US_06_3011

купонные международные облигации US91282CAV37

Последняя купонная ставка, % годовых : 0,875
Количество дней до погашения: 2 198
Период обращения: 16.11.20 – 15.11.30

Торги
Характеристики ценной бумаги
Новости

Торги

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
08.11.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
07.11.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 08.02.21	–	–	80,5615	90,4411	100,0000	76,0000	135	41 485 000	17 743,4	37 635,1

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
08.11.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
07.11.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 08.02.21	–	–	0,8079	0,9072	1,0037	0,7632	135	41 485 000	17 743,4	37 635,1

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
08.11.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
07.11.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 08.02.21	–	–	4,22	2,19	4,90	0,88	135	41 485 000	17 743,4	37 635,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по US_06_3011
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки	Время сделки	Значение	тренд, %	Объём бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
15.02.24	13:39:06	80,5615	0	45 000	16,3	36,4
15.02.24	13:32:25	80,5615	-0,95	41 000	14,8	33,1
24.01.24	11:43:30	81,3380	+0,02	300 000	109,1	244,5
22.01.24	12:34:35	81,3250	0	110 000	40,3	89,6
22.01.24	11:49:53	81,3250	-2,02	110 000	40,3	89,6
03.01.24	15:27:30	83,0000	0	184 000	69,5	152,9
03.01.24	15:17:36	83,0000	+2,15	300 000	113,4	249,4
07.12.23	16:24:00	81,2500	+0,31	241 000	90,0	196,0
07.12.23	16:14:18	81,0000	+2,99	241 000	89,8	195,4
28.11.23	16:59:50	78,6518	-0,56	300 000	108,4	236,1

Дата сделки	Время сделки	Значение	тренд, %	Объём бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
15.02.24	13:39:06	0,8079	0	45 000	16,3	36,4
15.02.24	13:32:25	0,8079	-0,95	41 000	14,8	33,1
24.01.24	11:43:30	0,8151	+0,02	300 000	109,1	244,5
22.01.24	12:34:35	0,8149	0	110 000	40,3	89,6
22.01.24	11:49:53	0,8149	-2,02	110 000	40,3	89,6
03.01.24	15:27:30	0,8312	0	184 000	69,5	152,9
03.01.24	15:17:36	0,8312	+2,15	300 000	113,4	249,4
07.12.23	16:24:00	0,8131	+0,31	241 000	90,0	196,0
07.12.23	16:14:18	0,8106	+2,99	241 000	89,8	195,4
28.11.23	16:59:50	0,7869	-0,56	300 000	108,4	236,1

Дата сделки	Время сделки	Значение, % годовых	тренд, б.н.	Объём бумаг	Объем, млн KZT	Объем, тыс. USD
15.02.24	13:39:06	4,22	0	45 000	16,3	36,4
15.02.24	13:32:25	4,22	+18	41 000	14,8	33,1
24.01.24	11:43:30	4,04	0	300 000	109,1	244,5
22.01.24	12:34:35	4,04	0	110 000	40,3	89,6
22.01.24	11:49:53	4,04	+34	110 000	40,3	89,6
03.01.24	15:27:30	3,70	0	184 000	69,5	152,9
03.01.24	15:17:36	3,70	-30	300 000	113,4	249,4
07.12.23	16:24:00	4,00	-5	241 000	90,0	196,0
07.12.23	16:14:18	4,05	-43	241 000	89,8	195,4
28.11.23	16:59:50	4,48	+9	300 000	108,4	236,1

Другие ценные бумаги Министерство финансов США

Торговый код	ISIN	Сектор	Торги
US_04_2908	US912810FJ26	государственные ценные бумаги	23.10.20
US_06_3011	US91282CAV37	государственные ценные бумаги	08.02.21
US_07_4411	US912810RJ97	государственные ценные бумаги	08.02.21
US_08_4105	US912810SY55	государственные ценные бумаги	09.11.21
US_16_2411	US91282CFX48	государственные ценные бумаги	18.10.23
US_39_2502	US91282CDZ14	государственные ценные бумаги	19.07.23
US_45_2501	US91282CGG06	государственные ценные бумаги	19.07.23
US_46_2502	US91282CGN56	государственные ценные бумаги	04.12.23
US_48_2502	US9128283Z13	государственные ценные бумаги	05.12.23
US_56_2503	US9128284F40	государственные ценные бумаги	26.06.24
US_62_2601	US91282CBH34	государственные ценные бумаги	19.07.23
US_63_2505	US912828ZT04	государственные ценные бумаги	19.07.23
US_64_2510	US9128285J52	государственные ценные бумаги	19.07.23
US_72_5211	US912810TL26	государственные ценные бумаги	19.07.23
US_75_2505	US91282CHD65	государственные ценные бумаги	05.12.23
US_82_2603	US91282CBT71	государственные ценные бумаги	12.10.23
US_84_2503	US91282CGU99	государственные ценные бумаги	13.10.23
US_85_2606	US91282CCJ80	государственные ценные бумаги	12.10.23
US_86_2512	US91282CGA36	государственные ценные бумаги	13.10.23
US_87_2509	US9128285C00	государственные ценные бумаги	13.10.23
US_88_2508	US9128284Z04	государственные ценные бумаги	27.10.23
US_97_3205	US91282CEP23	государственные ценные бумаги	23.11.23
US_98_2504	US91282CGX39	государственные ценные бумаги	28.05.24
US101_3302	US91282CGM73	государственные ценные бумаги	28.05.24
US102_3308	US91282CHT18	государственные ценные бумаги	05.12.23
US103_3102	US912810FP85	государственные ценные бумаги	05.12.23
US105_2612	US912828YX25	государственные ценные бумаги	14.12.23
US106_2812	US91282CDP32	государственные ценные бумаги	14.12.23
US107_3102	US91282CBL46	государственные ценные бумаги	14.12.23
US108_2701	US912828V491	государственные ценные бумаги	19.09.24
US121_2411	US91282CDH16	государственные ценные бумаги	14.06.24
US124_2506	US91282CHL81	государственные ценные бумаги	25.09.24
US125_2409	US91282CCX74	государственные ценные бумаги	не открыты
US127_2505	US912797LB15	государственные ценные бумаги	13.06.24
US128_2504	US912797KS58	государственные ценные бумаги	13.06.24
US129_2503	US912797KJ59	государственные ценные бумаги	13.06.24
US130_2501	US912797JR94	государственные ценные бумаги	13.06.24
US131_2412	US912796ZV40	государственные ценные бумаги	13.06.24
US132_2408	US912797KB24	государственные ценные бумаги	не открыты
US133_2508	US91282CHV63	государственные ценные бумаги	26.06.24
US134_2509	US91282CJB81	государственные ценные бумаги	26.06.24
US135_2511	US91282CJL63	государственные ценные бумаги	26.06.24
US136_2410	US912797KT32	государственные ценные бумаги	не открыты
US139_2411	US912797MB06	государственные ценные бумаги	не открыты
US140_2412	US912797LF29	государственные ценные бумаги	не открыты
US141_2611	US91282CJK80	государственные ценные бумаги	не открыты
US142_3105	US91282CKU44	государственные ценные бумаги	08.11.24
US143_3405	US91282CKQ32	государственные ценные бумаги	08.11.24
US144_2506	US912797LN52	государственные ценные бумаги	не открыты
US145_2507	US912797LW51	государственные ценные бумаги	не открыты
US146_2508	US912797MG92	государственные ценные бумаги	не открыты
US147_2509	US912797MH75	государственные ценные бумаги	не открыты
US148_2510	US912797MS31	государственные ценные бумаги	не открыты

Характеристики ценной бумаги

Код бумаги:

US_06_3011

Список ценных бумаг:

официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"

Предмет котирования:

чистая цена

Единица котирования:

процент от номинала

Валюта котирования:

USD

Точность котирования:

4 знака

Количество ценных бумаг в одном лоте:

1 000,0

Дата включения в торговые списки:

03.02.21

Дата открытия торгов:

08.02.21

Маркет-мейкеры:

отсутствует

Наименование облигации:

купонные международные облигации

Текущая купонная ставка, % годовых:

0,875

CFI:

DBFTFR

ISIN:

US91282CAV37

Валюта выпуска и обслуживания:

USD

Номинальная стоимость в валюте выпуска:

1,00

Число зарегистрированных облигаций:

91 860 830 000

Issue volume, USD:

91 860 830 000

Число облигаций в обращении:

91 860 830 000

Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):

actual/actual

Дата начала обращения:

16.11.20

Срок обращения, лет:

10,00

Срок обращения, дней:

3 651

Дата предыдущей купонной выплаты:

15.05.24

Число дней до ближайшей купонной выплаты:

Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:

14.11.24

Дата ближайшей купонной выплаты:

15.11.24

График купонных выплат:

просмотр графика

Дата фиксации реестра при погашении:

14.11.30

Дата погашения:

15.11.30

Регистратор:

Euroclear Bank (Брюссель)

Новости

Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании

21.06.11 16:00	Fitch может снизить прогноз по рейтингу США до "негативного"
05.05.11 16:15	Министерство финансов США предлагает ограничить рост долга в $2 трлн.
19.04.11 12:07	Обзор рынков и рекомендации аналитиков АО "BCC Invest" (Казахстан) на 19 апреля 2011 года
07.12.10 17:33	Азиатские фондовые индексы по итогам 07 декабря 2010 года
16.06.10 16:02	ЕС, МВФ и минфин США разрабатывают план по предоставлению Испании ликвидности в размере 250 млрд. евро
11.06.10 10:43	Фондовые индексы США и Европы по итогам 10 июня 2010 года
18.08.09 15:16	ФРС одобрила продление срока действия программы TALF
13.08.09 10:49	Бюджет США в июле исполнен с рекордным дефицитом $181,0 млрд
28.07.09 17:03	ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС: Принципы деятельности рейтинговых агентств нуждаются в кардинальном реформировании
22.07.09 15:28	Рейтинговым агентствам в США запретят консультировать рейтингуемые компании

Все новости эмитента

№	Дата начала купонной выплаты	Ставка, % год.	Дата фиксации реестра	Дата окончания выплаты
1	15.05.21	0,88	14.05.21	15.05.21
2	15.11.21	0,88	12.11.21	15.11.21
3	15.05.22	0,88	13.05.22	15.05.22
4	15.11.22	0,88	14.11.22	15.11.22
5	15.05.23	0,88	12.05.23	15.05.23
6	15.11.23	0,88	14.11.23	15.11.23
7	15.05.24	0,88	14.05.24	15.05.24
8	15.11.24	0,88	14.11.24	15.11.24
9	15.05.25	0,88	14.05.25	15.05.25
10	15.11.25	0,88	14.11.25	15.11.25
11	15.05.26	0,88	14.05.26	15.05.26
12	15.11.26	0,88	14.11.26	15.11.26
13	15.05.27	0,88	14.05.27	15.05.27
14	15.11.27	0,88	14.11.27	15.11.27
15	15.05.28	0,88	14.05.28	15.05.28
16	15.11.28	0,88	14.11.28	15.11.28
17	15.05.29	0,88	14.05.29	15.05.29
18	15.11.29	0,88	14.11.29	15.11.29
19	15.05.30	0,88	14.05.30	15.05.30
20	15.11.30	0,88	14.11.30	15.11.30

Торги

US_06_3011

Последние 10 сделок за последние 52 недели по US_06_3011 (без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги Министерство финансов США

Последние 10 сделок за последние 52 недели по US_06_3011
(без учета специализированных торгов)