Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSLb3

купонные облигации KZ2P00011729 (KZ2P00011729)
ТОО "Сейф-Ломбард"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 614
Период обращения: 02.10.24 – 02.10.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 100,0000 102,9800 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 95,3000 102,9800 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.10.24 – – 102,9893 414,8399 1 000,0000 57,0000 155 2 000 672 2 016,9 4 146,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 1 008,7500 1 038,5500 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 961,1667 1 037,9667 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.10.24 – – 1 033,9763 1 008,0926 1 069,6667 617,8333 155 2 000 672 2 016,9 4 146,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 20,99 18,91 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 24,43 18,91 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.10.24 – – 18,93 13,69 58,80 18,93 155 2 000 672 2 016,9 4 146,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSLb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.01.25 12:50:28 102,9893 +63,48 1 0,001 0,002
05.01.25 12:06:23 63,0000 -38,83 16 0,010 0,019
05.01.25 11:30:03 102,9897 0 1 0,001 0,002
05.01.25 11:30:03 102,9897 0 5 0,005 0,010
05.01.25 11:30:03 102,9897 +5,63 10 0,010 0,020
27.12.24 14:15:04 97,5000 -1,52 1 0,001 0,002
25.12.24 12:14:31 99,0000 0 74 0,077 0,149
25.12.24 11:31:10 99,0000 +73,68 1 0,001 0,002
24.12.24 13:54:23 57,0000 0 1 585 0,979 1,9
24.12.24 13:51:08 57,0000 0 3 0,002 0,004
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.01.25 12:50:28 1 033,9700 +63,48 1 0,001 0,002
05.01.25 12:06:23 631,7500 -38,83 16 0,010 0,019
05.01.25 11:30:03 1 031,6500 0 1 0,001 0,002
05.01.25 11:30:03 1 031,6480 0 5 0,005 0,010
05.01.25 11:30:03 1 031,6470 +5,63 10 0,010 0,020
27.12.24 14:15:04 1 024,5800 -1,52 1 0,001 0,002
25.12.24 12:14:31 1 038,4166 0 74 0,077 0,149
25.12.24 11:31:10 1 038,4200 +73,68 1 0,001 0,002
24.12.24 13:54:23 617,8333 0 1 585 0,979 1,9
24.12.24 13:51:08 617,8333 0 3 0,002 0,004
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.01.25 12:50:28 18,93 -3 653 1 0,001 0,002
05.01.25 12:06:23 55,46 +3 652 16 0,010 0,019
05.01.25 11:30:03 18,94 0 1 0,001 0,002
05.01.25 11:30:03 18,94 0 5 0,005 0,010
05.01.25 11:30:03 18,94 -381 10 0,010 0,020
27.12.24 14:15:04 22,75 +106 1 0,001 0,002
25.12.24 12:14:31 21,69 0 74 0,077 0,149
25.12.24 11:31:10 21,69 -4 122 1 0,001 0,002
24.12.24 13:54:23 62,91 0 1 585 0,979 1,9
24.12.24 13:51:08 62,91 0 3 0,002 0,004

Другие ценные бумаги ТОО "Сейф-Ломбард"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 28.08.24 –
MFSLb3 KZ2P00011729 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 01.10.24 –
MFSLb4 KZ2P00012313 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.10.24 –
MFSLb5 KZ2P00012339 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.10.24 –
MFSLb6 KZ2P00012362 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 16.10.24 –
MFSLb7 KZ2P00012370 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.01.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSLb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
12.08.24
Дата открытия торгов:
01.10.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011729
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011729
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.10.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.01.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
74
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.04.25
Период ближайшей купонной выплаты:
02.04.25 – 16.04.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
01.10.26
Период погашения:
02.10.26–16.10.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Инициатор допуска:
ТОО "Сейф-Ломбард"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.01.25 10:49 ТОО "Сейф-Ломбард" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00012313 (MFSLb4)
17.01.25 09:47 ТОО "Сейф-Ломбард" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00012339 (MFSLb5)
15.01.25 15:47 С 16 января на KASE открываются торги облигациями KZ2P00012370 (MFSLb7) ТОО "Сейф-Ломбард"
09.01.25 09:46 ТОО "Сейф-Ломбард" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00011729 (MFSLb3)
05.12.24 09:28 ТОО "Сейф-Ломбард" выплатило первый купон по облигациям KZ2P00008865 (MFSLb2)
20.11.24 09:47 ТОО "Сейф-Ломбард" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008097 (MFSLb1)
19.11.24 09:33 Облигации KZ2P00008097 (MFSLb1) ТОО "Сейф-Ломбард" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.10.24 18:11 С 22 октября облигации KZ2P00012370 (MFSLb7) ТОО "Сейф-Ломбард" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
22.10.24 10:28 Облигации KZ2P00012370 (MFSLb7) ТОО "Сейф-Ломбард" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
21.10.24 15:24 С 22 октября облигации KZ2P00012313 (MFSLb4) и KZ2P00012339 (MFSLb5) ТОО "Сейф-Ломбард" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
Все новости эмитента