Торговая информация

Торги

Список инструментов

TR_02_2904

купонные международные облигации US900123CT57
Турецкая Республика
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,625
Количество дней до погашения: 1 538
Период обращения: 16.01.19 – 26.04.29
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 100,4327 107,9855 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 100,4330 107,9901 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.11.19 – – 108,0930 84,6104 117,4543 89,0000 126 3 197 665 1 447,6 3 282,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 1,0215 1,0970 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 1,0213 1,0968 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.11.19 – – 1,0932 1,0264 1,1949 0,9116 126 3 197 665 1 447,6 3 282,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 7,62 5,50 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 7,62 5,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.11.19 – – 5,50 6,70 9,90 5,01 126 3 197 665 1 447,6 3 282,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TR_02_2904
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.12.24 16:58:07 108,0930 +8,09 10 000 5,7 10,9
19.12.24 14:53:48 100,0000 -3,61 1 000 0,528 1,0
07.11.24 15:36:33 103,7500 0 500 0,256 0,520
07.11.24 15:36:28 103,7500 0 207 0,106 0,215
07.11.24 15:36:28 103,7500 0 293 0,150 0,305
07.11.24 12:53:28 103,7500 0 18 000 9,2 18,7
07.11.24 12:53:28 103,7500 0 31 000 15,9 32,2
07.11.24 12:53:28 103,7500 +5,87 112 000 57,3 116,5
07.11.24 12:20:18 98,0000 0 38 000 18,4 37,3
03.10.24 12:28:41 98,0000 +2,08 10 000 4,9 10,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.12.24 16:58:07 572,5386 +8,09 10 000 5,7 10,9
19.12.24 14:53:48 528,4991 -3,61 1 000 0,528 1,0
07.11.24 15:36:33 511,7370 0 500 0,256 0,520
07.11.24 15:36:28 511,7305 0 207 0,106 0,215
07.11.24 15:36:28 511,7416 0 293 0,150 0,305
07.11.24 12:53:28 511,7419 0 18 000 9,2 18,7
07.11.24 12:53:28 511,7419 0 31 000 15,9 32,2
07.11.24 12:53:28 511,7418 +5,87 112 000 57,3 116,5
07.11.24 12:20:18 483,4438 0 38 000 18,4 37,3
03.10.24 12:28:41 489,6342 +2,08 10 000 4,9 10,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.12.24 16:58:07 5,50 -212 10 000 5,7 10,9
19.12.24 14:53:48 7,62 +98 1 000 0,528 1,0
07.11.24 15:36:33 6,64 0 500 0,256 0,520
07.11.24 15:36:28 6,64 0 207 0,106 0,215
07.11.24 15:36:28 6,64 0 293 0,150 0,305
07.11.24 12:53:28 6,64 0 18 000 9,2 18,7
07.11.24 12:53:28 6,64 0 31 000 15,9 32,2
07.11.24 12:53:28 6,64 -153 112 000 57,3 116,5
07.11.24 12:20:18 8,17 +1 38 000 18,4 37,3
03.10.24 12:28:41 8,16 -48 10 000 4,9 10,1

Другие ценные бумаги Турецкая Республика

Торговый код ISIN Сектор Торги
TR_02_2904 US900123CT57
 государственные ценные бумаги 07.11.19
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TR_02_2904
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
10.10.19
Дата открытия торгов:
07.11.19
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,625
CFI:
DBFUFR
ISIN:
US900123CT57
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
10 000 000 000
Issue volume, USD:
10 000 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.01.19
Срок обращения, лет:
10,30
Срок обращения, дней:
3 700
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
98
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.04.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
26.04.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
11.04.29
Дата погашения:
26.04.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)