KZGB_DPm1m | Дата расчёта | Последнее значение | Изменение к предыдущему значению, % | Изменение с начала месяца, % | Изменение с начала года, % |
---|---|---|---|---|---|
KZGB_DPm1m | 08.11.24 | 1 110,71 | -0,23 | +0,26 | – |
KZGB_Ym1m | 08.11.24 | 12,12 | +0,58 | -1,70 | – |
Duration | 08.11.24 | 3,93 | -0,25 | -1,26 | – |
ModDuration | 08.11.24 | 3,51 | -0,28 | -1,40 | – |
№ | Код | Компания | ISIN | Номинал, KZT | Купон | Чистая, % | Доходность, % | НКД, % | Кол-во, шт | Дата погашения | DTM | Дюрация, в годах | Модифицированная дюрация | Капитализация, KZT | Вес, % | Купонные выплаты, KZT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUM072_0013 | Минфин | KZKD00001145 | 1000 | 10,4 | 96,2492 | 12,14 | 4,8822 | 439 908 910,00 | 19.05.2027 | 911 | 2,25 | 2,01 | 444 886 039 408 | 2,42 | 0 |
2 | MOM024_0087 | Минфин | KZK200000745 | 1000 | 16,7 | 100,6885 | 12,39 | 5,3347 | 228 589 781,00 | 13.01.2025 | 65 | 0,18 | 0,17 | 242 358 200 689 | 1,32 | 0 |
3 | MOM024_0088 | Минфин | KZK200000752 | 1000 | 14,5 | 101,136 | 11,93 | 0,4028 | 76 305 143,00 | 28.04.2025 | 170 | 0,47 | 0,44 | 77 479 326 540 | 0,42 | 0 |
4 | MOM036_0091 | Минфин | KZK200000695 | 1000 | 10,75 | 99,5732 | 12,32 | 2,5979 | 337 742 178,00 | 11.02.2025 | 93 | 0,26 | 0,24 | 345 074 898 427 | 1,87 | 0 |
5 | MOM036_0092 | Минфин | KZK200000703 | 1000 | 13,85 | 101,1049 | 11,91 | 5,1553 | 103 478 088,00 | 24.06.2025 | 226 | 0,6 | 0,57 | 109 956 023 265 | 0,60 | 0 |
6 | MOM048_0052 | Минфин | KZK200000687 | 1000 | 10,67 | 98,6562 | 11,87 | 3,1714 | 382 910 420,00 | 21.01.2026 | 433 | 1,13 | 1,07 | 389 908 490 836 | 2,12 | 0 |
7 | MOM048_0053 | Минфин | KZK200000711 | 1000 | 13,75 | 102,7465 | 11,82 | 5,1181 | 148 751 855,00 | 24.06.2026 | 586 | 1,45 | 1,37 | 160 450 593 388 | 0,87 | 0 |
8 | MOM048_0054 | Минфин | KZK200000729 | 1000 | 13,9 | 103,3283 | 11,82 | 2,0078 | 430 036 011,00 | 16.09.2026 | 668 | 1,67 | 1,58 | 452 983 162 583 | 2,46 | 0 |
9 | MOM060_0052 | Минфин | KZK200000679 | 1000 | 10,5 | 97,9316 | 11,83 | 2,7417 | 360 797 873,00 | 04.08.2026 | 626 | 1,59 | 1,5 | 363 227 125 079 | 1,97 | 0 |
10 | MOM060_0054 | Минфин | KZK200000737 | 1000 | 15,35 | 108,8038 | 11,8 | 7,2486 | 225 407 125,00 | 18.11.2027 | 1090 | 2,39 | 2,26 | 261 590 378 334 | 1,42 | 0 |
11 | MUM072_0014 | Минфин | KZKD00001210 | 1000 | 15,3 | 109,9862 | 12,14 | 10,4125 | 439 592 077,00 | 03.03.2029 | 1555 | 3,22 | 2,87 | 529 263 146 011 | 2,87 | 0 |
12 | MUM072_0015 | Минфин | KZKD00001251 | 1000 | 12 | 99,3599 | 12,13 | 8,0333 | 475 502 296,00 | 07.03.2030 | 1919 | 3,93 | 3,5 | 510 657 131 748 | 2,77 | 0 |
13 | MUM084_0018 | Минфин | KZKD00001137 | 1000 | 10,4 | 95,1845 | 12,15 | 5,9511 | 520 040 321,00 | 12.04.2028 | 1234 | 2,88 | 2,57 | 525 945 898 885 | 2,86 | 0 |
14 | MUM084_0019 | Минфин | KZKD00001244 | 1000 | 12 | 99,2501 | 12,14 | 8,5333 | 397 671 844,00 | 22.02.2031 | 2264 | 4,39 | 3,91 | 428 624 234 306 | 2,33 | 0 |
15 | MUM096_0011 | Минфин | KZKD00001095 | 1000 | 10,47 | 94,9503 | 12,14 | 0,3199 | 206 014 979,00 | 27.10.2028 | 1429 | 3,42 | 3,05 | 196 270 882 523 | 1,07 | 0 |
16 | MUM096_0012 | Минфин | KZKD00001160 | 1000 | 10,55 | 94,4376 | 12,13 | 2,9306 | 443 077 066,00 | 28.07.2029 | 1700 | 3,83 | 3,42 | 431 416 163 777 | 2,34 | 0 |
17 | MUM096_0013 | Минфин | KZKD00001202 | 1000 | 11 | 95,6063 | 12,15 | 8,3722 | 392 796 619,00 | 04.02.2030 | 1886 | 3,9 | 3,48 | 408 424 032 487 | 2,22 | 0 |
18 | MUM096_0014 | Минфин | KZKD00001228 | 1000 | 14 | 107,9153 | 12,13 | 6,8444 | 359 050 771,00 | 12.05.2031 | 2344 | 4,49 | 4,0 | 412 045 587 647 | 2,24 | 0 |
19 | MUM108_0012 | Минфин | KZKD00000915 | 1000 | 9,1 | 95,5332 | 12,16 | 3,1597 | 506 968 467,00 | 03.07.2026 | 595 | 1,57 | 1,4 | 500 341 882 168 | 2,72 | 0 |
20 | MUM108_0013 | Минфин | KZKD00001087 | 1000 | 11 | 96,1348 | 12,14 | 6,6611 | 575 154 457,00 | 31.03.2029 | 1583 | 3,48 | 3,1 | 591 235 200 463 | 3,21 | 0 |
21 | MUM108_0014 | Минфин | KZKD00001236 | 1000 | 14 | 108,7226 | 12,13 | 6,5722 | 475 666 812,00 | 19.05.2032 | 2711 | 4,94 | 4,41 | 548 419 099 562 | 2,98 | 0 |
22 | MUM120_0016 | Минфин | KZKD00000865 | 1000 | 7,2 | 97,354 | 12,23 | 3,22 | 484 106 436,00 | 27.05.2025 | 199 | 0,55 | 0,49 | 486 885 206 943 | 2,64 | 0 |
23 | MUM120_0017 | Минфин | KZKD00000899 | 1000 | 9 | 93,8295 | 12,14 | 6,05 | 528 795 637,00 | 06.03.2027 | 838 | 2,08 | 1,85 | 528 158 438 257 | 2,87 | 0 |
24 | MUM120_0018 | Минфин | KZKD00000907 | 1000 | 9 | 93,1022 | 12,14 | 3,125 | 466 637 087,00 | 03.07.2027 | 955 | 2,4 | 2,14 | 449 031 802 982 | 2,44 | 0 |
25 | MUM120_0019 | Минфин | KZKD00001129 | 1000 | 10,3 | 92,0835 | 12,12 | 6,6092 | 546 197 621,00 | 17.03.2031 | 2289 | 4,6 | 4,1 | 539 057 179 501 | 2,93 | 0 |
26 | MUM132_0006 | Минфин | KZKD00000873 | 1000 | 7,25 | 96,8026 | 12,23 | 2,2556 | 23 500 000,00 | 16.07.2025 | 248 | 0,69 | 0,61 | 23 278 677 000 | 0,13 | 0 |
27 | MUM132_0007 | Минфин | KZKD00001152 | 1000 | 10,65 | 92,7373 | 12,13 | 3,0175 | 378 547 024,00 | 26.07.2032 | 2778 | 5,39 | 4,81 | 362 476 945 737 | 1,97 | 0 |
28 | MUM144_0006 | Минфин | KZKD00000709 | 1000 | 6,4 | 95,8789 | 12,24 | 1,4756 | 11 500 000,00 | 15.08.2025 | 277 | 0,77 | 0,69 | 11 195 767 500 | 0,06 | 0 |
29 | MUM144_0009 | Минфин | KZKD00001178 | 1000 | 10,69 | 92,3777 | 12,13 | 2,2271 | 219 265 582,00 | 23.08.2033 | 3165 | 5,88 | 5,24 | 207 435 765 320 | 1,13 | 0 |
30 | MUM156_0005 | Минфин | KZKD00000758 | 1000 | 7,47 | 89,9268 | 12,14 | 2,8635 | 459 981 524,00 | 20.06.2027 | 942 | 2,4 | 2,14 | 426 818 236 064 | 2,32 | 0 |
31 | MUM156_0006 | Минфин | KZKD00000964 | 1000 | 8,44 | 83,9205 | 12,13 | 4,1731 | 356 518 118,00 | 10.05.2031 | 2342 | 4,91 | 4,38 | 314 069 644 798 | 1,71 | 0 |
32 | MUM156_0007 | Минфин | KZKD00001103 | 1000 | 10,12 | 89,0076 | 12,14 | 7,337 | 611 032 450,00 | 17.02.2034 | 3339 | 5,8 | 5,17 | 588 696 769 823 | 3,20 | 0 |
33 | MUM168_0001 | Минфин | KZKD00000469 | 1000 | 5,15 | 94,2456 | 12,23 | 0,5007 | 14 666 666,00 | 03.10.2025 | 325 | 0,9 | 0,8 | 13 896 123 368 | 0,08 | 0 |
34 | MUM168_0002 | Минфин | KZKD00000485 | 1000 | 5 | 93,4143 | 12,23 | 4,8889 | 17 000 000,00 | 16.11.2025 | 368 | 0,97 | 0,86 | 16 711 544 000 | 0,09 | 0 |
35 | MUM168_0003 | Минфин | KZKD00000949 | 1000 | 8,45 | 82,4906 | 12,13 | 4,7414 | 500 319 081,00 | 16.04.2032 | 2678 | 5,35 | 4,77 | 436 438 340 738 | 2,37 | 0 |
36 | MUM168_0005 | Минфин | KZKD00001111 | 1000 | 10,25 | 89,1532 | 12,12 | 6,7764 | 461 465 023,00 | 10.03.2035 | 3722 | 6,18 | 5,51 | 442 681 550 704 | 2,40 | 0 |
37 | MUM180_0003 | Минфин | KZKD00000337 | 1000 | 5,6 | 93,8338 | 12,23 | 5,3511 | 20 049 999,00 | 24.11.2025 | 376 | 0,99 | 0,88 | 19 886 571 458 | 0,11 | 0 |
38 | MUM180_0004 | Минфин | KZKD00000444 | 1000 | 5,5 | 89,8334 | 12,16 | 1,2222 | 67 000 000,00 | 18.08.2026 | 640 | 1,72 | 1,53 | 61 007 252 000 | 0,33 | 0 |
39 | MUM180_0005 | Минфин | KZKD00000493 | 1000 | 5 | 87,6761 | 12,17 | 4,7917 | 59 787 144,00 | 23.11.2026 | 735 | 1,89 | 1,68 | 55 283 856 740 | 0,30 | 0 |
40 | MUM180_0006 | Минфин | KZKD00000535 | 1000 | 5,49 | 86,8331 | 12,13 | 3,3703 | 501 894 299,00 | 27.03.2027 | 859 | 2,22 | 1,98 | 452 725 722 104 | 2,46 | 0 |
41 | MUM180_0007 | Минфин | KZKD00000618 | 1000 | 5,49 | 84,6324 | 12,15 | 0,7625 | 5 100 000,00 | 18.09.2027 | 1030 | 2,69 | 2,4 | 4 355 139 900 | 0,02 | 0 |
42 | MUM180_0008 | Минфин | KZKD00000659 | 1000 | 6,5 | 86,6152 | 12,14 | 0,2528 | 35 420 000,00 | 24.10.2027 | 1066 | 2,77 | 2,47 | 30 768 645 600 | 0,17 | 0 |
43 | MUM180_0009 | Минфин | KZKD00000717 | 1000 | 7,22 | 84,7921 | 12,15 | 6,5782 | 14 610 000,00 | 10.12.2028 | 1472 | 3,39 | 3,02 | 13 349 200 830 | 0,07 | 0 |
44 | MUM180_0011 | Минфин | KZKD00000790 | 1000 | 7,68 | 84,4782 | 12,14 | 1,8133 | 288 317 373,00 | 13.08.2029 | 1715 | 4,03 | 3,59 | 248 793 385 922 | 1,35 | 0 |
45 | MUM180_0012 | Минфин | KZKD00000840 | 1000 | 7,68 | 83,3093 | 12,15 | 5,8453 | 640 286 901,00 | 04.02.2030 | 1886 | 4,15 | 3,7 | 570 845 225 439 | 3,10 | 0 |
46 | MUM180_0013 | Минфин | KZKD00000931 | 1000 | 8,66 | 82,2076 | 12,13 | 5,1479 | 385 580 620,00 | 04.04.2033 | 3026 | 5,73 | 5,11 | 336 825 878 504 | 1,83 | 0 |
47 | MUM180_0014 | Минфин | KZKD00000956 | 1000 | 8,46 | 81,1269 | 12,13 | 4,5825 | 503 925 577,00 | 23.04.2033 | 3045 | 5,81 | 5,18 | 431 911 588 493 | 2,35 | 0 |
48 | MUM180_0015 | Минфин | KZKD00001186 | 1000 | 10,78 | 91,6792 | 12,13 | 2,1859 | 258 661 650,00 | 25.08.2036 | 4247 | 6,86 | 6,12 | 242 793 016 434 | 1,32 | 0 |
49 | MUM180_0016 | Минфин | KZKD00001194 | 1000 | 11,05 | 93,1791 | 12,13 | 8,5944 | 310 865 042,00 | 28.01.2037 | 4400 | 6,51 | 5,81 | 316 378 233 520 | 1,72 | 0 |
50 | MUM192_0001 | Минфин | KZKD00000477 | 1000 | 5,3 | 83,8327 | 12,14 | 0,2797 | 15 333 333,00 | 19.10.2027 | 1061 | 2,78 | 2,48 | 12 897 234 386 | 0,07 | 0 |
51 | MUM192_0002 | Минфин | KZKD00000543 | 1000 | 5 | 80,7449 | 12,14 | 2,7778 | 387 048 512,00 | 18.04.2028 | 1240 | 3,13 | 2,79 | 323 273 367 532 | 1,76 | 0 |
52 | MUM192_0003 | Минфин | KZKD00000626 | 1000 | 5,5 | 80,3705 | 12,15 | 0,7333 | 184 373 090,00 | 20.09.2028 | 1392 | 3,52 | 3,14 | 149 533 582 167 | 0,81 | 0 |
53 | MUM216_0001 | Минфин | KZKD00000972 | 1000 | 8,48 | 77,7112 | 12,12 | 2,3084 | 288 540 419,00 | 30.07.2036 | 4222 | 7,13 | 6,36 | 230 888 889 122 | 1,25 | 0 |
54 | MUM216_0002 | Минфин | KZKD00001079 | 1000 | 8,7 | 78,5553 | 12,13 | 6,4525 | 297 070 470,00 | 11.02.2037 | 4413 | 6,89 | 6,14 | 252 533 070 997 | 1,37 | 0 |
55 | MUM240_0001 | Минфин | KZKD00000550 | 1000 | 5,5 | 68,5361 | 12,13 | 2,9639 | 242 344 243,00 | 24.04.2032 | 2686 | 5,8 | 5,17 | 173 276 133 745 | 0,94 | 0 |
56 | MUM240_0002 | Минфин | KZKD00000741 | 1000 | 8,07 | 77,7102 | 12,12 | 3,9453 | 552 048 314,00 | 12.05.2034 | 3424 | 6,32 | 5,64 | 450 777 811 038 | 2,45 | 0 |
57 | MUM240_0004 | Минфин | KZKD00000832 | 1000 | 8,07 | 76,8285 | 12,13 | 6,2543 | 570 958 873,00 | 29.01.2035 | 3681 | 6,39 | 5,7 | 474 368 618 537 | 2,58 | 0 |
58 | MUM300_0001 | Минфин | KZKD00000725 | 1000 | 7,9 | 72,0311 | 12,13 | 6,9783 | 214 309 437,00 | 20.12.2038 | 5082 | 7,35 | 6,55 | 169 324 600 317 | 0,92 | 0 |
59 | MUM300_0002 | Минфин | KZKD00000774 | 1000 | 8,35 | 74,5722 | 12,12 | 2,389 | 368 609 552,00 | 25.07.2039 | 5297 | 7,86 | 7,01 | 283 686 334 534 | 1,54 | 0 |
60 | MUM300_0003 | Минфин | KZKD00000857 | 1000 | 8,37 | 74,2786 | 12,13 | 5,859 | 342 851 374,00 | 26.02.2040 | 5508 | 7,62 | 6,8 | 274 752 862 691 | 1,49 | 0 |
61 | MUM360_0001 | Минфин | KZKD00000824 | 1000 | 8,65 | 74,2341 | 12,13 | 1,0092 | 80 100 000,00 | 26.09.2044 | 7158 | 8,65 | 7,71 | 60 269 883 300 | 0,33 | 0 |