Торговая информация

MFRFb11

купонные облигации KZ2P00010937 (KZ2P00010937)
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Последняя купонная ставка, % годовых : 23,000
Количество дней до погашения: 435
Период обращения: 06.02.24 – 06.02.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (16:20) 102,9999 102,0000 102,0000 102,2435 103,3999 102,0000 10 2 399 2,5 5,0
20.11.24 103,9999 103,0000 103,4800 103,1996 104,0000 101,5000 16 3 837 4,0 8,0
From 09.02.24 102,0000 100,2116 105,1500 57,9999 6 915 5 471 585 5 529,5 12 220,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (16:20) 1 039,5823 1 029,5833 1 029,5833 1 032,0183 1 043,5823 1 029,5833 10 2 399 2,5 5,0
20.11.24 1 048,9434 1 038,9444 1 043,7444 1 040,9404 1 048,9444 1 023,9444 16 3 837 4,0 8,0
From 09.02.24 1 029,5833 1 010,5916 1 055,8611 588,3046 6 915 5 471 585 5 529,5 12 220,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (16:20) 21,11 10 2 399 2,5 5,0
20.11.24 19,27 20,18 19,74 20,00 19,27 21,58 16 3 837 4,0 8,0
From 09.02.24 21,11 22,82 23,00 19,80 6 915 5 471 585 5 529,5 12 220,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFRFb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 16:20:41 102,0000 9 0,009 0,019
21.11.24 16:20:27 102,0000 500 0,515 1,0
21.11.24 16:10:36 102,1000 1 000 1,0 2,1
21.11.24 15:53:39 102,1000 0 100 0,103 0,208
21.11.24 15:53:39 102,1000 -0,78 1 0,001 0,002
21.11.24 15:35:56 102,8999 -0,00 2 0,002 0,004
21.11.24 15:25:26 102,9000 -0,10 433 0,450 0,908
21.11.24 15:02:32 102,9999 +0,88 38 0,040 0,080
21.11.24 13:36:30 102,1000 -1,26 306 0,315 0,637
21.11.24 11:30:42 103,3999 -0,08 10 0,010 0,021
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 16:20:41 1 029,5833 9 0,009 0,019
21.11.24 16:20:27 1 029,5833 500 0,515 1,0
21.11.24 16:10:36 1 030,5833 1 000 1,0 2,1
21.11.24 15:53:39 1 030,5833 0 100 0,103 0,208
21.11.24 15:53:39 1 030,5800 -0,78 1 0,001 0,002
21.11.24 15:35:56 1 038,5850 -0,00 2 0,002 0,004
21.11.24 15:25:26 1 038,5833 -0,10 433 0,450 0,908
21.11.24 15:02:32 1 039,5824 +0,88 38 0,040 0,080
21.11.24 13:36:30 1 030,5833 -1,26 306 0,315 0,637
21.11.24 11:30:42 1 043,5820 -0,08 10 0,010 0,021
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
21.11.24 16:20:41 21,11 9 0,009 0,019
21.11.24 16:20:27 21,11 500 0,515 1,0
21.11.24 16:10:36 21,01 1 000 1,0 2,1
21.11.24 15:53:39 21,01 0 100 0,103 0,208
21.11.24 15:53:39 21,01 +74 1 0,001 0,002
21.11.24 15:35:56 20,27 0 2 0,002 0,004
21.11.24 15:25:26 20,27 +9 433 0,450 0,908
21.11.24 15:02:32 20,18 -83 38 0,040 0,080
21.11.24 13:36:30 21,01 +120 306 0,315 0,637
21.11.24 11:30:42 19,81 +7 10 0,010 0,021

Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 14.06.22
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 27.06.23
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.12.23
MFRFb10 KZ2P00010440 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 06.12.23
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 09.02.24
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 19.04.24
MFRFb13 KZ2P00011398 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 10.07.24
MFRFb14 KZ2P00011687 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 30.10.24
MFRFb15 KZ2P00012271 альтернативная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
MFRFb11
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
31.01.24
Дата открытия торгов:
09.02.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00010937
Текущая купонная ставка, % годовых:
23,000
ISIN:
KZ2P00010937
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Число облигаций в обращении:
5 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
06.02.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
06.11.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
15
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
05.12.24
Период ближайшей купонной выплаты:
06.12.24 – 20.12.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
05.02.26
Период погашения:
06.02.26–20.02.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Инициатор допуска:
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.11.24 12:24 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00011067 (MFRFb12)
18.11.24 14:33 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2P00010366 (MFRFb9)
12.11.24 14:04 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 29-го купона по своим облигациям KZ2P00008568 (MFRFb3)
11.11.24 12:02 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2P00010440 (MFRFb10)
08.11.24 10:11 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2P00010937 (MFRFb11)
06.11.24 12:59 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00011398 (MFRFb13)
01.11.24 15:53 С 04 ноября облигации KZ2P00011687 (MFRFb14) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
29.10.24 14:13 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 19-го купона по своим облигациям KZ2P00008766 (MFRFb4)
28.10.24 10:49 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00010036 (MFRFb8)
24.10.24 15:22 С 30 октября на KASE открываются торги облигациями KZ2P00011687 (MFRFb14) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Все новости эмитента