Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZe1

купонные международные облигации XS2399149694 (US84612WAA18)
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 2,000
Количество дней до погашения: 685
Период обращения: 28.10.21 – 28.10.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.24 92,5541 95,5003 – – – – – 0 0,0 0,0
02.12.24 92,5439 95,4940 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 92,7011 93,7184 100,0000 85,8592 86 74 031 000 31 179,7 69 687,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.24 0,9276 0,9571 – – – – – 0 0,0 0,0
02.12.24 0,9274 0,9569 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 0,9278 0,9413 1,0087 0,8600 86 74 031 000 31 179,7 69 687,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.12.24 6,22 4,50 – – – – – 0 0,0 0,0
02.12.24 6,22 4,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 6,00 3,75 6,10 2,00 86 74 031 000 31 179,7 69 687,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.11.24 15:45:08 92,7011 0 151 000 68,9 140,1
07.11.24 15:35:16 92,7011 -1,09 300 000 137,0 278,3
27.08.24 17:00:17 93,7214 +0,02 337 000 153,9 318,1
26.08.24 14:58:29 93,5100 -0,20 1 154 000 524,7 1 086,8
26.08.24 14:58:29 93,7000 +4,89 4 000 000 1 822,3 3 774,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.11.24 15:45:08 0,9278 0 151 000 68,9 140,1
07.11.24 15:35:16 0,9278 -1,09 300 000 137,0 278,3
27.08.24 17:00:17 0,9439 +0,02 337 000 153,9 318,1
26.08.24 14:58:29 0,9418 -0,20 1 154 000 524,7 1 086,8
26.08.24 14:58:29 0,9437 +4,89 4 000 000 1 822,3 3 774,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.11.24 15:45:08 6,00 0 151 000 68,9 140,1
07.11.24 15:35:16 6,00 +90 300 000 137,0 278,3
27.08.24 17:00:17 5,10 -10 337 000 153,9 318,1
26.08.24 14:58:29 5,20 0 1 154 000 524,7 1 086,8
26.08.24 14:58:29 5,11 -69 4 000 000 1 822,3 3 774,7

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
28.10.21
Дата открытия торгов:
29.10.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.10.21
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
145
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
13.04.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.04.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
13.10.26
Дата погашения:
28.10.26
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, АО "Фридом Финанс", АО "First Heartland Securities"
Платежный агент:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Регистратор:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.11.24 17:02 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00002327 (SKKZb12)
20.11.24 12:21 Единственный акционер АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" утвердил порядок распределения чистого дохода фонда за 2023 год
19.11.24 18:10 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00002301 (SKKZb10)
18.11.24 10:04 Облигации KZ2C00002327 (SKKZb12) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
13.11.24 09:45 Облигации KZ2C00002301 (SKKZb10) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
01.11.24 17:58 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 октября 2024 года
01.11.24 15:35 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 октября 2024 года
01.11.24 09:56 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать ТОО "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА"
01.11.24 09:35 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 октября 2024 года
31.10.24 17:25 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 октября 2024 года
Все новости эмитента