Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb4

купонные облигации KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 574
Период обращения: 25.06.24 – 25.06.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (15:36) 100,9001 104,9990 104,9998 104,9992 104,9998 104,9990 7 66 0,070 0,142
20.11.24 100,9001 104,9990 104,9998 104,9998 104,9998 104,9998 7 40 0,043 0,086
From 28.06.24 – – 104,9998 102,2918 110,0000 99,5000 127 52 958 54,7 113,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (15:36) 1 024,1677 1 065,1567 1 065,1647 1 065,1587 1 065,1647 1 065,1567 7 66 0,070 0,142
20.11.24 1 023,5843 1 064,5733 1 064,5813 1 064,5813 1 064,5813 1 064,5813 7 40 0,043 0,086
From 28.06.24 – – 1 065,1647 1 032,9951 1 114,5833 1 001,7500 127 52 958 54,7 113,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (15:36) – – 17,39 – – – 7 66 0,070 0,142
20.11.24 20,33 17,39 17,39 17,39 17,39 17,39 7 40 0,043 0,086
From 28.06.24 – – 17,39 19,44 21,00 14,55 127 52 958 54,7 113,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 12:42:54 104,9998 0 18 0,019 0,039
21.11.24 12:42:54 104,9990 0 2 0,002 0,004
21.11.24 12:41:48 104,9990 0 10 0,011 0,022
21.11.24 12:40:54 104,9990 0 10 0,011 0,022
21.11.24 12:38:33 104,9990 0 10 0,011 0,022
21.11.24 12:35:06 104,9990 0 10 0,011 0,022
21.11.24 11:30:42 104,9990 -0,00 6 0,006 0,013
20.11.24 12:42:29 104,9998 0 10 0,011 0,021
20.11.24 12:38:56 104,9998 0 5 0,005 0,011
20.11.24 12:37:46 104,9998 0 5 0,005 0,011
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 12:42:54 1 065,1644 0 18 0,019 0,039
21.11.24 12:42:54 1 065,1550 0 2 0,002 0,004
21.11.24 12:41:48 1 065,1570 0 10 0,011 0,022
21.11.24 12:40:54 1 065,1570 0 10 0,011 0,022
21.11.24 12:38:33 1 065,1570 0 10 0,011 0,022
21.11.24 12:35:06 1 065,1570 0 10 0,011 0,022
21.11.24 11:30:42 1 065,1567 -0,00 6 0,006 0,013
20.11.24 12:42:29 1 064,5810 0 10 0,011 0,021
20.11.24 12:38:56 1 064,5820 0 5 0,005 0,011
20.11.24 12:37:46 1 064,5820 0 5 0,005 0,011
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 12:42:54 17,39 0 18 0,019 0,039
21.11.24 12:42:54 17,39 0 2 0,002 0,004
21.11.24 12:41:48 17,39 0 10 0,011 0,022
21.11.24 12:40:54 17,39 0 10 0,011 0,022
21.11.24 12:38:33 17,39 0 10 0,011 0,022
21.11.24 12:35:06 17,39 0 10 0,011 0,022
21.11.24 11:30:42 17,39 0 6 0,006 0,013
20.11.24 12:42:29 17,39 0 10 0,011 0,021
20.11.24 12:38:56 17,39 0 5 0,005 0,011
20.11.24 12:37:46 17,39 0 5 0,005 0,011

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.24
Дата открытия торгов:
28.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011497
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.06.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.10.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
4
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.11.24
Период ближайшей купонной выплаты:
25.11.24 – 29.11.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.06.26
Период погашения:
25.06.26–01.07.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.11.24 14:17 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.11.24 16:06 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
05.11.24 09:25 Облигации KZ2P00007818 (MFSCb1) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
01.11.24 10:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
04.10.24 17:54 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
27.09.24 17:12 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
06.09.24 13:56 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
28.08.24 10:59 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
14.08.24 16:38 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
07.08.24 12:53 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
Все новости эмитента