Торговая информация
MFSLb2
купонные облигации KZ2P00008865
Последняя купонная ставка, % годовых : 18,000
Количество дней до погашения: 295
Период обращения: 03.09.24 – 03.09.25
Количество дней до погашения: 295
Период обращения: 03.09.24 – 03.09.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.08.24 | – | – | 100,0000 | 367,0991 | 1 000,0000 | 97,8348 | 6 | 2 173 586 | 2 145,0 | 4 463,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.08.24 | – | – | 1 029,0000 | 986,8361 | 1 029,0000 | 977,9000 | 6 | 2 173 586 | 2 145,0 | 4 463,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.08.24 | – | – | 17,97 | 14,24 | 20,50 | 17,97 | 6 | 2 173 586 | 2 145,0 | 4 463,6 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSLb2
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.24 | 15:24:58 | 100,0000 | +2,15 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 25.09.24 | 15:25:44 | 97,8923 | +0,06 | 1 500 000 | 1 484,9 | 3 095,4 |
| 13.09.24 | 15:10:53 | 97,8348 | -90,04 | 10 169 | 10,0 | 21,0 |
| 03.09.24 | 16:38:29 | 982,2700 | +20,66 | 305 415 | 300,0 | 621,7 |
| 03.09.24 | 16:19:14 | 977,9000 | +18 814,89 | 358 000 | 350,1 | 725,5 |
| 03.09.24 | 13:26:30 | 1 000,0000 | +900,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.24 | 15:24:58 | 1 029,0000 | +2,15 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 25.09.24 | 15:25:44 | 989,9230 | +0,06 | 1 500 000 | 1 484,9 | 3 095,4 |
| 13.09.24 | 15:10:53 | 983,3480 | -90,04 | 10 169 | 10,0 | 21,0 |
| 03.09.24 | 16:38:29 | 982,2700 | +20,66 | 305 415 | 300,0 | 621,7 |
| 03.09.24 | 16:19:14 | 977,9000 | +18 814,89 | 358 000 | 350,1 | 725,5 |
| 03.09.24 | 13:26:30 | 1 000,0000 | +900,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.24 | 15:24:58 | 17,97 | -253 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 25.09.24 | 15:25:44 | 20,50 | 0 | 1 500 000 | 1 484,9 | 3 095,4 |
| 13.09.24 | 15:10:53 | 20,50 | +2 050 | 10 169 | 10,0 | 21,0 |
| 03.09.24 | 16:38:29 | 0,00 | 0 | 305 415 | 300,0 | 621,7 |
| 03.09.24 | 16:19:14 | 0,00 | 0 | 358 000 | 350,1 | 725,5 |
| 03.09.24 | 13:26:30 | 0,00 | -2 068 | 1 | 0,001 | 0,002 |
Другие ценные бумаги ТОО "Сейф-Ломбард"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSLb1 | KZ2P00008097 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.11.21 | – |
| MFSLb2 | KZ2P00008865 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 28.08.24 | – |
| MFSLb3 | KZ2P00011729 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.10.24 | – |
| MFSLb4 | KZ2P00012313 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.10.24 | – |
| MFSLb5 | KZ2P00012339 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.10.24 | – |
| MFSLb6 | KZ2P00012362 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.10.24 | – |
| MFSLb7 | KZ2P00012370 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | – | – |
Код бумаги:
MFSLb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "коммерческие облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
13.09.22
Дата открытия торгов:
28.08.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008865
Текущая купонная ставка, % годовых:
18,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 173 585
Дата регистрации выпуска:
25.08.22
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.09.24
Срок обращения, дней:
360
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
25
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
02.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
03.12.24 – 17.12.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
02.09.25
Период погашения:
03.09.25–17.09.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента