Торговая информация
AE_01_3004
купонные международные облигации
XS2125308168
Последняя купонная ставка, % годовых : 3,125Количество дней до погашения: 1 945
Период обращения: 16.04.20 – 16.04.30
Последние 10 сделок за последние 52 недели по AE_01_3004
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги Эмират Абу-Даби
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| AE_01_3004 |
XS2125308168 |
государственные ценные бумаги | 14.03.23 |
| AE_02_2909 |
XS2057865979 |
государственные ценные бумаги | 14.03.23 |
| AE_03_2504 |
XS2125308085 |
государственные ценные бумаги | 25.06.24 |
Код бумаги:
AE_01_3004
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
28.10.22
Дата открытия торгов:
14.03.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,125
CFI:
DTFTFR
ISIN:
XS2125308168
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 000 000 000
Issue volume, USD:
3 000 000 000
Число облигаций в обращении:
3 000 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
16.04.20
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
16.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
145
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.04.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
16.04.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
15.04.30
Дата погашения:
16.04.30
Регистратор:
Euroclear Bank (Брюссель)