Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSLb5

купонные облигации KZ2P00012339 (KZ2P00012339)
ТОО "Сейф-Ломбард"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 864
Период обращения: 15.10.24 – 15.04.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (17:00) 99,9679 99,9678 99,9678 99,9678 99,9678 99,9678 6 148 073 151,1 305,2
20.11.24 99,9685 99,9681 99,9681 99,9681 99,9685 99,9681 15 55 855 57,0 114,6
From 15.10.24 – – 99,9678 297,2367 1 000,0000 99,9678 41 456 247 463,4 938,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (17:00) 1 020,6790 1 020,6780 1 020,6780 1 020,6780 1 020,6780 1 020,6780 6 148 073 151,1 305,2
20.11.24 1 020,1017 1 020,0977 1 020,0977 1 020,0977 1 020,1017 1 020,0977 15 55 855 57,0 114,6
From 15.10.24 – – 1 020,6780 1 015,6323 1 020,6780 1 000,0000 41 456 247 463,4 938,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (17:00) – – 21,00 – – – 6 148 073 151,1 305,2
20.11.24 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 15 55 855 57,0 114,6
From 15.10.24 – – 21,00 9,58 21,00 21,00 41 456 247 463,4 938,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSLb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 16:55:20 99,9678 16 073 16,4 33,1
21.11.24 16:55:20 99,9678 3 521 3,6 7,3
21.11.24 15:52:07 99,9678 0 100 0,102 0,206
21.11.24 15:45:40 99,9678 0 46 379 47,3 95,6
21.11.24 15:45:40 99,9678 0 3 621 3,7 7,5
21.11.24 14:33:32 99,9678 -0,00 78 379 80,0 161,6
20.11.24 16:23:24 99,9681 0 200 0,204 0,410
20.11.24 16:22:50 99,9681 0 5 000 5,1 10,3
20.11.24 16:21:09 99,9681 0 17 106 17,4 35,1
20.11.24 16:20:35 99,9681 0 1 170 1,2 2,4
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 16:55:20 1 020,6780 16 073 16,4 33,1
21.11.24 16:55:20 1 020,6780 3 521 3,6 7,3
21.11.24 15:52:07 1 020,6780 0 100 0,102 0,206
21.11.24 15:45:40 1 020,6780 0 46 379 47,3 95,6
21.11.24 15:45:40 1 020,6780 0 3 621 3,7 7,5
21.11.24 14:33:32 1 020,6780 -0,00 78 379 80,0 161,6
20.11.24 16:23:24 1 020,0977 0 200 0,204 0,410
20.11.24 16:22:50 1 020,0977 0 5 000 5,1 10,3
20.11.24 16:21:09 1 020,0977 0 17 106 17,4 35,1
20.11.24 16:20:35 1 020,0977 0 1 170 1,2 2,4
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 16:55:20 21,00 16 073 16,4 33,1
21.11.24 16:55:20 21,00 3 521 3,6 7,3
21.11.24 15:52:07 21,00 0 100 0,102 0,206
21.11.24 15:45:40 21,00 0 46 379 47,3 95,6
21.11.24 15:45:40 21,00 0 3 621 3,7 7,5
21.11.24 14:33:32 21,00 0 78 379 80,0 161,6
20.11.24 16:23:24 21,00 0 200 0,204 0,410
20.11.24 16:22:50 21,00 0 5 000 5,1 10,3
20.11.24 16:21:09 21,00 0 17 106 17,4 35,1
20.11.24 16:20:35 21,00 0 1 170 1,2 2,4

Другие ценные бумаги ТОО "Сейф-Ломбард"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 28.08.24 –
MFSLb3 KZ2P00011729 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 01.10.24 –
MFSLb4 KZ2P00012313 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.10.24 –
MFSLb5 KZ2P00012339 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.10.24 –
MFSLb6 KZ2P00012362 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 16.10.24 –
MFSLb7 KZ2P00012370 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSLb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
08.10.24
Дата открытия торгов:
15.10.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00012339
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00012339
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.10.24
Срок обращения, лет:
2,50
Срок обращения, дней:
900
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
54
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
15.01.25 – 29.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.04.27
Период погашения:
15.04.27–29.04.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
ТОО "Сейф-Ломбард"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.11.24 09:47 ТОО "Сейф-Ломбард" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008097 (MFSLb1)
19.11.24 09:33 Облигации KZ2P00008097 (MFSLb1) ТОО "Сейф-Ломбард" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.10.24 18:11 С 22 октября облигации KZ2P00012370 (MFSLb7) ТОО "Сейф-Ломбард" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
22.10.24 10:28 Облигации KZ2P00012370 (MFSLb7) ТОО "Сейф-Ломбард" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
21.10.24 15:24 С 22 октября облигации KZ2P00012313 (MFSLb4) и KZ2P00012339 (MFSLb5) ТОО "Сейф-Ломбард" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
15.10.24 17:28 С 16 октября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00012362 (MFSLb6) ТОО "Сейф-Ломбард"
14.10.24 16:36 С 15 октября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00012313 (MFSLb4) и KZ2P00012339 (MFSLb5) ТОО "Сейф-Ломбард"
09.10.24 16:00 С 10 октября облигации KZ2P00011729 (MFSLb3) ТОО "Сейф-Ломбард" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
08.10.24 09:44 С 08 октября облигации ТОО "Сейф-Ломбард" трех выпусков включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
04.10.24 17:19 Облигации ТОО "Сейф-Ломбард" трех выпусков прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
Все новости эмитента