Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSLb5

купонные облигации KZ2P00012339 (KZ2P00012339)
ТОО "Сейф-Ломбард"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 807
Период обращения: 15.10.24 – 15.04.27
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 95,0000 101,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 100,4387 99,9985 100,4387 100,3480 100,4387 99,9985 2 359 0,360 0,681
From 15.10.24 – – 100,4387 175,9702 1 000,0000 98,4073 155 1 184 393 1 212,1 2 386,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 951,1667 1 011,1667 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 1 004,9703 1 000,5683 1 004,9703 1 004,0633 1 004,9703 1 000,5683 2 359 0,360 0,681
From 15.10.24 – – 1 004,9703 1 023,3880 1 076,6667 999,9850 155 1 184 393 1 212,1 2 386,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 23,94 20,43 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 20,75 21,00 20,75 20,80 20,75 21,00 2 359 0,360 0,681
From 15.10.24 – – 20,75 19,22 21,56 19,34 155 1 184 393 1 212,1 2 386,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSLb5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.01.25 16:39:20 100,4387 +0,44 285 0,286 0,541
16.01.25 16:17:36 99,9985 -0,99 74 0,074 0,140
15.01.25 14:13:21 101,0000 +0,56 100 0,101 0,190
14.01.25 15:20:44 100,4395 0 1 985 2,0 3,8
14.01.25 14:34:54 100,4395 0 15 621 15,7 29,7
14.01.25 14:34:54 99,9985 0 530 0,530 1,0
14.01.25 13:51:37 99,9985 0 64 470 64,5 122,0
14.01.25 13:41:57 99,9985 -1,96 5 000 5,0 9,5
13.01.25 12:28:16 102,0000 +2,01 1 0,001 0,002
10.01.25 14:20:09 99,9929 0 236 0,248 0,472
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.01.25 16:39:20 1 004,9704 +0,44 285 0,286 0,541
16.01.25 16:17:36 1 000,5684 -0,99 74 0,074 0,140
15.01.25 14:13:21 1 010,0000 +0,56 100 0,101 0,190
14.01.25 15:20:44 1 004,3950 0 1 985 2,0 3,8
14.01.25 14:34:54 1 004,3950 0 15 621 15,7 29,7
14.01.25 14:34:54 999,9850 0 530 0,530 1,0
14.01.25 13:51:37 999,9850 0 64 470 64,5 122,0
14.01.25 13:41:57 999,9850 -1,96 5 000 5,0 9,5
13.01.25 12:28:16 1 071,3300 +2,01 1 0,001 0,002
10.01.25 14:20:09 1 049,5123 0 236 0,248 0,472
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.01.25 16:39:20 20,75 -25 285 0,286 0,541
16.01.25 16:17:36 21,00 +57 74 0,074 0,140
15.01.25 14:13:21 20,43 -32 100 0,101 0,190
14.01.25 15:20:44 20,75 -25 1 985 2,0 3,8
14.01.25 14:34:54 20,75 -25 15 621 15,7 29,7
14.01.25 14:34:54 21,00 0 530 0,530 1,0
14.01.25 13:51:37 21,00 0 64 470 64,5 122,0
14.01.25 13:41:57 21,00 +112 5 000 5,0 9,5
13.01.25 12:28:16 19,88 -112 1 0,001 0,002
10.01.25 14:20:09 21,00 0 236 0,248 0,472

Другие ценные бумаги ТОО "Сейф-Ломбард"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 28.08.24 –
MFSLb3 KZ2P00011729 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 01.10.24 –
MFSLb4 KZ2P00012313 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.10.24 –
MFSLb5 KZ2P00012339 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.10.24 –
MFSLb6 KZ2P00012362 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 16.10.24 –
MFSLb7 KZ2P00012370 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.01.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSLb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
08.10.24
Дата открытия торгов:
15.10.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00012339
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00012339
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.10.24
Срок обращения, лет:
2,50
Срок обращения, дней:
900
Дата предыдущей купонной выплаты:
15.01.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
87
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.04.25
Период ближайшей купонной выплаты:
15.04.25 – 29.04.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
14.04.27
Период погашения:
15.04.27–29.04.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
ТОО "Сейф-Ломбард"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.01.25 10:49 ТОО "Сейф-Ломбард" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00012313 (MFSLb4)
17.01.25 09:47 ТОО "Сейф-Ломбард" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00012339 (MFSLb5)
15.01.25 15:47 С 16 января на KASE открываются торги облигациями KZ2P00012370 (MFSLb7) ТОО "Сейф-Ломбард"
09.01.25 09:46 ТОО "Сейф-Ломбард" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011729 (MFSLb3)
05.12.24 09:28 ТОО "Сейф-Ломбард" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00008865 (MFSLb2)
20.11.24 09:47 ТОО "Сейф-Ломбард" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008097 (MFSLb1)
19.11.24 09:33 Облигации KZ2P00008097 (MFSLb1) ТОО "Сейф-Ломбард" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.10.24 18:11 С 22 октября облигации KZ2P00012370 (MFSLb7) ТОО "Сейф-Ломбард" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
22.10.24 10:28 Облигации KZ2P00012370 (MFSLb7) ТОО "Сейф-Ломбард" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
21.10.24 15:24 С 22 октября облигации KZ2P00012313 (MFSLb4) и KZ2P00012339 (MFSLb5) ТОО "Сейф-Ломбард" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
Все новости эмитента