График событий на рынке корпоративного долга Казахстана с 27 сентября по 03 октября 2010 года

/ИРБИС, 24.09.10/ - В период с 27 сентября по 03 октября 2010 года на биржевом рынке корпоративного долга Казахстана 17 листинговых компаний будут осуществлять выплату купонного вознаграждения (или погашения) по 34 облигационным выпускам. Более подробно график событий на рынке корпоративного долга представлен ниже: --------------------------------------------------------------------------------- Дата Период Период Ставка, фиксации выплаты Облигации обращения % годовых Сумма выплаты -------- ------------ ------------ -------------------- --------- --------------- АО "Delta Bank" (Алматы) --------------------------------------------------------------------------------- 27.09.10 KZ2CKY07B717 27.09.05 9,30* 139,5 млн. - 08.10.10 (NFBNb1) - 27.09.12 тенге --------------------------------------------------------------------------------- АО "Астана-Финанс" (Астана) --------------------------------------------------------------------------------- 27.09.10 KZPC2Y15C258 25.03.08 8,20* 328,0 млн. - 05.10.10 (ASFIb15) - 25.03.23 тенге 27.09.10 28.09.10 KZPC3Y10B721 28.09.06 7,50 18,8 млн. - 11.10.10 (ASFIb10) - 28.09.16 тенге 27.09.10 28.09.10 KZPC1Y10C202 28.09.06 7,50 375,0 млн. - 08.10.10 (ASFIb11) - 28.09.16 тенге 28.09.10 29.09.10 KZPC3Y12C253 29.03.07 7,80 312,0 млн. - 11.10.10 (ASFIb12) - 29.03.19 тенге --------------------------------------------------------------------------------- АО "АТФБанк" (Алматы) --------------------------------------------------------------------------------- 28.09.10 XS0217138139 12.04.05 9,25 (ATFBe3) - 12.04.12 --------------------------------------------------------------------------------- АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) --------------------------------------------------------------------------------- 30.09.10 XS0267377454 20.09.06 8,25 1 031,3 млн. (CCBNe5) - 30.09.11 тенге --------------------------------------------------------------------------------- АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека" (Алматы) --------------------------------------------------------------------------------- 27.09.10 KZ2C0Y07A861 26.12.03 10,00 12,5 млн. - 08.10.10 (BTAIb1) - 26.12.10 тенге 30.09.10 01.10.10 KZP07Y10C112 01.04.08 8,70* 609,0 млн. - 07.10.10 (BTAIb16) - 01.04.18 тенге 02.10.10 03.10.10 KZP05Y07C112 03.04.07 8,50* 365,0 млн. - 08.10.10 (BTAIb14) - 03.04.14 тенге --------------------------------------------------------------------------------- АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) --------------------------------------------------------------------------------- 30.09.10 01.10.10 KZ2C0Y10A857 11.08.03 8,00* 120,0 млн. (KZIKb2) - 01.10.13 тенге 30.09.10 01.10.10 KZ2C0Y10A980 01.12.03 8,20* 205,0 млн. (KZIKb3) - 01.04.14 тенге 30.09.10 01.10.10 KZ2C0Y10B079 01.02.04 7,70* 192,5 млн. (KZIKb4) - 01.04.14 тенге 30.09.10 01.10.10 KZ2C0Y07B224 01.06.04 7,59* 189,8 млн. (KZIKb6) - 01.04.11 тенге 30.09.10 01.10.10 KZ2C0Y07B307 01.10.04 7,30* 182,5 млн. (KZIKb7) - 01.10.11 тенге 30.09.10 01.10.10 KZ2C0Y10B319 01.10.04 7,30* 182,5 млн. (KZIKb8) - 01.10.14 тенге --------------------------------------------------------------------------------- АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) --------------------------------------------------------------------------------- 27.09.10 KZ2CKY10B513 25.03.05 8,20* 287,0 млн. (KKGBb4) - 25.03.15 тенге 01.10.10 XS0167149094 16.04.03 8,50 (KKGBe4) - 16.04.13 --------------------------------------------------------------------------------- АО "Кедентранссервис" (Астана) --------------------------------------------------------------------------------- 02.10.10 03.10.10 KZ2CKY05B976 03.04.07 8,60* 72,9 млн. - 07.10.10 (KDTSb1) - 03.04.12 тенге --------------------------------------------------------------------------------- АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" (Актау) --------------------------------------------------------------------------------- 29.09.10 30.09.10 KZP05Y05B662 30.03.09 16,00 64,0 млн. - 13.10.10 (MREKb6) - 30.03.14 тенге --------------------------------------------------------------------------------- АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) --------------------------------------------------------------------------------- 01.10.10 XS0358156510 16.04.08 - 16.10.13 9,25 (HSBKe4) --------------------------------------------------------------------------------- АО "Орнек XXI" (Алматинская обл.) --------------------------------------------------------------------------------- 27.09.10 KZ2CKY05B703 20.09.05 8,70* 174,0 млн. - 04.10.10. (ORNKb1) - 20.09.10 тенге (купон), 4 000,0 млн. тенге (номинал) --------------------------------------------------------------------------------- АО "РТ Холдинг" (Алматы) --------------------------------------------------------------------------------- 27.09.10 KZ2P0Y05C439 20.03.07 9,80* 63,7 млн. - 01.10.10 (KSMKb1) - 20.03.12 тенге --------------------------------------------------------------------------------- АО "Темiрбанк" (Алматы) --------------------------------------------------------------------------------- 27.09.10 KZP07Y10C336 15.03.10 8,00* 400,0 млн. (TEBNb18) - 15.03.20 тенге --------------------------------------------------------------------------------- АО "Темiрлизинг" (Алматы) --------------------------------------------------------------------------------- 02.10.10 03.10.10 KZ2C0Y05C465 03.04.07 9,40* 23,5 млн. - 15.10.10. (TMLZb1) - 03.04.12 тенге --------------------------------------------------------------------------------- АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Kазына" (Астана) --------------------------------------------------------------------------------- 27.09.10 KZP11Y06D391 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 01.10.10 (SKKZb11) - 18.03.15 тенге 27.09.10 KZP12Y07D397 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 01.10.10 (SKKZb12) - 18.03.16 тенге 27.09.10 KZP13Y08D393 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 01.10.10 (SKKZb13) - 18.03.17 тенге 27.09.10 KZP14Y09D399 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 01.10.10 (SKKZb14) - 18.03.18 тенге 27.09.10 KZP15Y10D394 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 01.10.10 (SKKZb15) - 18.03.19 тенге 27.09.10 KZP16Y11D390 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 01.10.10 (SKKZb16) - 18.03.20 тенге 27.09.10 KZP17Y12D396 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 01.10.10 (SKKZb17) - 18.03.21 тенге 27.09.10 KZP18Y13D392 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 01.10.10 (SKKZb18) - 18.03.22 тенге 27.09.10 KZP19Y14D398 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 01.10.10 (SKKZb19) - 18.03.23 тенге 27.09.10 KZP20Y15D393 18.03.09 4,00 690,0 млн. - 01.10.10 (SKKZb20) - 18.03.24 тенге --------------------------------------------------------------------------------- АО "Химфарм" (Шымкент) --------------------------------------------------------------------------------- 30.09.10 KZ2C0Y05C481 01.04.08 11,00* (CHFMb2) - 01.04.13 --------------------------------------------------------------------------------- ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" (Астана) --------------------------------------------------------------------------------- 27.09.10 KZP02Y03C993 20.05.08 12,00 50,0 млн. - 01.10.10 (APKIb2) - 20.05.11 тенге 28.09.10 29.09.10 KZP03Y03C991 29.08.08 12,00 100,0 млн. - 12.10.10 APKIb3 - 29.08.11 тенге --------------------------------------------------------------------------------- * облигации индексированы по уровню инфляции ** облигации индексированы по уровню девальвации тенге к доллару США Пояснения к таблице 21 сентября АО "PT Холдинг" (Алматы) сообщило о задержке выплаты седьмого купона по своим облигациям KZ2P0Y05C439 (KSMKb1). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "PT Холдинг" должно выплатить данное вознаграждение в период с 20 сентября по 01 октября 2010 года. Основная причина задержки является снижение операционной деятельности из-за резкого падения покупательского спроса на строительные материалы в РК и невыполнение своих обязательств дебиторами Компании по выплате задолженности Дата фиксации - дата фиксации реестра держателей облигаций. Отсутствие в соответствующей графе даты фиксации реестра указывает на то, что реестр держателей данных облигации фиксировался до рассматриваемого периода. Период выплаты - период выплаты купонного вознаграждения/погашения согласно проспекту выпуска данных облигаций. Суммы выплаты - суммы выплаты купонного вознаграждения/погашения при условии нахождения в обращении всего объема выпуска данных облигаций. [2010-09-24]