Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 1 109
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.07.24 93,8193 96,5446 – – – – – 0 0,0 0,0
03.07.24 93,7984 96,5318 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 96,5286 106,4650 108,5719 92,1065 50 6 501 041 7 048,7 20 321,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.07.24 983,6930 1 010,9460 – – – – – 0 0,0 0,0
03.07.24 982,3173 1 009,6513 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 1 009,3277 578,5712 1 109,9583 931,9853 50 6 501 041 7 048,7 20 321,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.07.24 13,00 11,87 – – – – – 0 0,0 0,0
03.07.24 13,00 11,87 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 11,87 2,82 13,00 9,30 50 6 501 041 7 048,7 20 321,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.07.24 11:33:41 96,5286 +0,20 38 0,038 0,081
23.04.24 11:30:23 96,3349 +0,06 1 0,001 0,002
29.03.24 13:26:57 96,2811 0 1 0,001 0,002
29.03.24 13:25:35 96,2811 0 4 0,004 0,009
29.03.24 13:24:00 96,2811 +0,09 10 0,010 0,022
16.02.24 13:30:18 96,1965 +0,08 4 0,004 0,009
17.01.24 16:29:00 96,1218 +3,39 5 0,005 0,011
26.12.23 16:02:41 92,9677 +0,05 1 0,001 0,002
14.12.23 12:16:53 92,9246 -3,22 11 0,011 0,023
13.12.23 15:34:16 96,0199 0 71 0,071 0,155
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.07.24 11:33:41 1 009,3276 +0,20 38 0,038 0,081
23.04.24 11:30:23 987,2700 +0,06 1 0,001 0,002
29.03.24 13:26:57 980,0200 0 1 0,001 0,002
29.03.24 13:25:35 980,0175 0 4 0,004 0,009
29.03.24 13:24:00 980,0190 +0,09 10 0,010 0,022
16.02.24 13:30:18 966,9225 +0,08 4 0,004 0,009
17.01.24 16:29:00 1 009,6340 +3,39 5 0,005 0,011
26.12.23 16:02:41 971,9700 +0,05 1 0,001 0,002
14.12.23 12:16:53 968,9127 -3,22 11 0,011 0,023
13.12.23 15:34:16 998,6990 0 71 0,071 0,155
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.07.24 11:33:41 11,87 0 38 0,038 0,081
23.04.24 11:30:23 11,87 0 1 0,001 0,002
29.03.24 13:26:57 11,87 0 1 0,001 0,002
29.03.24 13:25:35 11,87 0 4 0,004 0,009
29.03.24 13:24:00 11,87 0 10 0,010 0,022
16.02.24 13:30:18 11,87 0 4 0,004 0,009
17.01.24 16:29:00 11,87 -113 5 0,005 0,011
26.12.23 16:02:41 13,00 0 1 0,001 0,002
14.12.23 12:16:53 13,00 +105 11 0,011 0,023
13.12.23 15:34:16 11,87 -8 71 0,071 0,155

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb10 KZ2C00002301 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
29
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.08.24
Период ближайшей купонной выплаты:
03.08.24 – 16.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
02.07.24 14:49 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" стало обладать 50%-й долей SK-AIH Investment Fund Ltd.
01.07.24 17:35 Изменен состав Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
26.06.24 17:52 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" за 2023 год
26.06.24 11:20 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" стало обладать 50 %-ми долями трех компаний
05.06.24 11:48 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" выплатило дивиденды по простым акциям из нераспределенной прибыли за 2022 год
03.06.24 17:28 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" намерено выплатить дивиденды по простым акциям из нераспределенной прибыли 2022 года
03.06.24 16:00 Единственный акционер АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" принял решение о выплате дивидендов по простым акциям из нераспределенной прибыли за 2022 год
16.05.24 15:17 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС"
16.05.24 15:14 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС"
14.05.24 12:14 Совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук- Қазына" принял решение о размещении 1 000 простых акций общества путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций
Все новости эмитента