Торговая информация
SKKZb21
купонные облигации KZ2C00002186
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,000
Количество дней до погашения: 7 062
Период обращения: 03.07.09 – 03.07.44
Количество дней до погашения: 7 062
Период обращения: 03.07.09 – 03.07.44
Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKKZb11 | KZ2C00002319 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.03.09 | KASE_BM* |
| SKKZb21 | KZ2C00002186 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| SKKZb24 | KZ2C00006138 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| SKKZe1 | XS2399149694 US84612WAA18 |
основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.21 | – |
Код бумаги:
SKKZb21
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
03.07.09
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002186
BBGID:
BBG0000VRKK4
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
190 000 000
Issue volume, KZT:
190 000 000 000
Число облигаций в обращении:
111 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D51
Дата регистрации выпуска:
01.07.09
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.07.09
Срок обращения, лет:
35,00
Срок обращения, дней:
12 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.12.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
40
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
30.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
31.12.24 – 17.01.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.07.44
Период погашения:
03.07.44–18.07.44
Порядок досрочного погашения:
по решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента