График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 30 мая по 05 июня 2011 года

/ИРБИС, 27.05.11/ - В период с 30 мая по 05 июня 2011 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 14 листинговых компаний будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 26 облигационным выпускам. Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже: ------------------------------------------------------------------------ Дата Период Период Ставка, фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты --------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- АО "Kaspi Bank" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 02.06.11 03.06.11 KZ2CKY07B204 03.06.04 7,60* 7 000,0 млн. (CSBNb4) - 03.06.11 тенге (номинал) 266,0 млн. тенге (купон) 05.06.11 KZP03Y10B469 06.06.08 9,80* (CSBNb7) - 06.06.18 ------------------------------------------------------------------------ АО "VITA" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 30.05.11 KZ2CKY07B964 18.05.06 9,20* 327,9 млн. - 31.05.11 (VITAb5) - 18.05.13 тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "АТФБанк" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 30.05.11 KZ2CKY10B406 23.11.04 8,50 191,25 млн. - 11.06.11 (ATFBb4) - 23.11.14 тенге 30.05.11 KZPC1Y07B598 23.05.05 9,20* 598,0 млн. - 11.06.11 (ATFBb5) - 23.05.12 тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "Банк развития Казахстана" (Астана) ------------------------------------------------------------------------ 03.06.11 XS0220743776 03.06.05 6,50 $3 250,0 тыс. (BRKZe3) - 03.06.20 05.06.11 XS0570541317 20.12.10 5,50 (BRKZe6) - 20.12.15 ------------------------------------------------------------------------ АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 30.05.11 KZPC0Y05B651 16.05.07 8,50 212,5 млн. - 05.06.11 (CCBNb17) - 16.05.12 тенге 30.05.11 KZP01Y05D212 27.11.09 8,00 320,0 млн. - 16.06.11 (CCBNb21) - 27.11.14 тенге 30.05.11 KZP02Y10D210 27.11.09 7,50* 450,0 млн. - 16.06.11 (CCBNb22) - 27.11.19 тенге 30.05.11 KZP03Y15D217 27.11.09 11,00 550,0 млн. - 16.06.11 (CCBNb23) - 27.11.24 тенге 30.05.11 31.05.11 KZ2CKY10B604 31.05.05 7,70* 77,0 млн. (CCBNb7) - 31.05.15 тенге 04.06.11 05.06.11 KZP11Y15B651 05.12.07 7,70* 192,5 млн. - 24.06.11 (CCBNb18) - 05.12.22 тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "Востокмашзавод" (Восточно-Казахстанская обл.) ------------------------------------------------------------------------ 30.05.11 KZ2C0Y05D638 26.11.09 14,00 140,0 млн. - 09.06.11 (VMZVb1) - 26.11.14 тенге --------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 31.05.11 01.06.11 KZP03Y05C491 01.12.07 11,00 275,0 млн. - 08.06.11 (KZIKb18) - 01.12.12 тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 03.06.11 XS0338078487 24.12.07 12,85 (KKGBe19) - 18.12.12 30.05.11 XS0366928397 30.05.08 12,00 $230 000,0 тыс. (KKGBe20) - 30.05.11 (номинал) $13 800,0 тыс. (купон) --------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- АО "Карагандинский завод асбестоцементных изделий" (Карагандинская обл.) АО "Карагандинский завод асбестоцементных изделий" (Карагандинская обл.) ------------------------------------------------------------------------ 30.05.11 KZP03Y05B808 28.05.09 14,00 140,0 млн. - 10.06.11 (KAZIb3) - 28.05.14 тенге 04.06.11 05.06.11 KZPC2Y05B806 05.12.06 10,00 75,0 млн. - 17.06.11 (KAZIb2) - 05.12.11 тенге --------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- АО "РОСА" (Павлодар) ------------------------------------------------------------------------ 30.05.11 KZ2CKY05C040 18.05.06 8,50* 76,5 млн. - 31.05.11 (ROSAb2) - 18.05.11 тенге (номинал) 1 800,0 млн. тенге (купон) --------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- АО "Темiрбанк" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 30.05.11 KZP07Y20B550 29.11.06 8,00 180,0 млн. - 10.06.11 (TEBNb10) - 29.11.26 тенге 30.05.11 KZP08Y25B557 29.11.06 8,00 160,0 млн. - 10.06.11 (TEBNb11) - 29.11.31 тенге 31.05.11 01.06.11 KZP04Y19B559 01.06.06 8,00 120,0 млн. - 14.06.11 (TEBNb7) - 01.06.25 тенге 31.05.11 01.06.11 KZP05Y16B552 01.06.06 8,00 140,0 млн. - 14.06.11 (TEBNb8) - 01.06.22 тенге ------------------------------------------------------------------------ АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 30.05.11 KZ2C0Y05C747 30.05.08 10,00 250,0 млн. - 10.06.11 (REALb1) - 30.05.13 тенге --------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" (Алматы) ------------------------------------------------------------------------ 01.06.11 02.06.11 KZ2C0Y10D307 02.12.08 12,50 1 250,0 млн. - 15.06.11 (CTECb1) - 02.12.18 тенге --------- ----------- ------------ ----------- --------- --------------- ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" (Астана) ------------------------------------------------------------------------ 30.05.11 KZP02Y03C993 20.05.08 12,00 50,0 млн. - 02.06.11 (APKIb2) - 20.05.11 тенге (номинал) 5 000,0 млн. тенге (купон) 30.05.11 KZP03Y03C991 29.08.08 12,00 100,0 млн. - 10.06.11 (APKIb3) - 29.08.11 тенге ------------------------------------------------------------------------ * облигации индексированы по уровню инфляции ** облигации индексированы по уровню девальвации тенге к доллару США 25 мая 2011 года KASE сообщило, что АО "Астана-Недвижимость" (Астана) официальным письмом уведомило о задержке выплаты пятого купонного вознаграждения по своим облигациям KZP01Y05D295, KZ2C00001279 (ASNDb2). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "Астана-Недвижимость" должно выплатить данное вознаграждение в период с 16 по 27 мая 2011 года. Пояснения к таблице Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода. Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций. Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций. [2011-05-27]