150 000
Issue volume, USD:
15 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
150 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
31.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
159
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
30.04.25 – 14.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
30.10.26
Өтеу кезеңі:
31.10.26–14.11.26
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
BIGD Residence Development Group Ltd. ЖК
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар