Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb4

купонные облигации KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 517
Период обращения: 25.06.24 – 25.06.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 100,0000 100,0000 100,0000 100,0550 103,5000 100,0000 5 191 0,194 0,365
16.01.25 100,0010 103,5000 100,0000 100,1124 103,5000 100,0000 6 249 0,252 0,476
From 28.06.24 – – 100,0000 101,6960 110,0000 99,5000 214 89 580 92,0 185,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 1 012,8333 1 012,8333 1 012,8333 1 013,3833 1 047,8333 1 012,8333 5 191 0,194 0,365
16.01.25 1 012,2600 1 047,2500 1 012,2500 1 013,3740 1 047,2500 1 012,2500 6 249 0,252 0,476
From 28.06.24 – – 1 012,8333 1 026,7087 1 114,5833 1 001,7500 214 89 580 92,0 185,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 (17:00) 21,00 21,00 21,00 20,95 18,21 21,00 5 191 0,194 0,365
16.01.25 21,00 18,22 21,00 20,91 18,22 21,00 6 249 0,252 0,476
From 28.06.24 – – 21,00 19,83 21,00 14,55 214 89 580 92,0 185,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.01.25 15:03:18 100,0000 0 149 0,151 0,285
17.01.25 14:23:30 100,0000 0 14 0,014 0,027
17.01.25 13:28:06 100,0000 -3,38 25 0,025 0,048
17.01.25 12:40:51 103,5000 0 1 0,001 0,002
17.01.25 12:00:40 103,5000 +3,50 2 0,002 0,004
16.01.25 12:42:18 100,0000 0 98 0,099 0,187
16.01.25 12:42:18 100,0000 -3,38 141 0,143 0,269
16.01.25 12:27:28 103,5000 0 2 0,002 0,004
16.01.25 11:41:09 103,5000 +3,50 6 0,006 0,012
16.01.25 11:30:44 100,0000 0 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.01.25 15:03:18 1 012,8334 0 149 0,151 0,285
17.01.25 14:23:30 1 012,8336 0 14 0,014 0,027
17.01.25 13:28:06 1 012,8332 -3,38 25 0,025 0,048
17.01.25 12:40:51 1 047,8300 0 1 0,001 0,002
17.01.25 12:00:40 1 047,8350 +3,50 2 0,002 0,004
16.01.25 12:42:18 1 012,2500 0 98 0,099 0,187
16.01.25 12:42:18 1 012,2500 -3,38 141 0,143 0,269
16.01.25 12:27:28 1 047,2500 0 2 0,002 0,004
16.01.25 11:41:09 1 047,2500 +3,50 6 0,006 0,012
16.01.25 11:30:44 1 012,2500 0 1 0,001 0,002
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
17.01.25 15:03:18 21,00 0 149 0,151 0,285
17.01.25 14:23:30 21,00 0 14 0,014 0,027
17.01.25 13:28:06 21,00 +279 25 0,025 0,048
17.01.25 12:40:51 18,21 0 1 0,001 0,002
17.01.25 12:00:40 18,21 -279 2 0,002 0,004
16.01.25 12:42:18 21,00 0 98 0,099 0,187
16.01.25 12:42:18 21,00 +278 141 0,143 0,269
16.01.25 12:27:28 18,22 0 2 0,002 0,004
16.01.25 11:41:09 18,22 -278 6 0,006 0,012
16.01.25 11:30:44 21,00 0 1 0,001 0,002

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
20.06.24
Дата открытия торгов:
28.06.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011497
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.06.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.12.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
7
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.01.25 – 31.01.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.06.26
Период погашения:
25.06.26–01.07.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
08.01.25 12:21 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 17-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.12.24 15:23 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило шестой купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.12.24 14:18 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 16-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.11.24 15:02 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
18.11.24 14:17 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.11.24 16:06 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
05.11.24 09:25 Облигации KZ2P00007818 (MFSCb1) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
01.11.24 10:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
04.10.24 17:54 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
27.09.24 17:12 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
Все новости эмитента