Торговая информация

Торги

Список инструментов

TMJLb10

индексированные купонные облигации KZ2C00008654
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 3,000 + 14,426
Количество дней до погашения: 20
Период обращения: 22.07.22 – 22.07.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.07.24 (17:30) 99,9516 99,7956 99,8544 99,8549 99,9516 99,8544 2 606 0,653 1,4
01.07.24 99,8000 99,7957 99,7957 99,7963 99,8000 99,7957 2 7 0,008 0,016
From 28.07.22 – – 99,8544 113,5905 1 010,1400 99,0000 1 063 70 633 352 74 029,2 161 360,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.07.24 (17:30) 1 077,8181 1 076,2581 1 076,8461 1 076,8511 1 077,8181 1 076,8461 2 606 0,653 1,4
01.07.24 1 075,8247 1 075,7817 1 075,7817 1 075,7877 1 075,8247 1 075,7817 2 7 0,008 0,016
From 28.07.22 – – 1 076,8461 1 048,0779 1 123,9853 991,5108 1 063 70 633 352 74 029,2 161 360,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.07.24 (17:30) 17,75 20,97 19,75 19,74 17,75 19,75 2 606 0,653 1,4
01.07.24 20,67 20,75 20,75 20,74 20,67 20,75 2 7 0,008 0,016
From 28.07.22 – – 19,75 18,51 20,67 15,35 1 063 70 633 352 74 029,2 161 360,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.07.24 15:00:33 99,8544 -0,10 603 0,649 1,4
02.07.24 13:56:00 99,9516 +0,16 3 0,003 0,007
01.07.24 14:55:04 99,7957 -0,00 6 0,006 0,014
01.07.24 14:51:28 99,8000 -0,05 1 0,001 0,002
28.06.24 14:45:29 99,8523 0 1 0,001 0,002
28.06.24 11:57:56 99,8523 -0,09 1 0,001 0,002
27.06.24 16:33:18 99,9443 0 1 0,001 0,002
27.06.24 13:29:25 99,9443 +0,01 2 0,002 0,005
25.06.24 12:52:41 99,9349 +0,00 8 0,009 0,018
24.06.24 14:12:19 99,9326 +0,15 3 0,003 0,007
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.07.24 15:00:33 1 076,8461 -0,10 603 0,649 1,4
02.07.24 13:56:00 1 077,8200 +0,16 3 0,003 0,007
01.07.24 14:55:04 1 075,7817 -0,00 6 0,006 0,014
01.07.24 14:51:28 1 075,8200 -0,05 1 0,001 0,002
28.06.24 14:45:29 1 075,8700 0 1 0,001 0,002
28.06.24 11:57:56 1 075,8700 -0,09 1 0,001 0,002
27.06.24 16:33:18 1 076,3100 0 1 0,001 0,002
27.06.24 13:29:25 1 076,3200 +0,01 2 0,002 0,005
25.06.24 12:52:41 1 074,3125 +0,00 8 0,009 0,018
24.06.24 14:12:19 1 073,8133 +0,15 3 0,003 0,007
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.07.24 15:00:33 19,75 +200 603 0,649 1,4
02.07.24 13:56:00 17,75 -300 3 0,003 0,007
01.07.24 14:55:04 20,75 +8 6 0,006 0,014
01.07.24 14:51:28 20,67 +117 1 0,001 0,002
28.06.24 14:45:29 19,50 0 1 0,001 0,002
28.06.24 11:57:56 19,50 +175 1 0,001 0,002
27.06.24 16:33:18 17,75 0 1 0,001 0,002
27.06.24 13:29:25 17,75 0 2 0,002 0,005
25.06.24 12:52:41 17,75 0 8 0,009 0,018
24.06.24 14:12:19 17,75 -200 3 0,003 0,007

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации – –
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb10 KZ2C00008654 основная долговые ценные бумаги облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
TMJLpp2 KZ2C00009280 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
TMJLpp3 KZ2C00009678 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
TMJLpp4 KZ2C00011484 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TMJLb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.07.22
Дата открытия торгов:
28.07.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008654
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000 000
Issue volume, KZT:
150 000 000 000
Число облигаций в обращении:
118 944 719
Дата регистрации выпуска:
01.07.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
22.07.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
730
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
20
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
22.07.24 – 02.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
21.07.24
Период погашения:
22.07.24–02.08.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
21.06.24 14:30 С 21 июня облигации KZ2C00011484 (TMJLpp4) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
20.06.24 09:18 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00011484 (TMJLpp4) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
17.06.24 09:58 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009678 (TMJLpp3)
05.06.24 10:48 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за 2023 год
29.04.24 15:16 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00009025 (TMJLpp1)
26.04.24 11:50 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 апреля 2024 года
24.04.24 10:27 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3)
24.04.24 10:07 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2024 года
19.04.24 11:11 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 апреля 2024 года
16.04.24 10:20 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Все новости эмитента