Торговая информация
RGBKb1
купонные облигации KZ2P00007727
Последняя купонная ставка, % годовых : 20,000
Количество дней до погашения: 2 404
Период обращения: 12.07.21 – 12.07.31
Количество дней до погашения: 2 404
Период обращения: 12.07.21 – 12.07.31
Код бумаги:
RGBKb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
02.07.21
Дата открытия торгов:
15.07.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007727
Текущая купонная ставка, % годовых:
20,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
8 500 000
Issue volume, KZT:
8 500 000 000
Число облигаций в обращении:
571 500
Дата регистрации выпуска:
18.06.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.07.21
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
64
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
12.01.25 – 31.01.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
11.07.31
Период погашения:
12.07.31–26.07.31
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента