Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.09.10
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Облигация атауы:
субординацияланған купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
BBGID (144A):
BBG0000GZHH9
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN (144А):
XS0496646059
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
21 307 394 519
Issue volume, KZT:
21 307 394 519
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 805 244 519
Купон мөлшерлемесінің түрі:
құбылмалы
Капиталға айналу мөлшерлемесі:
5.0 жылдық %
Капиталдандыру заты:
купондық төлемдер
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
25.03.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
20,00
Айналым мерзімі, күні:
7 200
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
136
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.03.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
25.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
Төлеу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескерту:
25.03.14 бастап 25.09.14 дейінгі кезеңдегі pool factor – 1,192551949.