Торговая информация

Торги

Список инструментов

RGBKb1

купонные облигации KZ2P00007727
ТОО "RG Brands Kazakhstan"
Последняя купонная ставка, % годовых : 20,000
Количество дней до погашения: 2 334
Период обращения: 12.07.21 – 12.07.31
Торги

Другие ценные бумаги ТОО "RG Brands Kazakhstan"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
RGBKb1 KZ2P00007727 основная долговые ценные бумаги облигации 15.07.21 –
RGBKb2 KZ2P00009970 основная долговые ценные бумаги облигации 21.08.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
RGBKb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
02.07.21
Дата открытия торгов:
15.07.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007727
Текущая купонная ставка, % годовых:
20,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
8 500 000
Issue volume, KZT:
8 500 000 000
Число облигаций в обращении:
571 500
Дата регистрации выпуска:
18.06.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.07.21
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.01.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
174
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.07.25
Период ближайшей купонной выплаты:
12.07.25 – 01.08.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
11.07.31
Период погашения:
12.07.31–26.07.31
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.12.24 18:32 ТОО "RG Brands Kazakhstan" приобрело на KASE 30 декабря 3,9 млн облигаций KZ2P00009970 (RGBKb2) на сумму 3,7 млрд тенге
30.12.24 18:22 ТОО "RG Brands Kazakhstan" приобрело на KASE 30 декабря 1 677 713 облигаций KZ2P00007727 (RGBKb1) на сумму 1,6 млрд тенге
30.12.24 09:23 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по приобретению облигаций KZ2P00009970 (RGBKb2) ТОО "RG Brands Kazakhstan"
30.12.24 09:09 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по приобретению облигаций KZ2P00007727 (RGBKb1) ТОО "RG Brands Kazakhstan"
27.12.24 14:05 30 декабря на KASE состоятся специализированные торги по приобретению облигаций KZ2P00009970 (RGBKb2) ТОО "RG Brands Kazakhstan"
27.12.24 14:02 30 декабря на KASE состоятся специализированные торги по приобретению облигаций KZ2P00007727 (RGBKb1) ТОО "RG Brands Kazakhstan"
10.12.24 18:39 ТОО "RG Brands Kazakhstan" выкупило на KASE 10 декабря 6,3 млн своих облигаций KZ2P00009970 (RGBKb2) на сумму 7,9 млрд тенге
10.12.24 09:00 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по выкупу 6 300 облигаций KZ2P00009970 (RGBKb2) ТОО "RG Brands Kazakhstan"
06.12.24 16:35 10 декабря на KASE состоятся специализированные торги по выкупу 6 300 облигаций KZ2P00009970 (RGBKb2) ТОО "RG Brands Kazakhstan"
13.09.24 12:14 Единственный участник ТОО "RG Brands Kazakhstan" принял решение не распределять чистый доход компании за 2023 год
Все новости эмитента