Сауда-саттық ақпарат
Сейсенбі, 3 Желтоқсан 2024 22:22
+7 (727) 237 53 00
ASBNe9
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 22.01.15
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар XS0496645085 (XS0496645242)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 25.03.10 – 25.03.17
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 25.03.10 – 25.03.17
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | 92,0000 | 92,0000 | 92,0000 | 92,0000 | 2 | 3 740 000 | 3,5 | 22,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | 0,9313 | 0,9313 | 0,9313 | 0,9313 | 2 | 3 740 000 | 3,5 | 22,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.01.11 | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 740 000 | 3,5 | 22,7 |
ASBNe9 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар АҚ "ForteBank"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBN | KZ000A0F4546 | негізгі | акциялар | стандарт | 29.04.13 | – |
| ASBNb27 | KZ2C00003374 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.07.15 | – |
| ASBNb28 | KZ2C00003473 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| ASBNb29 | KZ2C00003556 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| ASBNb30 | KZ2C00004364 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.11.18 | – |
| TEBNb4 | KZ2C00000024 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.07.05 | – |
| TEBNb7 | KZ2C00000040 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.06 | – |
| TEBNb10 | KZ2C00000065 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.11.06 | – |
| TEBNb11 | KZ2C00000073 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.11.06 | – |
| TEBNb14 | KZ2C00000107 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb15 | KZ2C00000115 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb16 | KZ000A1AT8V6 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb17 | KZ2C00000123 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| ASBNd | US34955X5077 US34955X6067 |
аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 31.01.22 | – |
Сауда коды:
ASBNe9
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.09.10
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXTR
BBGID:
BBG0000DTR63
BBGID (144A):
BBG0000DXPK6
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,500
ISIN:
XS0496645085
ISIN (144А):
XS0496645242
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
966 814 140
Issue volume, KZT:
966 814 140
Айналыстағы облигациялардық саны:
506 494 619
Купондық төлемдер кестесінің ерекшеліктері:
облигациялар жартылай әр жылдың 25 наурызында және 25 қыркүйегінде алты теңдей жартыжылдық бөлігі ретінде, біріншісі 2014 жылдың 25 қыркүйегінде, ал соңғы бөлігі 2017 жылдың 25 наурызында төленеді
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.03.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.03.17
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу датасы:
25.03.17
Төлеу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар