Торговая информация
MFSLb5
купонные облигации KZ2P00012339 (KZ2P00012339)
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 877
Период обращения: 15.10.24 – 15.04.27
Количество дней до погашения: 877
Период обращения: 15.10.24 – 15.04.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | 99,9805 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.10.24 | – | – | 99,9805 | 998,2036 | 1 000,0000 | 99,9805 | 2 | 100 200 | 100,2 | 207,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | 1 012,6383 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.10.24 | – | – | 1 009,1383 | 1 000,0182 | 1 009,1383 | 1 000,0000 | 2 | 100 200 | 100,2 | 207,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | 21,00 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.10.24 | – | – | 21,00 | 0,04 | 21,00 | 21,00 | 2 | 100 200 | 100,2 | 207,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSLb5
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.24 | 14:12:10 | 99,9805 | -90,00 | 200 | 0,202 | 0,413 |
| 15.10.24 | 16:41:57 | 1 000,0000 | +383,00 | 100 000 | 100,0 | 206,6 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.24 | 14:12:10 | 1 009,1384 | -90,00 | 200 | 0,202 | 0,413 |
| 15.10.24 | 16:41:57 | 1 000,0000 | +383,00 | 100 000 | 100,0 | 206,6 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.24 | 14:12:10 | 21,00 | +2 100 | 200 | 0,202 | 0,413 |
| 15.10.24 | 16:41:57 | 0,00 | 0 | 100 000 | 100,0 | 206,6 |
Другие ценные бумаги ТОО "Сейф-Ломбард"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSLb1 | KZ2P00008097 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.11.21 | – |
| MFSLb2 | KZ2P00008865 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 28.08.24 | – |
| MFSLb3 | KZ2P00011729 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.10.24 | – |
| MFSLb4 | KZ2P00012313 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.10.24 | – |
| MFSLb5 | KZ2P00012339 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.10.24 | – |
| MFSLb6 | KZ2P00012362 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.10.24 | – |
| MFSLb7 | KZ2P00012370 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – |
Код бумаги:
MFSLb5
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
08.10.24
Дата открытия торгов:
15.10.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00012339
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00012339
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
15.10.24
Срок обращения, лет:
2,50
Срок обращения, дней:
900
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
67
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
14.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
15.01.25 – 29.01.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.04.27
Период погашения:
15.04.27–29.04.27
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
ТОО "Сейф-Ломбард"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента