Торговая информация
RETMb1
купонные облигации KZ2C00009363 (KZ2C00009363)
Последняя купонная ставка, % годовых : 30,000
Количество дней до погашения: 1 927
Период обращения: 15.03.23 – 15.03.30
Количество дней до погашения: 1 927
Период обращения: 15.03.23 – 15.03.30
Другие ценные бумаги АО "АИФН "RETAM"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RETMb1 | KZ2C00009363 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.06.23 | – |
Код бумаги:
RETMb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.03.23
Дата открытия торгов:
16.06.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00009363
Текущая купонная ставка, % годовых:
30,000
ISIN:
KZ2C00009363
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
6 500 000
Issue volume, KZT:
6 500 000 000
Число облигаций в обращении:
6 500 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.03.23
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.09.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
37
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
15.12.24 – 24.12.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.03.30
Период погашения:
15.03.30–24.03.30
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Инвестиционный Финансовый Дом "YURTA"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Инициатор допуска:
АО "АИФН "RETAM"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента