/KASE, 25.12.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что специализированные торги по размещению социальных облигаций
KZ2C00011757 (основная площадка KASE, категория "облигации", JSBNb4)
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (Алматы)
перенесены с 26 на 27 декабря на основании заявления инициатора
проведения торгов.
Ниже приведены условия проведения специализированных торгов (время
г. Астана).
---------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00011757
Торговый код KASE: JSBNb4
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 100 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 29 300 000 000
Дата начала обращения: 13.12.24
Последний день обращения: 12.12.29
Дата начала погашения: 13.12.29
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 15,25 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 13 июня и 13 декабря ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- -------------------------------------
Дата торгов: 27.12.24
Срок до погашения: 5,0 лет (1 786 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:00
Время подтверждения заявок: 10:00–11:00
Время отсечения: 12:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 27.12.24, 12:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны
либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок
заявок в зависимости от очередности
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Жилищный строительный
сберегательный банк "Отбасы банк"
---------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента
в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield_new.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических
лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке
http://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/JSBNb4/
[2024-12-25]