Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb3

купонные облигации KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 253
Период обращения: 04.08.23 – 04.08.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 100,0000 99,9900 – – 100,0000 99,9999 3 35 1,7 3,5
20.11.24 99,9000 99,9000 – – 99,9000 99,9000 2 8 0,399 0,803
From 08.08.23 – – 100,0000 99,9723 106,7490 55,0000 620 40 294 1 839,2 4 038,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 100,4958 100,4858 – – 100,4958 100,4957 3 35 1,7 3,5
20.11.24 100,3667 100,3667 – – 100,3667 100,3667 2 8 0,399 0,803
From 08.08.23 – – 100,4958 100,2245 106,9823 55,0000 620 40 294 1 839,2 4 038,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 – – – – – – 3 35 1,7 3,5
20.11.24 10,65 10,65 – – 10,65 10,65 2 8 0,399 0,803
From 08.08.23 – – 10,50 10,52 11,96 5,16 620 40 294 1 839,2 4 038,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 13:28:19 100,0000 0 10 0,498 1,0
21.11.24 13:28:19 99,9999 -0,00 20 0,995 2,0
21.11.24 11:55:31 100,0000 +0,10 5 0,249 0,502
20.11.24 11:56:03 99,9000 0 4 0,200 0,401
20.11.24 11:46:04 99,9000 0 4 0,200 0,401
19.11.24 15:54:55 99,9000 0 1 0,050 0,100
19.11.24 15:38:20 99,9000 0 2 0,100 0,201
19.11.24 15:31:35 99,9000 0 44 2,2 4,4
19.11.24 14:06:18 99,9000 0 6 0,300 0,602
19.11.24 14:06:18 99,8999 0 1 0,050 0,100
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 13:28:19 100,4960 0 10 0,498 1,0
21.11.24 13:28:19 100,4960 -0,00 20 0,995 2,0
21.11.24 11:55:31 100,4960 +0,10 5 0,249 0,502
20.11.24 11:56:03 100,3675 0 4 0,200 0,401
20.11.24 11:46:04 100,3675 0 4 0,200 0,401
19.11.24 15:54:55 100,3400 0 1 0,050 0,100
19.11.24 15:38:20 100,3400 0 2 0,100 0,201
19.11.24 15:31:35 100,3375 0 44 2,2 4,4
19.11.24 14:06:18 100,3383 0 6 0,300 0,602
19.11.24 14:06:18 100,3400 0 1 0,050 0,100
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 13:28:19 10,50 0 10 0,498 1,0
21.11.24 13:28:19 10,50 0 20 0,995 2,0
21.11.24 11:55:31 10,50 -15 5 0,249 0,502
20.11.24 11:56:03 10,65 0 4 0,200 0,401
20.11.24 11:46:04 10,65 0 4 0,200 0,401
19.11.24 15:54:55 10,65 0 1 0,050 0,100
19.11.24 15:38:20 10,65 0 2 0,100 0,201
19.11.24 15:31:35 10,65 0 44 2,2 4,4
19.11.24 14:06:18 10,65 0 6 0,300 0,602
19.11.24 14:06:18 10,65 0 1 0,050 0,100

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.08.23
Дата открытия торгов:
08.08.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009947
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
75 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.08.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
04.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
13
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
04.12.24 – 10.12.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.08.25
Период погашения:
04.08.25–11.08.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.11.24 14:17 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.11.24 16:06 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
05.11.24 09:25 Облигации KZ2P00007818 (MFSCb1) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
01.11.24 10:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
04.10.24 17:54 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
27.09.24 17:12 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
06.09.24 13:56 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
28.08.24 10:59 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
14.08.24 16:38 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
07.08.24 12:53 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 12-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
Все новости эмитента