Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFUCb4

купонные облигации KZ2P00009988 (KZ2P00009988)
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,000
Количество дней до погашения: 311
Период обращения: 02.10.23 – 02.10.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 98,0000 103,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 100,0000 103,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 108,8990 98,4362 109,9500 80,0001 129 25 811 1 181,8 2 575,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 99,3611 104,3611 – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 101,3333 104,3333 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 110,2046 99,7909 111,0879 80,1945 129 25 811 1 181,8 2 575,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.11.24 9,99 6,41 – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – -0,22 11,00 30,03 – 129 25 811 1 181,8 2 575,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFUCb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.11.24 13:59:37 108,8990 +7,92 3 0,165 0,331
15.11.24 11:49:48 100,9100 +0,92 17 0,857 1,7
05.11.24 16:55:17 99,9928 0 6 0,296 0,605
05.11.24 14:50:02 99,9928 -0,01 10 0,494 1,0
05.11.24 13:20:57 100,0000 +1,77 1 0,049 0,101
29.10.24 11:43:46 98,2656 0 510 24,6 50,5
29.10.24 11:43:46 98,2656 -1,73 203 9,8 20,1
22.10.24 16:58:24 100,0000 0 8 0,387 0,804
22.10.24 12:04:28 100,0000 0 5 0,242 0,503
21.10.24 13:16:08 100,0000 0 2 0,098 0,201
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.11.24 13:59:37 110,2067 +7,92 3 0,165 0,331
15.11.24 11:49:48 102,1047 +0,92 17 0,857 1,7
05.11.24 16:55:17 100,9100 0 6 0,296 0,605
05.11.24 14:50:02 100,9100 -0,01 10 0,494 1,0
05.11.24 13:20:57 100,9200 +1,77 1 0,049 0,101
29.10.24 11:43:46 99,0156 0 510 24,6 50,5
29.10.24 11:43:46 99,0156 -1,73 203 9,8 20,1
22.10.24 16:58:24 100,5550 0 8 0,387 0,804
22.10.24 12:04:28 100,5560 0 5 0,242 0,503
21.10.24 13:16:08 100,5300 0 2 0,098 0,201
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
19.11.24 13:59:37 -0,22 -913 3 0,165 0,331
15.11.24 11:49:48 8,91 -109 17 0,857 1,7
05.11.24 16:55:17 10,00 0 6 0,296 0,605
05.11.24 14:50:02 10,00 +1 10 0,494 1,0
05.11.24 13:20:57 9,99 -201 1 0,049 0,101
29.10.24 11:43:46 12,00 0 510 24,6 50,5
29.10.24 11:43:46 12,00 +201 203 9,8 20,1
22.10.24 16:58:24 9,99 0 8 0,387 0,804
22.10.24 12:04:28 9,99 0 5 0,242 0,503
21.10.24 13:16:08 9,99 0 2 0,098 0,201

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 20.01.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.07.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFUCb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
18.09.23
Дата открытия торгов:
21.09.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009988
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,000
ISIN:
KZ2P00009988
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Число облигаций в обращении:
13 479
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.10.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
41
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
02.01.25 – 16.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
01.10.25
Период погашения:
02.10.25–16.10.25
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.10.24 09:58 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011174 (MFUCb6)
11.10.24 09:30 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00009103 (MFUCb2)
10.10.24 17:47 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00009988 (MFUCb4)
04.10.24 17:00 С 07 октября облигации KZ2P00010408 (MFUCb5) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
16.07.24 14:53 С 17 июля облигации KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
12.07.24 15:15 С 15 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
04.07.24 15:20 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00009988 (MFUCb4)
04.07.24 15:18 ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00009103 (MFUCb2)
06.06.24 17:19 С 07 июня облигации KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" будут включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
05.06.24 16:25 Облигации KZ2P00011174 (MFUCb6) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
Все новости эмитента