Торговая информация
TMJLb4
купонные облигации KZ2C00004109
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 976
Период обращения: 24.10.17 – 24.07.27
Количество дней до погашения: 976
Период обращения: 24.10.17 – 24.07.27
Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJLb3 | KZ2C00003564 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.05.16 | – |
| TMJLb4 | KZ2C00004109 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.02.18 | – |
| TMJLb5 | KZ2C00004380 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.10.18 | – |
| TMJLb6 | KZ2C00005866 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.09.19 | – |
| TMJLb7 | KZ2C00005874 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| TMJLb8 | KZ2C00005882 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.11.19 | – |
| TMJLb9 | KZ2C00005890 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.09.19 | – |
| TMJLpp1 | KZ2C00009025 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| TMJLpp2 | KZ2C00009280 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| TMJLpp3 | KZ2C00009678 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
| TMJLpp4 | KZ2C00011484 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | – | – |
Код бумаги:
TMJLb4
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.10.17
Дата открытия торгов:
23.02.18
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004109
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
25 000 000
Issue volume, KZT:
25 000 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F21-2
Дата регистрации выпуска:
17.10.17
Номер программы в госреестре:
F21
Дата регистрации программы:
01.02.16
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.10.17
Срок обращения, лет:
9,80
Срок обращения, дней:
3 510
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
78
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
26.01.25 – 09.02.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.07.27
Период погашения:
24.07.27–07.08.27
Представитель держателей:
АО "Цесна Капитал"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агент:
не предусмотрен
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента