Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
26.12.14
Дата открытия торгов:
19.03.15
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
0,100
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 758 260 000
Номер выпуска в госреестре:
E76-2
Дата регистрации выпуска:
04.12.14
Номер программы в госреестре:
E76
Дата регистрации программы:
04.12.14
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
500 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
26.03.20
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.03.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
125
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.03.25
Период ближайшей купонной выплаты:
26.03.25 – 09.04.25
Дата фиксации реестра при погашении:
25.03.30
Период погашения:
26.03.30–09.04.30
Представитель держателей:
АО "Private Asset Management"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)