Торговая информация

Торги

Список инструментов

SKKZb11

купонные облигации KZ2C00002319
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 972
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 94,4365 96,8874 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 94,4215 96,8787 96,8787 96,8787 96,8787 96,8787 1 6 0,006 0,012
From 18.03.09 – – 96,8787 106,4649 108,5719 92,1065 61 6 501 130 7 048,8 20 321,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 977,0317 1 001,5407 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 976,0067 1 000,5787 1 000,5787 1 000,5787 1 000,5787 1 000,5787 1 6 0,006 0,012
From 18.03.09 – – 1 000,5787 578,5769 1 109,9583 931,9853 61 6 501 130 7 048,8 20 321,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 13,00 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 1 6 0,006 0,012
From 18.03.09 – – 11,87 2,82 13,00 9,30 61 6 501 130 7 048,8 20 321,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.11.24 13:04:40 96,8787 +0,01 6 0,006 0,012
18.11.24 12:15:33 96,8729 +0,00 8 0,008 0,016
15.11.24 13:28:07 96,8701 +0,00 8 0,008 0,016
14.11.24 12:31:10 96,8672 +0,01 7 0,007 0,014
13.11.24 11:30:06 96,8588 +0,00 10 0,010 0,020
12.11.24 12:34:59 96,8559 +0,04 30 0,030 0,061
28.10.24 11:30:08 96,8177 +2,84 3 0,003 0,006
19.09.24 12:57:22 94,1483 +0,11 10 0,010 0,020
26.08.24 15:21:28 94,0449 -2,71 1 0,001 0,002
20.08.24 16:11:06 96,6604 +0,03 5 0,005 0,010
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.11.24 13:04:40 1 000,5783 +0,01 6 0,006 0,012
18.11.24 12:15:33 999,9375 +0,00 8 0,008 0,016
15.11.24 13:28:07 999,6175 +0,00 8 0,008 0,016
14.11.24 12:31:10 999,2971 +0,01 7 0,007 0,014
13.11.24 11:30:06 998,3380 +0,00 10 0,010 0,020
12.11.24 12:34:59 998,0173 +0,04 30 0,030 0,061
28.10.24 11:30:08 993,5533 +2,84 3 0,003 0,006
19.09.24 12:57:22 956,0660 +0,11 10 0,010 0,020
26.08.24 15:21:28 947,7400 -2,71 1 0,001 0,002
20.08.24 16:11:06 972,1460 +0,03 5 0,005 0,010
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.11.24 13:04:40 11,87 0 6 0,006 0,012
18.11.24 12:15:33 11,87 0 8 0,008 0,016
15.11.24 13:28:07 11,87 0 8 0,008 0,016
14.11.24 12:31:10 11,87 0 7 0,007 0,014
13.11.24 11:30:06 11,87 0 10 0,010 0,020
12.11.24 12:34:59 11,87 0 30 0,030 0,061
28.10.24 11:30:08 11,87 -113 3 0,003 0,006
19.09.24 12:57:22 13,00 0 10 0,010 0,020
26.08.24 15:21:28 13,00 +113 1 0,001 0,002
20.08.24 16:11:06 11,87 0 5 0,005 0,010

Другие ценные бумаги АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb11 KZ2C00002319 основная долговые ценные бумаги облигации 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZb24 KZ2C00006138 основная долговые ценные бумаги облигации – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 основная долговые ценные бумаги облигации 29.10.21 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
SKKZb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.03.09
Дата открытия торгов:
18.03.09
Маркет-мейкеры:

АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
D39-11
Дата регистрации выпуска:
17.03.09
Номер программы в госреестре:
D39
Дата регистрации программы:
03.03.09
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
750 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
18.03.09
Срок обращения, лет:
18,38
Срок обращения, дней:
6 615
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.08.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
72
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.02.25
Период ближайшей купонной выплаты:
03.02.25 – 14.02.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
02.08.27
Период погашения:
03.08.27–23.08.27
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.11.24 12:21 Единственный акционер АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" утвердил порядок распределения чистого дохода фонда за 2023 год
19.11.24 18:10 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00002301 (SKKZb10)
18.11.24 10:04 Облигации KZ2C00002327 (SKKZb12) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
13.11.24 09:45 Облигации KZ2C00002301 (SKKZb10) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
01.11.24 17:58 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "QazaqGaz" по состоянию на 01 октября 2024 года
01.11.24 15:35 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Самрук-Энерго" по состоянию на 01 октября 2024 года
01.11.24 09:56 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перестало обладать ТОО "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА"
01.11.24 09:35 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 октября 2024 года
31.10.24 17:25 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" по состоянию на 01 октября 2024 года
31.10.24 17:17 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" стало обладать ТОО "АЗИЯГАЗ ЧУНДЖА"
Все новости эмитента