/KASE, 02.07.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 02 июля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 02.07.24
Срок до погашения: 3,0 года (1 068 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 02.07.24, 15:00
Дата и время оплаты: 04.07.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на
приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 02.07.24
Срок до погашения: 3,0 года (1 068 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 25 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.07.24
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 5
Число поданных заявок (всего / активных), 17 / 16
в том числе:
– лимитированных: 16 / 15
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 48 529,1
в том числе:
– лимитированных: 46 529,1
– рыночных: 2 000,0
Спрос к предложению: 140,8 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 85,3938
– максимальная 86,2245
– средневзвешенная 85,8749 / 85,8745
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 13,4000
– максимальная 13,8000
– средневзвешенная 13,5677 / 13,5678
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 99,1 %, на
долю других институциональных инвесторов – 0,9 %.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------- -------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 432,0
Спрос к предложению: 2,0 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 20 814 758
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 17 984 395 521,9
Число удовлетворенных заявок: 7
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 52,0
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 36,6
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 86,0157
– максимальная 86,2245
– средневзвешенная 86,1116
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 13,4000
– максимальная 13,5000
– средневзвешенная 13,4536
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 97,6 % от
общего объема выкуплено банками, 2,4 % – другими институциональными
инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ
KZKD00000758 (MUM156_0005) составил 394 116 225 облигаций на сумму
номинальной стоимости 394 116 225 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM156_0005/
[2024-07-02]