Торговая информация
US_08_4105
купонные международные облигации
US912810SY55
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,250Количество дней до погашения: 6 032
Период обращения: 01.06.21 – 15.05.41
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.11.21 | – | – | 69,4250 | 80,6844 | 105,9982 | 67,7000 | 4 | 1 600 000 | 586,8 | 1 294,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.11.21 | – | – | 0,6952 | 0,8093 | 1,0614 | 0,6862 | 4 | 1 600 000 | 586,8 | 1 294,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.11.21 | – | – | 4,87 | 3,95 | 5,04 | 1,88 | 4 | 1 600 000 | 586,8 | 1 294,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по US_08_4105
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.23 | 17:01:04 | 69,4250 | -0,70 | 300 000 | 95,8 | 208,6 |
| 20.11.23 | 13:11:57 | 69,9170 | +3,27 | 500 000 | 161,9 | 349,8 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.23 | 17:01:04 | 0,6952 | -0,70 | 300 000 | 95,8 | 208,6 |
| 20.11.23 | 13:11:57 | 0,6996 | +3,27 | 500 000 | 161,9 | 349,8 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.23 | 17:01:04 | 4,87 | +5 | 300 000 | 95,8 | 208,6 |
| 20.11.23 | 13:11:57 | 4,82 | -22 | 500 000 | 161,9 | 349,8 |
Другие ценные бумаги Министерство финансов США
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| US_04_2908 |
US912810FJ26 |
государственные ценные бумаги | 23.10.20 |
| US_06_3011 |
US91282CAV37 |
государственные ценные бумаги | 08.02.21 |
| US_07_4411 |
US912810RJ97 |
государственные ценные бумаги | 08.02.21 |
| US_08_4105 |
US912810SY55 |
государственные ценные бумаги | 09.11.21 |
| US_16_2411 |
US91282CFX48 |
государственные ценные бумаги | 18.10.23 |
| US_39_2502 |
US91282CDZ14 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_45_2501 |
US91282CGG06 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_46_2502 |
US91282CGN56 |
государственные ценные бумаги | 04.12.23 |
| US_48_2502 |
US9128283Z13 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US_56_2503 |
US9128284F40 |
государственные ценные бумаги | 26.06.24 |
| US_62_2601 |
US91282CBH34 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_63_2505 |
US912828ZT04 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_64_2510 |
US9128285J52 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_72_5211 |
US912810TL26 |
государственные ценные бумаги | 19.07.23 |
| US_75_2505 |
US91282CHD65 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US_82_2603 |
US91282CBT71 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
| US_84_2503 |
US91282CGU99 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
| US_85_2606 |
US91282CCJ80 |
государственные ценные бумаги | 12.10.23 |
| US_86_2512 |
US91282CGA36 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
| US_87_2509 |
US9128285C00 |
государственные ценные бумаги | 13.10.23 |
| US_88_2508 |
US9128284Z04 |
государственные ценные бумаги | 27.10.23 |
| US_97_3205 |
US91282CEP23 |
государственные ценные бумаги | 23.11.23 |
| US_98_2504 |
US91282CGX39 |
государственные ценные бумаги | 28.05.24 |
| US101_3302 |
US91282CGM73 |
государственные ценные бумаги | 28.05.24 |
| US102_3308 |
US91282CHT18 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US103_3102 |
US912810FP85 |
государственные ценные бумаги | 05.12.23 |
| US105_2612 |
US912828YX25 |
государственные ценные бумаги | 14.12.23 |
| US106_2812 |
US91282CDP32 |
государственные ценные бумаги | 14.12.23 |
| US107_3102 |
US91282CBL46 |
государственные ценные бумаги | 14.12.23 |
| US108_2701 |
US912828V491 |
государственные ценные бумаги | 19.09.24 |
| US121_2411 |
US91282CDH16 |
государственные ценные бумаги | 14.06.24 |
| US124_2506 |
US91282CHL81 |
государственные ценные бумаги | 25.09.24 |
| US125_2409 |
US91282CCX74 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US127_2505 |
US912797LB15 |
государственные ценные бумаги | 13.06.24 |
| US128_2504 |
US912797KS58 |
государственные ценные бумаги | 13.06.24 |
| US129_2503 |
US912797KJ59 |
государственные ценные бумаги | 13.06.24 |
| US130_2501 |
US912797JR94 |
государственные ценные бумаги | 13.06.24 |
| US131_2412 |
US912796ZV40 |
государственные ценные бумаги | 13.06.24 |
| US132_2408 |
US912797KB24 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US133_2508 |
US91282CHV63 |
государственные ценные бумаги | 26.06.24 |
| US134_2509 |
US91282CJB81 |
государственные ценные бумаги | 26.06.24 |
| US135_2511 |
US91282CJL63 |
государственные ценные бумаги | 26.06.24 |
| US136_2410 |
US912797KT32 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US139_2411 |
US912797MB06 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US140_2412 |
US912797LF29 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US141_2611 |
US91282CJK80 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US142_3105 |
US91282CKU44 |
государственные ценные бумаги | 08.11.24 |
| US143_3405 |
US91282CKQ32 |
государственные ценные бумаги | 08.11.24 |
| US144_2506 |
US912797LN52 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US145_2507 |
US912797LW51 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US146_2508 |
US912797MG92 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US147_2509 |
US912797MH75 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
| US148_2510 |
US912797MS31 |
государственные ценные бумаги | не открыты |
Код бумаги:
US_08_4105
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
28.06.21
Дата открытия торгов:
09.11.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,250
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US912810SY55
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
32 240 706 100
Issue volume, USD:
32 240 706 100
Число облигаций в обращении:
32 240 706 100
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
01.06.21
Срок обращения, лет:
19,95
Срок обращения, дней:
7 288
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
7
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.11.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
15.11.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.05.41
Дата погашения:
15.05.41
Регистратор:
Euroclear Bank (Брюссель)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента