Торговая информация

HK_01_2702

трастовые сертификаты XS1555404786
Правительство специального административного региона Гонконг Китайской Народной Республики
Количество дней до погашения: 817
Период обращения: 28.02.17 – 28.02.27

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HK_01_2702
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги Правительство специального административного региона Гонконг Китайской Народной Республики

Торговый код ISIN Сектор Торги
HK_01_2702 государственные ценные бумаги 05.02.24
Код бумаги:
HK_01_2702
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
2 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
12.01.24
Дата открытия торгов:
05.02.24
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
трастовые сертификаты
ISIN:
XS1555404786
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Число облигаций в обращении:
1 000 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.02.17
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата фиксации реестра при погашении:
26.02.27
Дата погашения:
28.02.27
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
31.10.24 15:00 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" по состоянию на 01 октября 2024 года
02.08.24 17:35 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" по состоянию на 01 июля 2024 года
30.04.24 14:51 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" по состоянию на 01 апреля 2024 года
05.02.24 11:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" по состоянию на 01 января 2024 года
02.02.24 16:23 С 05 февраля АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по трастовым сертификатам трех выпусков
02.02.24 15:45 С 05 февраля на KASE открываются торги трастовыми сертификатами трех выпусков
12.01.24 11:41 С 12 января три выпуска трастовых сертификатов включены в сектор "Государственные ценные бумаги" официального списка KASE
31.10.23 11:02 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" по состоянию на 01 октября 2023 года
01.08.23 14:52 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" по состоянию на 01 июля 2023 года
27.04.23 09:15 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" по состоянию на 01 апреля 2023 года
Все новости эмитента