Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb3

купонные облигации KZ2P00009947 (KZ2P00009947)
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500
Количество дней до погашения: 196
Период обращения: 04.08.23 – 04.08.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 100,0000 102,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 100,0000 101,7999 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 100,0000 99,9733 106,7490 55,0000 690 49 070 2 282,0 4 920,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 100,3208 102,3208 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 100,2917 102,0916 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 100,2625 100,2819 106,9823 55,0000 690 49 070 2 282,0 4 920,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.25 10,50 6,77 – – – – – 0 0,0 0,0
16.01.25 10,50 7,15 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 10,50 10,54 13,84 5,16 690 49 070 2 282,0 4 920,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb3
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.01.25 13:56:59 100,0000 0 12 0,638 1,2
15.01.25 13:48:31 100,0000 -1,77 3 0,159 0,301
13.01.25 15:51:19 101,8000 +1,80 1 0,054 0,102
13.01.25 14:29:44 100,0000 0 46 2,4 4,6
13.01.25 13:43:43 100,0000 0 30 1,6 3,0
13.01.25 12:43:05 100,0000 0 52 2,7 5,2
10.01.25 14:07:38 100,0000 0 5 0,263 0,501
10.01.25 13:34:21 100,0000 0 1 0,053 0,100
10.01.25 12:55:28 100,0000 0 150 7,9 15,0
10.01.25 12:47:37 100,0000 0 10 0,525 1,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.01.25 13:56:59 100,2625 0 12 0,638 1,2
15.01.25 13:48:31 100,2633 -1,77 3 0,159 0,301
13.01.25 15:51:19 102,0000 +1,80 1 0,054 0,102
13.01.25 14:29:44 100,2041 0 46 2,4 4,6
13.01.25 13:43:43 100,2043 0 30 1,6 3,0
13.01.25 12:43:05 100,2042 0 52 2,7 5,2
10.01.25 14:07:38 100,1160 0 5 0,263 0,501
10.01.25 13:34:21 100,1200 0 1 0,053 0,100
10.01.25 12:55:28 100,1167 0 150 7,9 15,0
10.01.25 12:47:37 100,1170 0 10 0,525 1,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
15.01.25 13:56:59 10,50 0 12 0,638 1,2
15.01.25 13:48:31 10,50 +330 3 0,159 0,301
13.01.25 15:51:19 7,20 -330 1 0,054 0,102
13.01.25 14:29:44 10,50 0 46 2,4 4,6
13.01.25 13:43:43 10,50 0 30 1,6 3,0
13.01.25 12:43:05 10,50 0 52 2,7 5,2
10.01.25 14:07:38 10,50 0 5 0,263 0,501
10.01.25 13:34:21 10,50 0 1 0,053 0,100
10.01.25 12:55:28 10,50 0 150 7,9 15,0
10.01.25 12:47:37 10,50 0 10 0,525 1,0

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb3
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
03.08.23
Дата открытия торгов:
08.08.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00009947
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,500
ISIN:
KZ2P00009947
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
75 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
04.08.23
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.01.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
16
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
03.02.25
Период ближайшей купонной выплаты:
04.02.25 – 10.02.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
03.08.25
Период погашения:
04.08.25–11.08.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Инициатор допуска:
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
08.01.25 12:21 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 17-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.12.24 15:23 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило шестой купон по облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
05.12.24 14:18 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" выплатило 16-й купон по облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
26.11.24 15:02 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
18.11.24 14:17 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.11.24 16:06 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 15-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
05.11.24 09:25 Облигации KZ2P00007818 (MFSCb1) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
01.11.24 10:32 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
04.10.24 17:54 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
27.09.24 17:12 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00011497 (MFSCb4)
Все новости эмитента