Торговая информация

MFSLb2

купонные облигации KZ2P00008865
ТОО "Сейф-Ломбард"
Последняя купонная ставка, % годовых : 18,000
Количество дней до погашения: 282
Период обращения: 03.09.24 – 03.09.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 100,0000 0 0,0 0,0
20.11.24 100,0000 0 0,0 0,0
From 28.08.24 100,0000 367,0991 1 000,0000 97,8348 6 2 173 586 2 145,0 4 463,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 1 039,0000 0 0,0 0,0
20.11.24 1 038,5000 0 0,0 0,0
From 28.08.24 1 029,0000 986,8361 1 029,0000 977,9000 6 2 173 586 2 145,0 4 463,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 0 0,0 0,0
20.11.24 17,98 0 0,0 0,0
From 28.08.24 17,97 14,24 20,50 17,97 6 2 173 586 2 145,0 4 463,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSLb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.11.24 15:24:58 100,0000 +2,15 1 0,001 0,002
25.09.24 15:25:44 97,8923 +0,06 1 500 000 1 484,9 3 095,4
13.09.24 15:10:53 97,8348 -90,04 10 169 10,0 21,0
03.09.24 16:38:29 982,2700 +20,66 305 415 300,0 621,7
03.09.24 16:19:14 977,9000 +18 814,89 358 000 350,1 725,5
03.09.24 13:26:30 1 000,0000 +900,00 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.11.24 15:24:58 1 029,0000 +2,15 1 0,001 0,002
25.09.24 15:25:44 989,9230 +0,06 1 500 000 1 484,9 3 095,4
13.09.24 15:10:53 983,3480 -90,04 10 169 10,0 21,0
03.09.24 16:38:29 982,2700 +20,66 305 415 300,0 621,7
03.09.24 16:19:14 977,9000 +18 814,89 358 000 350,1 725,5
03.09.24 13:26:30 1 000,0000 +900,00 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
01.11.24 15:24:58 17,97 -253 1 0,001 0,002
25.09.24 15:25:44 20,50 0 1 500 000 1 484,9 3 095,4
13.09.24 15:10:53 20,50 +2 050 10 169 10,0 21,0
03.09.24 16:38:29 0,00 0 305 415 300,0 621,7
03.09.24 16:19:14 0,00 0 358 000 350,1 725,5
03.09.24 13:26:30 0,00 -2 068 1 0,001 0,002

Другие ценные бумаги ТОО "Сейф-Ломбард"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 28.08.24
MFSLb3 KZ2P00011729 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 01.10.24
MFSLb4 KZ2P00012313 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.10.24
MFSLb5 KZ2P00012339 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.10.24
MFSLb6 KZ2P00012362 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 16.10.24
MFSLb7 KZ2P00012370 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации
Код бумаги:
MFSLb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
13.09.22
Дата открытия торгов:
28.08.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008865
Текущая купонная ставка, % годовых:
18,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 173 585
Дата регистрации выпуска:
25.08.22
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.09.24
Срок обращения, дней:
360
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
12
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
03.12.24 – 17.12.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.09.25
Период погашения:
03.09.25–17.09.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.11.24 09:47 ТОО "Сейф-Ломбард" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00008097 (MFSLb1)
19.11.24 09:33 Облигации KZ2P00008097 (MFSLb1) ТОО "Сейф-Ломбард" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
22.10.24 18:11 С 22 октября облигации KZ2P00012370 (MFSLb7) ТОО "Сейф-Ломбард" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
22.10.24 10:28 Облигации KZ2P00012370 (MFSLb7) ТОО "Сейф-Ломбард" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки
21.10.24 15:24 С 22 октября облигации KZ2P00012313 (MFSLb4) и KZ2P00012339 (MFSLb5) ТОО "Сейф-Ломбард" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
15.10.24 17:28 С 16 октября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00012362 (MFSLb6) ТОО "Сейф-Ломбард"
14.10.24 16:36 С 15 октября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00012313 (MFSLb4) и KZ2P00012339 (MFSLb5) ТОО "Сейф-Ломбард"
09.10.24 16:00 С 10 октября облигации KZ2P00011729 (MFSLb3) ТОО "Сейф-Ломбард" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
08.10.24 09:44 С 08 октября облигации ТОО "Сейф-Ломбард" трех выпусков включены в официальный список KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
04.10.24 17:19 Облигации ТОО "Сейф-Ломбард" трех выпусков прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" альтернативной площадки
Все новости эмитента