Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
22.04.16
Дата открытия торгов:
04.05.16
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,020
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F21-1
Дата регистрации выпуска:
20.04.16
Номер программы в госреестре:
F21
Дата регистрации программы:
01.02.16
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
7,52
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
18,52
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.16
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
167
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.04.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.04.25 – 13.05.25
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–13.05.26
Представитель держателей:
АО "Цесна Капитал"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)